ŞB.MD. MURAT TUNÇEL1 2 MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI ŞB.MD. MURAT TUNÇEL3 01 HAZİRAN 2005 ADANA ESKİŞEHİR ERZURUM KONYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ.

... konulu sunumlar: "ŞB.MD. MURAT TUNÇEL1 2 MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI ŞB.MD. MURAT TUNÇEL3 01 HAZİRAN 2005 ADANA ESKİŞEHİR ERZURUM KONYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ."— Sunum transkripti:

1

2 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL1

3 2 MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI

4 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL3 01 HAZİRAN 2005 ADANA ESKİŞEHİR ERZURUM KONYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

5 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL4 01.AĞUSTOS 2005 DİYARBAKIRGAZİANTEPKOCAELİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

6 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL5 01 EYLÜL 2005 ANTALYA BURSA KAYSERİ TRABZON SAMSUN SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ MÜSTAKİL MUHASEBE SERVİSLERİ AÇILMIŞTIR. ZONGULDAK SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İSE 01 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE AÇILACAKTIR.

7 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL6 ESKİ CARİ HESAPLAR 290.001.001- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI – (C) 290.001.002- GENEL MÜDÜRLÜKLER CARİ HESABI – (C) 290.002.001- SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABI – (C)

8 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL7 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERE AİT HESAPLAR 511.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 511.02 Genel Müdürlükler C/H 511.03 Sigorta ve Sağlık Tesisleri Cari Hesabı 511.04 Sosyal Tesis Cari Hesabı YARDIMCI HESAP KODLARI (C) YARDIMCI HESAP KODLARI (C)

9 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL8 511.03 SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABI SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN (BAĞLI OLAN) SİGORTA VE SİGORTA İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE BU HESAP ARACILIĞI İLE DEKONTLAŞABİLECEKLERDİR. SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN (BAĞLI OLAN) SİGORTA VE SİGORTA İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE BU HESAP ARACILIĞI İLE DEKONTLAŞABİLECEKLERDİR. YARDIMCI HESAP KODU (C) DİR. MUTABAKAT AYLIK VE MUAVİN KAYITLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. MUTABAKAT AYLIK VE MUAVİN KAYITLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

10 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL9 DEKONTLAŞMA ŞEKLİ

11 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL10

12 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL11 KAYSERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAN SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE

13 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL12 KAYSERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ DİĞER SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİNE DEKONT GÖNDERİRKEN ÖNCELİKLE BAĞLI OLDUKLARI SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT ÇEKECEKLERDİR. SEBEBİ ????

14 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL13 DEKONTLAŞMA SONU SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ 25 ARALIK 2005 TARİHİNDE 25 ARALIK 2005 TARİHİNDE DEKONTLAŞMAYA SON VERİLECEKTİR. DEKONTLAŞMAYA SON VERİLECEKTİR.

15 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL14 EKSTRE GÖNDERİM TARİHİ SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ Ocak- 2005 ayı ekstresi 18 KASIM 2005 tarihinde, Ocak- 2005 ayı ekstresi 18 KASIM 2005 tarihinde, Şubat 2004 ayı ekstresi 30 KASIM 2004 tarihinde, Şubat 2004 ayı ekstresi 30 KASIM 2004 tarihinde,

16 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL15 MİZAN GÖNDERME TARİHLERİ SAĞLIK TESİSLERİ 18.02.2005 TARİHLİ DEVRE ESAS KATİ MİZANLAR Ocak Mizanı 25 KASIM 2005 Şubat Mizanı 05 ARALIK 2005

17 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL16 MUTABAKAT KRİTERLERİ TANZİM EDEN ÜNİTE KARŞI ÜNİTE KARŞI FİŞ TARİHİ KARŞI FİŞ NUMARASI TUTAR

18 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL17 TASHİH İŞLEMLERİ ÜNİTELERİN DÜZENLEDİKLERİ DEKONTLARDA YAPILAN HATALI İŞLEMLER MAHSUPLA DÜZELTİLMEYECEK. YAPILAN HATALAR DEKONTLAR ARACILIĞI İLE GİDERİLECEK.

19 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL18 KAYIT İŞLEMİ KARŞI ÜNİTELERDEN GELEN DEKONTLARIN MAHSUPLAŞTIRILMASINDA, ÖZELLİKLE KARŞI FİŞ TARİHİ VE NUMARASI AYNEN YAZILACAK (HERHANGİ BİR KISALTMA VEYA İLAVE YAPILMAYACAK TİRE VE NOKTA İŞLEMLERİ BULUNMAYACAK.)

20 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL19 GÖNDERİLME ZAMANI İLGİLİ AYA AİT EKSTRELER, MİZAN EKİ OLARAK DEĞİL, GEREKLİ KONTROLLAR YAPILDIKTAN SONRA YAZI EKİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK.(ÇOK ÖNEMLİ)

21 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL20 EK EKSTRE HANGİ AY OLURSA OLSUN EK EKSTRE GÖNDERİLME ZARURETİ DOĞARSA KESİNLİKLE MANUEL TANZİM EDİLECEK. BİLGİSAYARDAN ÇEKİLEREK ÇİZİLMEK SURETİYLE GÖNDERİLEN EKSTRELER KABUL EDİLMEYECEK.

22 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL21 SORGU BORDROLARI MUTABAKAT NETİCESİNDE GÖNDERİLEN SORGU BORDROLARINA ÇOK ACELE İŞLEM YAPILACAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR İLGİLİ ŞUBELERE YAZI EKLERİNDE GÖNDERİLECEK VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BİLGİ VERİLECEK.

23 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL22 YANLIŞ GELEN DEKONTLAR ŞUBELERİN BİRBİRLERİ İLE OLAN DEKONTLAŞMALARINDA POSTA HATASI OLABİLMEKTEDİR. BU TÜR İŞLEMLERE DİKKAT EDİLEREK YANLIŞ GELEN DEKONTLAR İŞLEM YAPILMAKSIZIN DERHAL YAZI EKİNDE İLGİLİ ÜNİTEYE GÖNDERİLECEKTİR.

24 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL23 DEKONT EKLERİ MUTABAKAT NETİCESİNDE ÜNİTELERE GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR VAR İSE, BUNLARIN EKLERİDE SÜRATLE GÖNDERİLECEKTİR.