YILI FAALİYET RAPORLARI

... konulu sunumlar: "YILI FAALİYET RAPORLARI"— Sunum transkripti:

1 2017-2018 YILI FAALİYET RAPORLARI

2 DEVREMÜLK GELİR ÖZETİ -2017
TOPLAM AYLIK ORTALAMA DEVRE MÜLK AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 İŞLETMECİ FİRMA DEVRE AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 DEVRE MÜLK GECİKME GELİRLERİ ,86 20.320,24 DEVRE MÜLK KİRALAMA KOMİSYON GELİRLERİ 5.400,00 450,00 DEVRE MÜLK HASAR GELİRLERİ 10.654,30 887,86 GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT FAİZ GELİRLERİ 67.438,51 5.619,88 SSK İNDİRİMLERİ 10.072,14 839,35 GENEL TOPLAM ,81 ,32

3 DEVREMÜLK GİDER ÖZETİ -2017
GİDERLER TOPLAM AYLIK ORTALAMA KW-M3 AYLIK ORTALAMA ELEKTRİK GİDERLERİ ,89 ,82 KW DOĞALGAZ GİDERLERİ ,52 ,21 M3 SU GİDERLERİ ,42 ,04 M3 KİRA GİDERLERİ ,00 27.061,33 SİGORTA GİDERLERİ 89.180,76 7.431,73 PERSONEL GİDERLERİ ,28 ,27 90 PERSONEL BİLGİSAYAR & BİLİŞİM GİDERLERİ 56.418,99 4.701,58 TEKNİK MASRAFLAR ,14 25.669,51 PERSONEL YEMEK GİDERLERİ ,59 34.348,55 SAĞLIK MERKEZİ MALZEME GİDERLERİ 17.058,74 1.421,56 MALZEME GİDERLERİ 36.856,09 3.071,34 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 42.671,57 3.555,96 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ ,34 17.884,36 TANITIM VE PR GİDERLERİ 3.509,00 292,42 MUHTELİF GİDERLER ,71 ,81 GENEL TOPLAM ,04 ,50 *Muhtelif Giderler; Emlak Vergisi, Motorin Giderleri, Jeotermal Su İdare Payı, Araç Akaryakıt Giderleri, Tv Yayın Abonelik Giderleri, Araç Kiralama Giderleri, Mali Müşavirlik ve Denetim Giderleri, Sözleşme ve Beyana Dayalı Damga Vergisi, Araç Bakım Onarım Giderleri, Çevre Temizlik Vergisi, Ofis Kırtasiye ve Sarf Giderleri, Matbu Evrak ve Malzemeleri Giderleri, Diğer Ofis Giderleri.

4 -690.998,23 -57.583,19 2017 KAR & OLUMSUZ FARK Toplam Aylık Ortalama
Toplam Aylık Ortalama GELİRLER ,81 ,32 GİDERLER ,04 ,50 OLUMSUZ FARK ,23 ,19

5 DEVREMÜLK GELİR ÖZETİ -2018
TOPLAM AYLIK ORTALAMA DEVRE MÜLK AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 İŞLETMECİ FİRMA DEVRE AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 DEVRE MÜLK GECİKME GELİRLERİ ,53 20.551,79 DEVRE MÜLK KİRALAMA KOMİSYON GELİRLERİ 2.650,00 220,83 DEVRE MÜLK HASAR GELİRLERİ 3.471,50 289,29 GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT FAİZ GELİRLERİ 20.367,02 1.697,25 SSK İNDİRİMLERİ ,82 11.371,24 KREDİ KARTI KOMİSYON GELİRLERİ 4.600,00 383,33 PROMOSYON GELİRLERİ 55.181,44 4.598,45 TERMAL SU GELİRLERİ 6.711,03 559,25 SICAK SU GELİRLERİ 71.430,73 5.952,56 SOĞUK SU GELİRLERİ 76.687,47 6.390,62 ELEKTRİK GELİRLERİ ,07 11.336,84 DİĞER GELİRLER 2.519,79 209,98 GENEL TOPLAM ,40 ,45

6 DEVREMÜLK GİDER ÖZETİ -2018
GİDERLER TOPLAM AYLIK ORTALAMA KW-M3 AYLIK ELEKTRİK GİDERLERİ ,54 ,13 KW DOĞALGAZ GİDERLERİ ,13 ,51 M3 SU GİDERLERİ ,34 ,70 M3 KİRA GİDERLERİ ,00 28.320,00 SİGORTA GİDERLERİ ,06 9.737,17 PERSONEL GİDERLERİ ,73 ,64 114 PERSONEL BİLGİSAYAR & BİLİŞİM GİDERLERİ 14.809,00 1.234,08 TEKNİK MASRAFLAR ,65 35.860,80 PERSONEL YEMEK GİDERLERİ ,70 44.671,31 SAĞLIK MERKEZİ MALZEME GİDERLERİ 56.011,96 4.667,66 TEMİZLİK & MALZEME GİDERLERİ ,10 19.408,68 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 33.459,26 2.788,27 TANITIM VE PR GİDERLERİ - MUHTELİF GİDERLER ,01 88.404,92 GENEL TOPLAM ,48 ,87 Muhtelif Giderler; Emlak Vergisi, Motorin Giderleri, Jeotermal Su İdare Payı, Araç Akaryakıt Giderleri, Tv Yayın Abonelik Giderleri, Araç Kiralama Giderleri, Mali Müşavirlik ve Denetim Giderleri, Sözleşme ve Beyana Dayalı Damga Vergisi, Araç Bakım Onarım Giderleri, Çevre Temizlik Vergisi, Ofis Kırtasiye ve Sarf Giderleri, Matbu Evrak ve Malzemeleri Giderleri, Diğer Ofis Giderleri.

7 2018 KAR & OLUMSUZ FARK Toplam Aylık Ortalama -2.935.913,08
Toplam Aylık Ortalama GELİRLER ,40 ,45 GİDERLER ,48 ,87 OLUMSUZ FARK ,08 ,42

8 GELİRLER 2017 2018 DEVRE MÜLK AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 İŞLETMECİ FİRMA DEVRE AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 DEVRE MÜLK GECİKME GELİRLERİ ,86 ,53 DEVRE MÜLK KİRALAMA KOMİSYON GELİRLERİ 5.400,00 2.650,00 DEVRE MÜLK HASAR GELİRLERİ 10.654,30 3.471,50 GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT FAİZ GELİRLERİ 67.438,51 20.367,02 SSK İNDİRİMLERİ 10.072,14 ,82 KREDİ KARTI KOMİSYON GELİRLERİ - 4.600,00 PROMOSYON GELİRLERİ 55.181,44 TERMAL SU GELİRLERİ 6.711,03 SICAK SU GELİRLERİ 71.430,73 SOĞUK SU GELİRLERİ 76.687,47 ELEKTRİK GELİRLERİ ,07 DİĞER GELİRLER 2.519,79 GENEL TOPLAM ,81 ,40

9 GİDERLER 2017 2018 ELEKTRİK GİDERLERİ ,89 ,54 DOĞALGAZ GİDERLERİ ,52 ,13 SU GİDERLERİ ,42 ,34 KİRA GİDERLERİ ,00 ,00 SİGORTA GİDERLERİ 89.180,76 ,06 PERSONEL GİDERLERİ ,28 ,73 BİLGİSAYAR & BİLİŞİM GİDERLERİ 56.418,99 14.809,00 TEKNİK MASRAFLAR ,14 ,65 PERSONEL YEMEK GİDERLERİ ,59 ,70 SAĞLIK MERKEZİ MALZEME GİDERLERİ 17.058,74 56.011,96 TEMİZLİK & MALZEME GİDERLERİ ,43 ,10 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 42.671,57 33.459,26 TANITIM VE PR GİDERLERİ 3.509,00 - MUHTELİF GİDERLER ,71 ,01 GENEL TOPLAM ,04 ,48 Muhtelif Giderler; Emlak Vergisi, Motorin Giderleri, Jeotermal Su İdare Payı, Araç Akaryakıt Giderleri, Tv Yayın Abonelik Giderleri, Araç Kiralama Giderleri, Mali Müşavirlik ve Denetim Giderleri, Sözleşme ve Beyana Dayalı Damga Vergisi, Araç Bakım Onarım Giderleri, Çevre Temizlik Vergisi, Ofis Kırtasiye ve Sarf Giderleri, Matbu Evrak ve Malzemeleri Giderleri, Diğer Ofis Giderleri.

10 2019 ZAM ORANLARI 2017 yılı 2018 yılı 2019 yılı Asgari ücret 1.777,50
Kategori Toplam Birim Fiyat Aidat Bedeli Asgari ücret 1.777,50 1+1 680 TL Elektrik ,89 0,22 2+1 780 TL Doğalgaz ,52 1,10 3+1 880 TL su ,42 10,01 teras evler 2018 yılı 2.029,50 ,54 0,68 ,13 1,89 ,34 10,78 2019 yılı 2.558,40 2019 ZAM ORANLARI ASGARİ ÜCRET 44% ELEKTRİK 209% DOĞALGAZ 71% SU 7%

11 2017 2018 Toplam GELİRLER ,81 ,40 GİDERLER ,04 ,48 Olumsuz Fark ,23 ,08 2017/2018 Toplam Olumsuz Fark= ,31 TL * Yatırım hariçtir.( ,66 TL)

12 2017/2018 YILLARI YATIRIM-KAR-OLUMSUZ FARK DURUMU
,23 2017 YATIRIM ,66 2018 OLUMSUZ FARK ,00 2018 YATIRIM ,00 TOPLAM YATIRIM /OLUMSUZ FARK ,89

13 Geçmiş Dönem Aidat Durumu
 Geçmiş Dönem Aidat Durumu Borç Ödenen Kalan 2013 Aidat ve Gecikme 2.440,00 0,00 2014 Aidat ve Gecikme 13.636,53 1.985,56 11.650,97 2015 Aidat ve Gecikme 26.230,99 5.213,20 21.017,79 2016 Aidat ve Gecikme ,68 ,66 72.678,02 2017 Aidat ve Gecikme ,23 ,49 ,74 2018 Aidat ve Gecikme ,00 ,07 ,93 Toplam ,43 ,98 ,45

14 2015 GENEL KURULDA YÖNETİME YETKİ VERİLEN PROJELER
Durum 1 Teras evleri koridorların su yalıtım işlerinin yapılması Gündemde 2 Devremülkler mantolama sistemleri ve ısı yalıtımı eksikliklerinin yapılması 3 Devremülk kapı kilitlerinin değiştirilmesi 4 Devremülk odaları buzdolabı yenilenmesi 5 Devremülk enerji saver ların değiştirilmesi. 6 Devremülk Perdelerinin Yenilenmesi 7 Devremülk banyo,küvet ,duşakabin ve seramiklerin yenilenmesi (vitrifiye hariç Devam ediyor 8 Devre mülk mutfak tezgahlarının yenilenmesi 9 Devremülk giriş ve iç oda kapılarının yenilenmesi 10 Devremülk halılarının yenilenmesi 11 Tesis Elektrik aboneliğinden Devre mülklerin ayrılarak Devre mülklere yeni elektrik Aboneliği yapılması Tamamlandı 12 Mevcut Tesis Su aboneliklerinin mevzuat gereği ayrıştırılması 13 Mevcut Şebeke Su Tesisatlarının yapılacak abone tiplerine göre yeniden revize edilmesi 14 Devremülk Ocaklarının Değişimi 15 Paratoner İç yıldırım Tesisatı 16 Seyran ve Damla Konakları Otomasyon Sistemi 17 Daire Bazlı Elektrik ,Su,Sıcak Su ,Termal Su Kullanımlarının ölçülmesi

15

16 gündem- Madde 10 Yeni Dönem Yıldatlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması Yılı ve 2018 yılı için aidat artış yapılmamıştır. -2019 yılı için Ada Kat Malikleri Yöneticiliği ‘nin temel gider kalemleri artış oranları baz alınarak aidat artışı sağlanmalıdır. Bu kapsamda aralığında Elektrik % 209 ,doğalgaz % 71 , su % 7 , asgari ücret % 44 artış göstermiştir. Ortalama artış % 64,5 seviyelerindedir.

17 Yeni Dönem İşletme Projesinin Açıklanması, Tartışılması ve Tasdiki
gündem - Madde 11 Yeni Dönem İşletme Projesinin Açıklanması, Tartışılması ve Tasdiki GİDERLER 2019 ELEKTRİK GİDERLERİ ,00 DOĞALGAZ GİDERLERİ ,00 SU GİDERLERİ ,00 KİRA GİDERLERİ ,00 SİGORTA GİDERLERİ ,00 PERSONEL GİDERLERİ ,50 BİLGİSAYAR & BİLİŞİM GİDERLERİ 20.000,00 TEKNİK MASRAFLAR ,00 PERSONEL YEMEK GİDERLERİ ,00 SAĞLIK MERKEZİ MALZEME GİDERLERİ 18.936,00 TEMİZLİK & MÜŞTERİ MALZEME GİDERLERİ ,00 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 45.441,00 TANITIM VE PR GİDERLERİ - MUHTELİF GİDERLER ,00 GENEL TOPLAM ,50 Muhtelif Giderler; Emlak Vergisi, Motorin Giderleri, Jeotermal Su İdare Payı, Araç Akaryakıt Giderleri, Tv Yayın Abonelik Giderleri, Araç Kiralama Giderleri, Mali Müşavirlik ve Denetim Giderleri, Sözleşme ve Beyana Dayalı Damga Vergisi, Araç Bakım Onarım Giderleri, Çevre Temizlik Vergisi, Ofis Kırtasiye ve Sarf Giderleri, Matbu Evrak ve Malzemeleri Giderleri, Diğer Ofis Giderleri.

18 2019 -2020 YILINDA YÖNETİCİ TARAFINDAN PLANLANAN YATIRIM PROJELER
MALİYET 1 494 apart dairelerin tadilatı 18.221,00 TL *494 = ,00 TL + KDV 2 Devremülkler mantolama sistemleri ve ısı yalıtımı eksikliklerinin yapılması ,00 TL + KDV 3 Devremülk Perdelerinin Yenilenmesi ,00 TL+KDV 4 Devremülk halılarının yenilenmesi ,00 TL +KDV 5 Paratoner İç yıldırım Tesisatı 20.000,00 TL +KDV 6 Seyran ve Damla Konakları Otomasyon Sistemi ,00 TL+KDV 7 Devremülk demirbaş malzemelerinin eksik ve yıpranmış olması nedeni ile yenilenmesi ,00 TL +KDV 8 Banyo demirbaş malzemelerinin yıpranmış olması nedeni ile yenilenmesi ,00 TL +KDV 9 Teras evleri koridorların su yalıtım işlerinin yapılması ,00 TL +KDV Toplam Maliyet : ,00 TL +KDV TOPLAM ÜYE SAYISI : DEVRE HİSSE PAYINA DÜŞEN : 1.175,88 +KDV

19 Gündem Dışı Diğer Konuların Görüşülmesi
gündem - Madde 12 Gündem Dışı Diğer Konuların Görüşülmesi Devremülklerin yıllarını kapsayan kullanım plan süresi sona ermiştir. Kullanım planı aynen uygulanmakta olup yılları arası kullanım tarihleri hazırlanmıştır. Devremülk dairelerinde termal su kullanımı olmayacak ? Planlanan Yatırım maliyetinin devremülk kat maliklerinden aidatlar dışında tahsil edilmesi yılından devreden Güven A.Ş alacakları 2019 yılı aidat giderlerine mahsup edilecektir. 2 yıllık dönem için seçilen yönetici şirket ‘LİNA DEVREMÜLK SATIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ‘ yöneticilik süresi devam ederken unvan değişikliği yapılarak Yönetici şirket ‘GÜVEN TERMAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş ‘olmuştur. Görev süresi sona ermiştir. Denetçi üyelere huzur hakkı verilmesi hususunun görüşülmesi

20 2017 -2018 YILLARI YATIRIMCI TARAFINDAN TAMAMLANAN İŞLER
PROJE Proje 1 Tesis geneli aydınlatmaların LED ışık ile değiştirilmesi ve projektörler vs.ek olarak artırılması Proje 2 Park evleri ,Damla Konakları, Seyran Konakları ve Teras evler pencere ve balkon kapı fitillerinin değiştirilmesi Proje 3 Tesis geneli asansörlerinin mevzuat gereği uygunluk belgesi için eksiklerinin giderilmesi Proje 4 Tesis geneli network ağ güvenliğinin sağlanması için güvenlik duvarı cihazı alımı kurulumu bakımı ve düzenlenmesi Proje 5 Tesis geneli televizyonlarının HD yayınlarına geçirilmesi Proje 6 Damla Konakları ,seyran konakları ,teras evler koridor ve devremülk alanlarının boyanması Proje 7 Peyzaj ve yaşam alanı düzenlemesi için makine alımı Proje 8 Arızalı ocakların değiştirilmesi (300 adet) Proje 9 Arızalı mikro dalga fırınların değiştirilmesi (200 adet) Proje 10 Arızalı mini bar dolaplarının değiştirilmesi (20 adet) Proje 11 Arızalı LCD TV değiştirilmesi (20 adet) Proje 12 22 adet Eşanjörün yenilenmesi Proje 13 Devre mülk ısıtmalarının merkezi sistemden ayrılarak 9 bölgeye kas kad sistemi ile ısıtma sağlanması a) Doğalgaz hatlarının çekilmesi b) 42 adet kas kad kombilerinin takılması ve hatların çekilmesi c) Sayaçların değiştirilmesi d) Tesis geneli ısıtma kazanlarının ve brülör sistemlerinin değişimi e) Boyler sisteminin yenilenmesi f) Kas kad kazan dairelerinin oluşturulması g) Doğalgaz aboneliğinin yapılması h) Sıcak su –Termal su –Soğuk su –Isınma su boru hatlarının değişimi I) Tüm alt yapı sistemlerinin yeniden değiştirilmesi

21 Banyo dolaplarının değişimi
Proje 14 Çamaşırhane Buhar jeneratörlerinin değiştirilmesi Proje 15 Isıtma ve soğutma serpantilerin değiştirilmesi (14 adet) Proje 16 Klima sistemlerinin detaylı bakımı Proje 17 Termal kuyu makine teçhizat değişim ve bakımı Proje 18 Kör noktalara az sayıda kamera eklenme ve mevcutların lens değişimleri Proje 19 Güvenlik giriş ve çıkış kapılarının eski olmasından dolayı yeni kapıların alınması Proje 20 Çöp konteynerlerin alınması Proje 21 Her devremülk dairesi için elektrik ,su,sıcak su,termal su için sayaç bağlanması Proje 22 Park evleri koridor ve dairelerin boyanması Proje 23 Sağlık merkezi bay ve bayan katlarının bakım, onarım ve yenilenmesi Proje 24 Mutfak tezgahlarının yenilenmesi Proje 25 Banyo dolaplarının değişimi Proje 26 Duşakabin camı değişimi Proje 27 WC taşı ve zemin değişimi Proje 28 Banyo zemin değişimi Proje 29 Dairelerde telefon değişimi Proje 30 Asönsörlerin son yönetmeliklere göre yapısal değişiklikleri(uygunluk alınabilmesi adına)

22 ADA TERMAL KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
ÇALIŞAN PERSONEL 2017 YILI 2018 YILI OCAK 88 96 ŞUBAT 83 95 MART NİSAN 98 MAYIS 94 HAZİRAN 87 112 TEMMUZ 118 AĞUSTOS 90 119 EYLÜL 86 120 EKİM 131 KASIM 148 ARALIK 147

23 Sağlık Merkezi Malzeme Giderleri
2017 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Sağlık Merkezi Malzeme Giderleri - 1.702,01 427,68 296,12 4.158,30 839,84 875,52 1.098,62 487,50 3.012,15 4.161,00 17.058,74 Personel Giderleri 18.462,74 25.992,88 30.407,01 34.496,90 39.122,70 37.208,74 37.148,69 43.036,36 46.673,50 9.282,70 12.951,44 11.453,00 ,66 Enerji Giderleri 32.109,02 34.924,58 39.418,82 41.367,04 37.988,53 43.911,88 47.772,12 9.770,20 15.963,59 15.614,00 ,40 2018 434,10 493,28 6.771,84 2.535,81 1.978,13 25.120,92 13.412,07 5.202,46 63,35 0,00 56.011,96 38.048,58 39.610,00 39.678,50 39.439,09 34.566,97 38.136,18 54.602,74 66.514,62 55.826,31 67.674,73 62.898,80 70.118,29 ,81 24.280,49 21.490,80 21.135,10 24.379,97 23.928,95 26.604,23 41.641,71 47.103,83 62.693,04 25.133,20 25.370,12 29.936,84 ,28 ,85

24 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 YILLARINA AİT AYLIK DEVREMÜLK DOLULUK RAPORU
TOPLAM TARİH GENEL KONAKLAMA FORECAST FİİLİ FARK               % 2013 80725 64080 16645 20,62 2014 78334 57565 20769 26,51 2015 80528 58213 22315 27,71 2016 80097 54677 25420 31,74 2017 80319 53260 26989 33,6 2018 75137 49270 25867 34,43 YIL KULLANIM YAPANA GÖRE ÜYE % YERİNE KULLANIM KİRACI TOPLAM 2013 41981 65,51 19680 30,71 2419 3,77 64080 2014 37664 65,43 18428 32,01 1473 2,56 57565 2015 37964 65,22 19381 33,29 868 1,49 58213 2016 35948 65,75 18729 34,25 54677 2017 30900 58,02 22200 41,68 160 0,30041 53260 2018 31890 64,72 17304 35,12 76 0,15425 49270 YIL DÖNEMİNE GÖRE KENDİ DÖNEMİ FARKLI KULLANIM 2013 60977 3103 2014 54301 3264 2015 55563 2650 2016 52633 2044 2017 51848 1412 2018 47404 1866

25 DEVRE ÇIKIŞLARINDA BIRAKILAN ODALAR GENEL DURUM

26 Değerli Kat Maliklerimiz;
Devre mülk sahiplerinin dönemlerini başkalarına kullandırmaları veya emlakçı aracılığı ile kiraya vermeleri durumunda tesis kullanım kuralları ve uygulamalarına dikkat edilmediği görülmektedir. Devre mülk çıkışlarında ve ara temizliklerde odaların durumu aşağıda belirtilen görsellerle belgelendirilmiştir. *Odalarınızı giriş günü ve ara girişlerde teslim alma süreniz gecikmekte ve mağduriyetler yaşanmaktadır. *Bu durumda kat maliklerimizden ricamız; *Misafirlerimize tesis kullanım kuralları ve uygulamalar hakkında bilgi veriniz. Dairedeki eşyalar sizin malınız olduğu için dikkat ve itina ile kullanılması için misafirlerinize bilgi vermelisiniz. *Sizden sonraki devrenin temizliğinin tam ve zamanında yapılabilmesi için odanızı ,mutfak ve mutfak ekipmanlarınızı lütfen temiz bırakınız. Zira devreyi bir sonraki devreye hazırlamak zorundayız ,iki devre arasındaki bakım ,onarım ve temizlik işleri sınırlı süreye göre yetişmektedir. *Devremülkünüzü nasıl bulmak istiyorsanız ,öyle bırakınız.

27

28

29

30

31

32

33

34