HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ) MART, 2010

Misyon Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Vizyon Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır

Eğitim ve Ar-Ge Hizmet

Kaynak Özel Bütçe Döner Sermaye

• İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi • Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Oran) • İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi • Erişkin Hastanesi (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dahil) • İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi • Onkoloji Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 3000 hasta/gün 25.000 hizmet/gün 250.000 transaction/gün

Genel Direktörlük Genel Direktör Yrd. Döner Sermaye İşl.Md. Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Erişkin Hastanesi Başhekimliği Çocuk Hastanesi Başhekimliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hastaneler Genel Direktörlüğü İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Planlama Müdürlüğü Hastaneler Genel Direktör Yrd. Satınalma Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü Onkoloji Hastanesi Başhekimliği Erişkin Hastanesi Başhekimliği İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği Fatura Tahakkuk Müdürlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Başhekim Yrd. Başhekim Yrd. Başhekim Yrd. Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Hastane Müdürlüğü Poliklinik Hizmetleri Müdürlüğü Özlük Hakları Tahakkuk Müdürlüğü Hemşire Müdürlüğü Ev İdaresi Koordinatörlüğü Hemşire Müdürlüğü Klinik Hizmetleri Müdürlüğü Gece İdaresi Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü İnfeksiyon Kontrol Ünitesi Hemşire Müdürlüğü Ayniyat Saymanlığı İnfeksiyon Kontrol Komitesi Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Müdürlüğü Hastaneler Eczanesi Tıbbi Malzemeler Bürosu Oran FTR Hastanesi Hastane Müdürlüğü Kan Merkezi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi Beslenme ve Diyet Mutfağı Şefliği Maliyet Muhasebesi Birimi Arşiv Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERSONEL DEVLET MEMURU 4/A SÖZLEŞMELİ 4/B GEÇİCİ İŞCİ 4/C TOPLAM AKADEMİK PERSONEL 999 - HEMŞİRE 537 359 18 914 SAĞLIK PERSONELİ 445 368 2 815 İDARİ PERSONEL 348 470 11 829 TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ 59 54 3 116 YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ 427 210 637 2.815 1.461 34 4.310 HİZMET SATINALMASI YOLUYLA ÇALIŞAN HİZMETLİ 1.063 GENEL TOPLAM 1.097 5.373

ERİŞKİN (ONKOLOJİ DAHİL) YATAK FİİLİ YATAK YATAK İŞGAL ORANI ORT.KALIŞ GÜNÜ AYAKTAN SAYISI YATAN SAYISI AMELİYAT SAYISI ERİŞKİN (ONKOLOJİ DAHİL) 678 85,4 4,4 647.655 27.817 42.309 ÇOCUK 277 71,2 4,6 240.468 9.223 4.089 TOPLAM  955 78,3 4,5 888.123 37.040 46.398

• Kalite Çalışmaları • Finans Yönetimi • Bilişim

Kalite Çalışmaları • 2002 ISO 9001-2000 • 2004 HACCP (ISO 22000) • 2007 JCI

Bölüm Bazlı Performans Yönetimi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ Maliyet Verileri ve Bölüm Bazlı Performans Yönetimi

Nefroloji Ünitesi

Gastroenteroloji Ünitesi

Hematoloji Anabilim Dalı

Dahiliye Servis

(Bin TL)

Gelirler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTAR YÜZDE Özel Bütçe 42.278.000 15% Döner Sermaye 244.008.299 85% TOPLAM 286.286.299 100%

Giderler 2009 Mali Yılı AÇIKLAMA TUTAR YÜZDE Özel Bütçe 42.278.000 13% Döner Sermaye 294.783.607 87% TOPLAM 337.061.607 100%

Giderler grafiği

Döner Sermaye Gerçekleşen Gelir Bütçesi 2009 Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gelir Bütçesi GELİR TÜRÜ TUTAR HİZMET 143.964.896 TIBBİ MALZEME 56.121.909 İLAÇ 34.161.162 DİĞER 9.760.332 TOPLAM 244.008.299

Özel Bütçe Gider Bütçesi 2009 Mali Yılı Özel Bütçe Gider Bütçesi HARCAMA TÜRÜ TUTAR Personel Giderleri 30.829.000 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri 4.938.000 Mal ve Hizmet Alımları 6.511.000 Makine Teçhizat Alımları ve İnşaat (YATIRIM) 5.000.000 TOPLAM 47.278.000

Döner Sermaye Gerçekleşen Gider Bütçesi 2009 Mali Yılı Döner Sermaye Gerçekleşen Gider Bütçesi HARCAMA TÜRÜ TUTAR Personel Giderleri 100.250.399 İlaç Alımları 28.978.275 Tıbbi Malzeme 51.053.220 Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme Alımları 22.319.641 Diğer Mal ve Hizmet Alımları 19.407.705 Makine Teçhizat Alımları 13.157.469 İnşaat Giderleri 8.177.998 Araştırma Fonu 14.624.244 Hazine Payı 8.034.338 TOPLAM 294.783.607

Sözleşmeli Personel Gideri

Döner Sermaye Azalan hizmet bedelleri Artan üretime karşın azalan gelir Artan üretim ve enflasyon nedeni ile artan gider Ödeme gecikmeleri ile artan satınalma bedelleri Gelirin gideri karşılamaması Geri ödemelerdeki gecikmenin yarattığı ek giderler

VERİMLİLİK

Hasta Profilimiz AÇIKLAMA 2008 YILI 2009 YILI AYAKTAN YATAN TOPLAM %   2009 YILI AYAKTAN YATAN TOPLAM % SGK 562.534 27.572 590.106 66% 562.496 27.208 589.704 64% MEMUR 250.806 7.460 258.266 29% 264.771 7.056 271.827 YEŞİL KART 14.253 1.710 15.963 2% 13.085 1.551 14.636 ÜCRETLİ 20.169 545 20.714 31.200 501 31.701 3% DİĞER 12.607 868 13.475 1% 16.571 724 17.295 860.369 38.155 898.524 100% 888.123 37.040 925.163 38

2002–2009 Yılları Ayaktan Hasta Sayısı

2002–2009 Yılları Yatan Hasta Sayısı

2002–2009 Yılları Ameliyat Sayısı

2002–2009 Artış %

YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMAMIŞ) KAR/ZARAR 2002 110.223.147 114.635.154 -4.412.007 2003 170.822.294 138.655.239 32.167.055 2004 187.269.840 171.525.163 15.744.677 2005 202.569.987 204.834.908 -2.264.921 2006 222.129.753 253.094.927 -30.965.174 2007 204.171.155 237.220.596 -33.049.441 2008 252.389.800 272.997.133 -20.607.333 2009 244.008.299 294.783.607 -50.775.308 43

DÜZELTİLMİŞ KAR/ZARAR YILLAR İTİBARİYLE GELİR-GİDER DURUMU (ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ) YILLAR DÜZELTİLMİŞ GELİR DÜZELTİLMİŞ GİDER DÜZELTİLMİŞ KAR/ZARAR TÜFE (*)ORT.END. TÜFE DÜZ.KAT. 2002 225.260.410 234.277.122 -9.016.712 5749,6 2,044 2003 278.034.798 225.678.865 52.355.933 7219,3 1,6276 2004 274.370.712 251.303.045 23.067.667 8020,1 1,465 2005 271.772.787 274.811.460 -3.038.673 8758,28 1,342 2006 272.568.090 310.564.433 -37.996.343 9575,94 1,227 2007 235.665.196 273.812.617 -38.147.421 10180,02 1,154 2008 266.523.556 288.284.894 -21.761.338 11127,2 1,056 2009 244.008.299 294.783.607 -50.775.308 11750,32 1,000 44

Gelir-Gider (Enflasyondan Arındırılmış)

Kâr–Zarar (Enflasyondan Arındırılmış)

İnsan kaynakları yönetimi Tek müşteri: SGK İnsan kaynakları yönetimi İşe alma/çıkarma Ücret (denge tazminatı!) Fiyatlandırma – geri ödeme modeli Aktiviteye karar verme (kamusal yükümlülük) Rekabet???

Esas Üretim Gider Yerleri Yatan Hasta Hizmetleri Gelir – Gider Analizi (2008 6 Aylık)

Üniversite Hastaneleri Eğitim Araştırma Hastaneleri HUAP Projesi Kapsamında Bazı Pilot Hastanelerden Elde Edilen Vaka Karması İndeksleri Üniversite Hastaneleri Eğitim Araştırma Hastaneleri Devlet Hastaneleri

TAM GÜN ÇALIŞMA

DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL) Yıl Borç Değişim Oranı % Alacak Enflasyon Oranı % 2004 380.563   757.404 9,30 2005 504.799 33 1.070.535 41 7,72 2006 653.471 29 1.088.857 2 9,65 2007 894.578 37 1.169.869 7 8,39 2008 1.051.720 18 1.041.887 -11 10,06 2009 Ekim 923.502 1.215.095 Ortalama 10 8,9

DÖSE Borç ve Alacak Trendi (Bin TL)

HASTANELERİMİZİN 2008-2009 GİDER DAĞILIM TABLOSU GİDER TÜRÜ 2008 2009 ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ TUTAR YÜZDESİ Personel Giderleri (*) 72.640.354 27% 100.250.399 34% 38% İlaç Alımları 18.977.571 7% 28.978.275 10% 53% Tıbbi Malzeme 43.692.160 16% 51.053.220 17% Laboratuar, Kit-Kimyasal Malzeme 22.694.078 9% 22.319.641 8% -2% Hizmet Alımları 24.766.472 28.780.318 Diğer Malzeme ve Hizmet Alımları 19.494.655 19.407.705 0% Makine-Teçhizat Alımları 19.883.620 13.157.469 4% -34% İnşaat Giderleri 17.646.848 8.177.998 3% -54% Araştırma Fonu 15.670.714 6% 14.624.244 5% -7% Hazine Payı 11.018.082 8.034.338 -27% TOPLAM 266.484.554 100% 294.783.607 11% (*) 2009 yılındaki %38'lik artışın nedeni; maaş artışlarının yanı sıra getirilen zorunlu ek ödeme karşılığı döner sermaye payı ödemesi uygulamasından kaynaklanmıştır. 53

HASTANELERİMİZİN 2008-2009 PERSONEL GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU YÜZDESİ 2009 ARTIŞ /AZALIŞ YÜZDESİ 4B'li Sözleşmeli Personel 22.742.810 31% 27.200.235 27% 20% 4C'li İşçi Ücretleri 1.490.119 2% 1.226.892 1% -18% Ek Çalışma Karşılıkları 1.372.522 1.491.327 9% Döner Sermaye Katkı Payları 46.319.343 64% 69.283.351 69% 50% İdari Görev Ödenekleri, Ek Ödenekler 715.562 1.048.594 47% TOPLAM 72.640.355 100% 100.250.399 38% 54

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI 55

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI 56

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GELİR KARŞILAŞTIRMASI 57

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI 58

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI 59

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER GİDER KARŞILAŞTIRMASI 60

2008 MALİ YILI ÜNİVERSİTELER KAR/ZARAR KARŞILAŞTIRMASI 61

VAR OLABİLMEMİZ İÇİN GEREKEN TABLO 63

SONUÇ SGK – geri ödeme modeli – fiyatlandırma/kesinti İnsan kaynağı yönetimi, aktivite yönetimi mümkün değil Firma borçları çok yüksek, icra, haciz! Satın alamama! Tüm bu olumsuzlukların sonucunda; artık tedavi hizmetinin sürdürülebilmesi imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.