Nakit Yönetimi Projesi Kısaca Nakit Yönetimi Sistemi Nedir? İşleyişte yapılacak birkaç değişiklik ile yetki ve sorumluluklarda değişiklik yapılmaksızın, sahada ve merkezde bekleyen atıl nakdin; zamanında ve belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan bir süreçtir.
Nakit Yönetimi Projesi Nakit Yönetimi Sisteminin Ne Sağlaması Hedefleniyor? İlaç ve Tıbbi Malzeme Temin Eden Firmalar ile Diğer Alacaklılar Açısından: Gelir üretemeyen hastanelere/ genel sekreterliklere mal veya hizmet satan firmaların cezalandırılmaması Sağlık Bakanlığı / Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Diğer Birimler: Borç sürelerinin kısaltılması Nakit akış durumunun tespit edilmesi Kurum "marka değerinin" yükseltilmesi Tekliflerde düşük fiyat Operasyonel rahatlık sağlaması (Hastaneler / işletmeler / bankalar arasındaki havale / EFT işlemleri) Kamu Açısından: Atıl duran nakit kadar Hazine Müsteşarlığınca daha az borçlanma yapılması ve gereksiz faiz ödemesinin önüne geçilmesi Kamu Haznedarlığı genel tebliğince Kamu bankalarınca değerlendirilmesi zorunlu olan nakit için Bankalarca faiz ödenmemesi
Nakit Yönetimi Projesi Benzer Uygulamalar Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit yönetimi (Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS), benzerlik oranı %75) Ülke geneline yaygın büyük şirketler Bankalar
Nakit Yönetimi Projesi Nakit Yönetimi Sistemi Ne Değildir? Sorumlulukları değiştiren bir süreç değildir. (Harcama sürecindeki tüm sorumluların; mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri ile sorumlulukları devam etmektedir). Döner sermaye işletmelerine ve muhasebe birimlerine yeni bir iş yükü getirmemektedir. Raporlama sistemi değildir. Doğrudan uygulamaya yönelik bir sistemdir. Mevcut muhasebe yazılımı (Tek Düzen Muhasebe Sistemi – TDMS) haricinde ayrıca bir yazılıma ihtiyaç duymamaktadır. Nakit kullanımı haricindeki uygulamalara etki etmemektedir (ek ödeme, verimlilik değerlendirmesi vb).
Nakit Yönetimi Projesi İhtiyaçlar Bazı hukuksal (yönetmelik, yönerge, genel yazı, görüş) düzenlemeler Mevcut muhasebe yazılımı sisteminde bazı değişiklikler Ödeme yapacak finans kurumlarının (banka) uyumu Siyasi ve bürokratik destek Entegrasyon süresi
Nakit Yönetimi Projesi
Nakit Yönetimi Projesi