ATAKUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KBS-TKYS YIL SONU İŞLEMLERİ KLAVUZU CELAL GEDİK İLÇE TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
Yıl sonu işlemleri için : *TKYS ile muhasebe kayıtları arasında fark olup olmadığının kontrolü şu şekilde yapılır. YÖNETİM RAPORLARI; -Taşınır (TKYS)-Taşınır (Muhasebe) Raporu -Yıl seçilir -TKYS ile muhasebe arasında fark olup olmadığına bakılır. Fark var ise kuruş nedeni araştırılır fark kuruş ise kuruş düzeltme cetveli düzenlenerek giderilir. Fark yoksa denklik sağlanmış demektir. Yıl Sonu işlemlerine başlanır. *Taşınır Raporları bölümünden rapor seç (14 nolu örnek-taşınır yönetim hesabı cetveli, 18 nolu örnek kütüphane yönetim hesabı cetveli ve 18 nolu örnek müze yönetim hesabı cetveli) -yıl seç-hesap kodu seçilerek (150,253,254,255) ayrı ayrı alınır. *Bu raporlar 3 nüsha olarak hazırlanır. -Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi -Harcama Yetkilisi -Muhasebe Yetkisi tarafından imzalanır.(İmzalanan raporların 1 nüshası malmüdürlüğüne, 1 nüshası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Celal GEDİK-İrem ALPAN) teslim edilir. 1 nüshasıda okulda kaılr. Yıl sonu işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ait slayt gösterisi adım adım aşağıda gösterilmiştir.
1 denklik kontrolu
2 yıl seç
3 fark bakılır
Rapor almak için
Rapor seçilir
Rapor seçilir
yıl seç
Tüm hesaplar ayrı ayrı seçilir Rapor alınır
3 nüsha hazırlanır TKKY Harcama Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi imzalar
Sayım tutanağı oluşturma
Her ambar için ayrı ayrı sayım tutanağı düzenlenir
1 2 4 3
2 yıl seç
Sayım tutanağı sonlandır denildiğinde aşağıdaki ibare gelirse bu ambarın sayımı bitmiş olur. Tutanak bir sonraki sayfadadır.
3 2 1
Hangi ambarın sayım tutanağı görülecekse O seçilir.
2 sayım tutanağı raporu alınır 1 tutanak seçilir.
Sayım kurulu tarafından imzalanır
1-Denklik sağlanmışsa 2-Yönetim hesabı cetvelleri imzalanmışsa 3-Sayım yapılarak imzalattırılmışsa yıl sonu işlemleri bitmiştir.2014 yılı kapatılabilir. 2014 yılını kapatmak için işlemlerinizin bittiğinden emin olunuz. Yıl sonlandırılınca geri dönüş yoktur.
2014 yıl SONU İŞLEMLERİNİ BİTİR İŞLEMLER BİTMİŞTİR HAYIRLI OLSUN…….