Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

... konulu sunumlar: "Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
İsmail Hakkı YAZICI Daire Başkanı Ocak 2012

2 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
2708 İşletme 1366 Muhasebe Birimi 25 Milyar TL Gelir 25 Milyar TL Gider

3 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri (Milyon TL) KURUMLAR 2008 2009 2010 Sağlık Bakanlığı 12.479 15.327 16.133 Üniversiteler 3.858 4.440 4.899 Orman Genel Müdürlüğü 1.352 1.449 1.630 Milli Eğitim Bakanlığı Dsi 429 383 511 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 262 271 281 Başbakanlık 215 264 276 Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 87 101 116 Kültür ve Turizm Bakanlığı 147 150 179 Milli Savunma Bakanlığı 96 68 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 109 120 132 Diğerleri 250 335 TOPLAM 19.152 22.851 24.559

4 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri (Milyon TL) KURUMLAR 2008 2009   2010 Sağlık Bakanlığı 12.526 14.253 15.459 Üniversiteler 4.012 4.489 5.193 Orman Genel Müdürlüğü 1.405 1.366 1.574 Milli Eğitim Bakanlığı 540 530 574 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 253 298 333 Başbakanlık 257 329 343 Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 180 200 227 Kültür ve Turizm Bakanlığı 141 155 191 Milli Savunma Bakanlığı 142 128 94 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 114 188 Diğerleri 197 205 279 TOPLAM 19.768 22.082 24.454

5 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Büyüklükleri

6 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Büyüklükleri

7 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Döner Sermaye Büyüklükleri

8 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, Kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, Döner sermayeli işletmelerin Bütçe Muhasebe Harcama Taşınır işlemlerini kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen döner sermayeli işletmeler bilişim sisteminin Bakanlığımız ( Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından kurulmasına karar verilmiştir.

9 PROJENİN KONUSU DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS)
DÖNER SERMAYE HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (D-HMBS)

10 PROJENİN KONUSU Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan sistemdir. DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Döner sermayeli işletmelerinin mali işlemlerinin yürütülmesine imkan veren web tabanlı bir sistem adet döner sermayeli işletme bütçe, harcama, muhasebe ve taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden yürüteceklerdir. DÖNER SERMAYE HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 10

11 İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI
S.N Birim Adı İşletme Sayısı Muhasebe Birimi Sayısı ~Kullanıcı Sayısı 1 Sağlık Bakanlığı 1.047 200 15.000 2 Milli Eğitim Bakanlığı 934 467 3.500 3 Orman Genel Müdürlüğü 248 1.300 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 187 1.000 5 Orman ve Su işleri Bakanlığı 83 300 6 Üniversiteler 53 4.500 7 Milli Savunma Bakanlığı 60 600 8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 45 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 10 Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 Adalet Bakanlığı 20 12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri 250 15 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 Başbakanlık Basımevi 17 Darphane ve Damga Matbaası 18 İçişleri Bakanlığı 19 Türkiye İstatistik Kurumu Devlet Personel Başkanlığı 21 Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Dışişleri Bakanlığı 24 Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 25 Ekonomi Bakanlığı Toplam 2.712 1.366 27.000 11

12 İŞLETME, MUHASEBE BİRİMİ ve KULLANICI SAYILARI
S.N Birim Adı İşletme Sayısı Muhasebe Birimi Sayısı ~Kullanıcı Sayısı 1 Sağlık Bakanlığı 1.047 200 15.000 2 Milli Eğitim Bakanlığı 934 467 3.500 3 Orman Genel Müdürlüğü 248 1.300 4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 187 1.000 5 Orman ve Su işleri Bakanlığı 83 300 6 Üniversiteler 53 4.500 7 Milli Savunma Bakanlığı 60 600 8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 45 9 Diğer İdareler 25 23 500 Toplam 2.712 1.366 27.000 12

13 PROJENİN GRUBU S.N Adı Soyadı Unvanı 1 İsmail Hakkı YAZICI
Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) 2 Hakan KARA Maliye Uzmanı 3 Canan GÜRER 4 Elyas TÜRKYILMAZ Maliye Uzman Yrd. 5 İbrahim ERMİŞ Merkez Saymanlık Müdür Yrd. 6 Ahmet Çağlar DEMİRTAŞ Bilgisayar Mühendisi 7 Mehmet Bertan KILIÇ 13

14 ANALİZİ YAPILAN KURUMLAR
İŞLETME Sağlık Bakanlığı Hastane DS.İşletmesi Orman Genel Müdürlüğü Orman DS.İşletmesi Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı Okul DS.İşletmesi Yenilik Eğitim Teknolojileri Genel Md. DS. İşletmesi Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hastane DS.İşletmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bak. Huzurevi DS.İşletmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez DS.İşletmesi Geleneksel El Sanatları DS.İşletmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Md.DS. İşletmesi 14

15 ANALİZİ YAPILAN KURUMLAR
İŞLETME Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi DS.İşletmesi Orman ve Su işleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü DS. İşletmesi İl Orman ve Şu İşleri Müdürlüğü DS. İşletmesi Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi DS.İşletmesi Adalet Bakanlığı Yargıtay Yayınları DS.İşletmesi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn .Md. DS. İşletmesi Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü DS. İşletmesi İl Müdürlüğü (Tek.Zir.Müd.) DS.İşletmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bak.DS. İşlt. 15

16 PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N Süreç Aşama 1 27 Ekim -12 Kasım 2010 tarihleri arasında proje grubu oluşturuldu. Kasım 2010 2 13 Kasım 2010 tarihinden itibaren işletmelerde analiz çalışmalarına başlandı. Başlangıç 3 İşletmelerin kullanmış olduğu programlar ve iş süreçleri incelendi. Analiz 4 30 işletme ile 40 toplantı gerçekleştirildi. 5 2 Ocak 2011 tarihi itibariyle şartname yazımı çalışmalarına başlandı. Tasarım 6 Şubat 2011 tarihi itibariyle yazılım firmalarıyla görüşmelere başlandı. Teknik Şartname 7 Bu kapsamda sektörün ileri gelen 9 ayrı firma ile 30 toplantı gerçekleştirildi. 8 1 Haziran 2011 tarihi itibariye Teknik Şartname tamamlandı. 9 24 Haziran 2011 Tahinde İhale yapıldı. İhale 10 4 Temmuz 2011 Tarihinde Sözleşme imzalandı. Sözleşme 16

17 PROJE GELİŞİM AŞAMALARI
S.N Süreç Aşama 11 Temmuz –Ağustos 2011 Gereksinim Analizi Gereksinim Analizi 12 Eylül-Ekim 2011 Yazılım Tasarımı Yazılım Tasarımı 13 Kasım-Aralık 2011 Bütçe ve Muhasebe Modülü Yazılım Geliştirme 14 Ocak 2012 Bütçe ve Muhasebe Modülü Uygulamaya Geçiş 15 Mayıs Harcama ve Personel Modülü 16 Temmuz 2012 Gelir ve Taşınır Modülü 17 Eylül 2012 Yönetim Bilgi Sistemi 18 Aralık 2012 DMİS Uygulamaya Geçiş 17

18 DÖNER SERMAYE BİLİŞİM SİSTEMİ
KBS say2000i Bakanlıklar Üniversiteler Diğer Kurumlar Yönetim Bilgi Sistemi Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

19 UYGULAMA YAZILIMININ MODÜLLERİ
Bütçe Modülü Muhasebe Modülü Personel Modülü Taşınır Modülü Harcama Modülü Gelir Modülü Yönetim Modülü

20 DÖNER SERMAYE HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (D-HMBS)
Uygulama Sunucusu Maliye Bakanlığı Son Kullanıcı (~ Kişi) Web Sunucusu İnternet Veritabanı

21 DONANIM TOPOLOJİSİ

22 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS)
KBS Veritabanı Veri Ambarı Say200i Veritabanı OLAP Küpleri D-HBS Veritabanı Kurum Veritabanları İnternet Excel, Text vb. Veri Kaynakları

23 DÖNER SERMAYE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (D-YBS)
Kurumlar Gelir Sağlık Bak. Üniversite Gider Değişim 8,4% 15,6% 5,2% 10,3% 2009 2010 Gelirler Sağlık Bak. Üniversite Giderler 14.252 15.458 4.488 5.193 15.326 16.133 4.439 4.898 18.740 20.651 10.2% 19.765 21.031 6.4%

24 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANICILARI
Maliye Bakanlığı Üst Yönetimi Yükseköğretim Kurulu Üniversiteler Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Diğer Bakanlıklar Yönetim Bilgi Sistemi D-HMBS

25 KOORDİNASYON KURULU S.N İdare Unvanı 1 Maliye Bakanlığı
Daire Başkanı (Proje Yöneticisi) 2 Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı 3 Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanı 4 Milli Savunma Bakanlığı Maliye Albay 5 Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 6 Orman Genel Müdürlüğü 7 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bak. Şube Müdürü

26 Tamamlanan Çalışmalar
29 Eylül Tarihinde Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı Yayımlandı. … Ekim Tarihinde Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin Bakanlığımız ( Muhasebat Genel Müdürlüğü) Tarafından Kurulacağı İlgili Kurumlara Bildirildi. 24 Haziran 2011 de İhale Yapıldı. 4 Temmuz 2011 de Sözleşme İmzalandı. 4 Eylül 2011 de Yazılım Gereksinimleri Raporu Tamamlandı. 4 Kasım 2011 de Yazılım Tasarım Raporu Tamamlandı. 4 Ocak 2012 de Bütçe ve Muhasebe Yazılımı Kullanıma Açıldı.

27 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

28 YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
Yönetmelik Değişikliği Devir İşlemleri Yazılım Geliştirme Eğitim ve Uygulamaya Geçiş Uzaktan Eğitim Projesi

29 Uygulamaya Geçiş Planı
Modülün Adı Uygulama Geçiş Tarihi Kullanıcı Sayısı Bütçe ve Muhasebe Ocak 2012 5.000 Harcama ve Personel Haziran 2012 10.000 Gelir ve Taşınır Ağustos 2012 12.000 Yönetim Bilgi Sistemi Ekim 2012 3.000 TOPLAM 30.000

30 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi
Teşekkürler İsmail Hakkı YAZICI Daire Başkanı (Proje Yöneticisi)