OPTIMA CAPITAL YATIRIM LİMİTED ŞTİ Optima Capital Yatırım Limited Şti, 2010 yılında Türkiye’deki KOBI’lerin şirket değerleme/yurtdışı ortak/finansman bulmaya yardımcı olmak amacıyla kurulan bir şirkettir.

MİSYON Pazarda firmanızın daha çok büyümesi, gelirlerini artırması amacıyla, yurtdışından firma için gerekli sermaye, ortak, finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır

HEDEF KİTLE Türkiye’deki KOBI’ler Türkiye’ye komşu ülkelerdeki firmalar Yeterli sayıda ve nitelikte insan kaynağı olan, büyüme trendinde olan, Pazarlama stratejisi ve vizyonu güçlü firmalar

GİRİŞİM SERMAYESİ KOBI’lere yurtdışından özel sermaye, ortak, finansman bulmak KOBI’lerin sağlıklı ve hızlı büyümelerine yardımcı olmak

GİRİŞİM FİNANSMANI Girişimcilere ortak olunarak finansman sağlanmaktadır, Sağlanan finansman kaynağı uzun vadeli, geri ödemesiz ve faizsizdir, Ortak olunan şirkete yeni ürün ve hizmet geliştirme konularında yardımcı olunmaktadır, Şirket yönetimine katılınarak stratejik kararlarda yardımcı olunur, Yeni ve hızlı büyüyen sektör ve şirketlerde azınlık hissesi (Max %49) tercih edilir, ancak ihtiyaca göre çoğunluk hisse de olabilir Yüksek getiri beklentisi nedeniyle yüksek risk alınır Yatırımlardan genelde 2 ila 5 yıl arasında çıkarlar (başlangıç sermayesi yatırımlarda)

GİRİŞİM SERMAYESİ YARARLARI Girişim Sermayesi ile finanse edilen şirketler diğer şirketlere oranla aynı dönem içerisinde; Satışlarını iki kat daha hızlı arttırmakta, İhracatları iki kat daha hızlı artırmakta, Ar-Ge’ye 3 kat daha fazla yatırım yapmakta ve Her 36,000 dolarlık yatırıma bir istihdam sağlamaktadırlar.

NEDEN GİRİŞİM SERMAYESİ Türkiye %8-10 büyümekte, ancak girişimciler hala yeterli finansman desteği alamamakta Banka faizleri şu anda yüksek ve krediler uzun dönemli alınamamakta,komisyon ve masraf adı altında kredi maliyetleri yükseldi Şirkete uzun dönemli ortak alınmakta Yurtdışı yönetim tecrübesi, uzmanlık ve iletişim ağı çok az Çekirdek aşamadaki şirketlerin desteklenmesi bu yöntemle mümkün

ÇALIŞMA YÖNTEMİ Taraflar arası gizlilik anlaşması ve sözleşme imzalanır Firmanın değerini artırıcı çalışmalar yapılır,firmanın değeri belirlenir Firmanın finansman ihtiyacı ve beklentileri netleştirilir Fon ihtiyacı Sermaye ihtiyacı Yurtdışı finansman sağlayıcı firmalarla ilişki kurulmasına yardımcı olunur Kısa dönemli değil, uzun dönemli birlikte çalışma yaklaşımı hedeflenir

ŞİRKET DEĞERLEME Belirgin Rekabet Avantajı Güçlü iş planı Güçlü şirket yönetimi Kurumsal yönetişim Şeffaf muhasebe kayıtları Yüksek Büyüme potansiyeli Yıllık %15-35 ROI Potansiyeline nazaran çekici değerleme ve yatırım koşulları (Piyasa değeri /defter değeri rasyosu 1:1’e yakın) 2-5 yıl sonra tanımlı çıkış stratejisi Halka arz Ortaklara satış Stratejik satış Ticari/ finansal satış

YATIRIM KOŞULLARI Yüksek satış hacmi Düşük firma riski Düşük borçlanma faizi ve riski Sermaye artışı ile daha hızlı büyüyebilecek (%20-%50 yıllık) Kar marjı şirket büyüdükçe artan Asgari $10 Milyon USD sermayeye ihtiyacı olan

DEĞER KATAN UYGULAMALAR Firma sunumunun hazırlanması Üst düzey yönetim CV’lerinin ve organizasyon şemasının hazırlanması Kurumsal yönetişim prensiplerinin iyileştirilmesi Stratejik Plan Dökümanının oluşturulması İK uygulamalarının gerçekleştirilmesi IT altyapılarının dökümantasyonu Envanter bilgilerinin son hale getirilmesi İş süreçlerinin dökümante edilmesi Gerekli sertifikaların alınması Proje Yönetimi çerçevesinin belirlenmesi Müşteri odaklılığın tesisi

FİRMA SUNUMUNUN HAZIRLANMASI Firma ortaklık yapısı, sahipleri Firma iş planı Firma rekabet avantajı Firma Pazar payı Üst düzey yönetim/ organizasyon yapısı/ özgeçmişleri Büyüme planları /stratejisi ( CAGR) İş ortakları Müşterileri Dağıtım kanalları Bilanço Gelir/Gider raporu Kar/Zarar Raporu İskonto edilmiş nakit akımı Net aktif değeri Piyasa değeri / defter değeri

Teşekkürler İletişim için: Ercan Argunhan Managing Partner Optima Capital Private Equity Investments Limited www.optimacapital.com.tr ercan@optimacapital.com.tr Skype ID: optima.capital Office  Tel: 0090 224 221 8920 Mobile Tel: 0090 535 433 2174 Turkey (Istanbul) Office: Günet Eroğlu Senior Executive Officer Optima Capital Private Equity Investments Limited www.optimacapital.com.tr eroglu@optimacapital.com.tr Skype ID: optimacapital.tr Office Tel: 0090 216 485 4434 Mobile Tel: 0090 532 326 5582