MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 974 KONU : MBB 2018 Yılı Performans Programı KOMİSYON RAPORU NO : 1 RAPOR Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 974 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen; Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 23.08.2017 tarihli ve 773 sayılı kararı ile uygun görülen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine istinaden; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2017-2019 Revize Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının rapor ekinde paraflanan 2018 Yılı Performans Bütçe Birim İcmali doğrultusunda düzenlenerek kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 974 KONU : MBB 2018 Yılı Performans Programı KOMİSYON RAPORU NO : 1

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi KOMİSYON RAPORU NO : 2 RAPOR Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 975 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesi doğrultusunda 2017-2019 Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2018 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan, 2018 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; 1- Gider bütçe tekliflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2017-2019 dönemi Revize stratejik planında yer alan amaç ve hedefler ile Performans Programında belirlenen hedef ve faaliyetler dikkate alınarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ve cetvellerin Yönetmelik ekinde bulunan örneklere uygun olarak düzenlendiği, 2- Gider Bütçe teklifi ile gelir bütçe teklifi arasındaki açığın finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosunun düzenlenerek tamamlandığı, aynı zamanda bu tabloda borçların anapara ödemelerinin ödeme planlarına göre hesaplanarak gösterildiği belirlenmiş olup, komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

2018 GELİR BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ KOD AÇIKLAMA Bütçe Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 741.439.000 729.376.000 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 590.000 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 13.553.000 12.053.000 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 533.599.000 508.794.000 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 141.745.000 135.620.000 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 553.485.000 503.485.000 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 13.109.000 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 18.257.000 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 28.312.000   TOPLAM 2.044.089.000 1.949.596.000 2018 GELİR BÜTÇESİ Kodu Gelir Ayrıntı Adı 2018 Tahmini Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 1 VERGİ GELİRLERİ 76.525.000,00 3 TEŞÜBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 177.430.000,00 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.700.000,00 5 DİĞER GELİRLER 1.212.345.000,00 1.262.345.000,00 6 SERMAYE GELİRLERİ 81.100.000,00 91.100.000,00 8 GELİRLERDEN ALACAKLAR 100.000,00 TOPLAM 1.549.200.000,00 1.609.200.000,00 Bütçe Tahmin Komisyon Teklifi 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay. 1.110.000.000,00 1.160.000.000,00 06.1.5.01 Arsa Satışı 15.000.000,00 25.000.000,00 Artış Miktarı: 60.000.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TL / Kr (-/+) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TL / Kr (-/+) Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 1   İÇ BORÇLANMA 414.889.000,00 260.396.000,00 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN Bankalar 498.489.000,00 343.996.000,00 Borçlanma 2 Ödeme -83.600.000,00 3 LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK 80.000.000,00 BANKALAR Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları BORÇLANMA (+) LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+) ÖDEME (-) NET FİNANSMAN 494.889.000,00 340.396.000,00 Birim Kodu Ayrıntı Adı 2018 Yılı Bütçe Ödeneği (TL) Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 46.33.01.01 GENEL SEKRETERLİK 910.000,00 46.33.01.02 ÖZEL KALEM 16.344.000,00 46.33.01.04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 234.490.000,00 229.490.000,00 46.33.01.05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 269.234.000,00 46.33.01.07 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.347.000,00 46.33.01.09 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 951.000,00 46.33.01.10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.336.000,00 46.33.01.12 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 191.412.000,00 184.349.000,00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 46.33.01.18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 795.000,00 46.33.01.20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 120.000,00 46.33.01.21 İÇ DENETİM BİRİMİ 90.000,00 46.33.01.24 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 3.269.000,00 46.33.01.30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 141.745.000,00 135.620.000,00 46.33.01.32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.300.000,00 46.33.01.33 ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.860.000,00 46.33.01.34 ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.250.000,00 46.33.01.35 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 425.594.000,00 375.594.000,00 46.33.01.36 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.940.000,00 46.33.01.37 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36.863.000,00 46.33.01.38 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9.510.000,00 8.010.000,00 46.33.01.39 PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 82.303.000,00 46.33.01.40 MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4.098.000,00 46.33.01.43 YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 326.762.000,00 321.762.000,00 46.33.01.44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.257.000,00 46.33.01.45 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4.228.000,00 46.33.01.46 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.312.000,00 46.33.01.47 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14.615.000,00 46.33.01.48 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 155.359.000,00 135.554.000,00 46.33.01.49 VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.021.000,00 46.33.01.50 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 774.000,00   GENEL TOPLAM 2.044.089.000,00 1.949.596.000,00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi GİDER BÜTÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Harcama Birimi Kodu Gelir Ayrıntı Adı 2018 Tahmini Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 04.2.9.01 Faiz Giderleri 80.000.000 75.000.000 Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 260.000.000 255.000.000 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 06.5.7.90 Diğerleri 15.600.000 8.600.000 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 154.557.000 121.557.000 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 56.450.000 49.450.000 06.6.7.01 Müteahhitlik Giderleri 15.000.000 5.000.000 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 85.000.000 96.000.000 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 13.000.000 12.000.000 06.5.7.01 Hizmet Binaları 32.000.000 22.000.000 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları 9.000.000 3.652.000 06.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımları 3.100.000 1.385.000 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 9.900.000 3.775.000 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 4.620.000 3.120.000 10.255.000 4.450.000 06.1.4.40 Deniz ve Su Yolu Taşıt Alımı 8.000.000   TOPLAM 763.482.000 668.989.000 Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 1.949.596.000,00.-TL’ye bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM