MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır.

... konulu sunumlar: "MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır."— Sunum transkripti:

1 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2 Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır. Muhasebe ve finans bölümü özel sektör işletmelerinin olduğu kadar kamu kurum ve kuruluşlarının da vazgeçilmez bir parçasıdır.

3 Mali İşler Müdürlüğü Odamızın kuruluşundan bu yana faaliyetini sürdürmekte olup Odamızın en eski müdürlüklerinden biridir. Odamızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde iki adet şeflik bulunmaktadır: Muhasebe şefliği Tahsilat şefliği

4 Odamızın muhasebe kayıtları;  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak tutulmaktadır. Bu kapsamda; Mali İşler Müdürlüğü Yönetmelik ve Mevzuat değişikliklerini sıkıca takip ederek gerekli işlemleri titizlikle sürdürmektedir.

5 Mali İşler Müdürlüğü’nün en önemli görevleri;  Odamızın her türlü alacak ve haklarını izlemek,  Bunların tahsil işlerini yürütmek ve  Finansal birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmektir.

6 Odamız Kalite Prosedürleri Çerçevesinde Mali İşler Müdürlüğü’nün görev alanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1.Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre muhasebe kayıtlarının tutulması ve vezne işlemleri 2.Üye aidatlarının tahsil edilmesi, icra işlemlerinin hazırlıklarının yapılması ve takibi 3.Yıllık bütçenin hazırlanıp, uygulanması ve kesin hesabın çıkarılması 4.Huzur hakları 5.Demirbaşlarla ilgili işlemler

7 Bu kapsamda; Odamız ihtiyaçları doğrultusunda satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturalar; Muhasebe şefliğimiz tarafından Yönetim Kurulu Kararları, Başkanlık ve Genel Sekreterlik Olurlarına uygunluğu ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayıtlara alınmakta olup düzenli ve hızlı bir şekilde ödenmektedir.

8  İnsan Kaynakları Müdürlüğü’müze konut ve personel avansı talebinde bulunan personelimizin ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından bekletilmeden ve ivedilikle işleme alınmaktadır.  Maaş ve ikramiye ödemeleri ise zamanında gerçekleştirilmektedir.

9 Personelin;  Harcırah,  Tedavi,  Ulaşım ve yemek vb. masraf ödemeleri bekletilmeden kısa periyotlar halinde maaş hesaplarına yatırılmaktadır. Müdürlüğümüz bu konuda Odamız personelinin mağduriyetini en aza indirmek, memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak düşüncesi ile hareket etmektedir.

10 2015 yılında Odamıza ve kentimize yakışır bir bina kazandırmak amacı ile tasarruf ağırlıklı bir bütçe hazırlanmıştır. 2015 yılı bütçemiz 40.200.000,00 TL olarak hedeflenmiş ve yıl sonu itibariyle 48.115.641,64 TL gelir gerçekleşmiştir.

11 Son üç aylık periyot sonunda (Ekim-Kasım- Aralık); Gelir bütçemiz 16.964.663,36 TL, Gider bütçemiz ise 8.578.642,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı 0cak- Aralık döneminde ise; Gelir bütçemiz 48.115.641,64 TL, Gider bütçemiz ise 31.512.550,08 TL’dir.

12 On iki aylık dönemde Gelir bütçesi gerçekleşme rakamları baz alındığında; 2015 yılında hedeflenen bütçenin %119,69’una ulaşıldığı, Aynı dönem için Gider bütçesi gerçekleşme rakamları baz alındığında %82,29’luk gerçekleşme ile önemli ölçüde tasarruf sağlandığı ve öngörülen bütçe hedeflerinin üzerine çıkıldığı görülmektedir. Bu kapsamda; Müdürlük olarak mali disiplin çerçevesinde hareket edilmiş ve 2015 yılı için belirlenen bütçe rakamlarına ulaşılmıştır. Müdürlüğümüz Odamız bütçe hazırlıkları sırasında yapmış olduğu özverili çalışmalar nedeniyle; 01.12.2015 tarih 136 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile teşekkür yazısı ile onurlandırılmıştır.

13 Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Tahsilat Şefliğinin ana görevi;  Odamız üyelerinin kayıt ücreti ile yıllık ve munzam aidatlarının tespiti ve tahsil edilmesi için gerekli sorumluluk, yetki ve yöntemlerin tanımlanması  Odamız vezneleri tarafından bankalardan ve web üzerinden yapılan tüm tahsilat işlemlerinin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır.

14 Odamız üyeleri yıllık ve munzam aidat ödemelerini;  Odamız bünyesinde bulunan veznelerden,  Odamız ile Kurumsal tahsilat anlaşması bulunan bankaların internet şubelerinden ve veznelerinden,  18.06.2008 tarihinden itibaren Web portalımızın e-hizmetler bölümünden on-line olarak ve taksit imkanından da yararlanarak gerçekleştirebilmektedir.

15 Bu kapsamda; 2015 yılı son üç aylık dönemde (Ekim- Kasım-Aralık) 25235 firmadan toplam 12.980.866,89 TL aidat tahsilat yapılmıştır. Son üç aylık dönemde aidat tahsilatlarımızın yaklaşık % 38’i bankalar, % 36’sı vezneler ve % 26’sı web portalımız aracılığıyla gerçekleşmiştir.

16 2015 yılında toplam 45992 firmadan toplam 32.615.085,30 TL aidat tahsilatı yapılmıştır. 2015 yılında aidat tahsilatlarımızın yaklaşık %44’ü vezneler, % 33’ü bankalar ve % 23’ü web portalımız aracılığıyla gerçekleşmiştir.

17 Müdürlüğümüz her türlü alacağın zamanında tahsil edilmesi, takibi ve bunlara ait gecikmeler hakkında icra muamelelerinin hazırlığını yapmakta ve takip etmektedir. İstihbarat faaliyetleri (firma ziyaretleri ve telefon görüşmeleri) sonucu 2015 yılında 469 firmadan 1.226.246,09 TL tahsilat yapılmıştır. 01.01.2015 tarihinden itibaren hakkında icra takibi başlatılmış 710 firmadan toplam 625.786.80 TL tahsil edilmiştir.

18 Ayrıca,  Oda bütçesinin hazırlanıp uygulanması, Oda hesaplarının aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulunun, ve Meclisin onayına sunulması,  Yıl sonunda kesin hesabın çıkarılıp Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonuna ve Meclise sunulması Müdürlüğümüzün en stratejik görevleri arasındadır.  Yıl içinde gerektiğinde bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma, ek ödenek ve olağanüstü ödenek gereksinimlerinin Yönetim Kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonuna ve Meclis onayına sunulması ve

19 Bilindiği üzere muhasebe ve finans departmanları,  İşlerin düşünsel bir faaliyete dayalı olması,  devamlı dikkat gerektirmesi,  sorumluluğunun yüksek olması ve  belirli bir zaman içerisinde işleri yetiştirme baskısı gibi özellikleri nedeniyle stresli alanlardır.

20 Tek bir yanlışlık veya ilgisizlik bile yapılan işlerin tümünün hatalı olmasına neden olup, büyük ölçüde maddi zarara yol açacağından Mali İşler yanlışlığı ve ilgisizliği kabul edemez!!! Dolayısıyla Müdürlük olarak işimizin ciddiyetinin ve öneminin farkındayız. Yoğun ve stresli iş ortamına rağmen Odamız üyelerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız.

21 Mali İşler Müdürlüğü olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz