Defteri Kebir SAP Best Practices

Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları Bu senaryo harici muhasebe ve hesaplara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar. Faydalar Tüm ticari işlemlerin kaydı ile eksiksiz ve doğru muhasebe verileri sağlanır. Anahtar Süreç Adımları Defteri Kebir Hesabı Belgelerini Kaydetme Yevmiye Defterini Görüntüleme Defteri Kebir Bakiyelerini Görüntüleme (Liste) Devamlı Kayıtları Yürütme Hesap Bakımı: Otomatik ve Manüel Denkleştirme

Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Mali Muhasebe Elemanı Finansman Müdürü

Ayrıntılı Süreç Tanımı Defteri Kebir Defteri kebir muhasebesinin temel görevi, harici muhasebe ve hesapların kapsamlı bir görünümünü sunmaktır. Tüm ticari işlemlerin (dahili muhasebedeki hesaplaşmaların yanı sıra birincil kayıtlar) şirketin diğer tüm operasyonel alanlarıyla tam olarak entegre olmuş bir yazılım sisteminde kaydedilmesi, muhasebe verilerinin her zaman tam ve doğru olmasını sağlar. SAP FI Defteri Kebir aşağıdaki özelliklere sahiptir: Serbest düzey seçimi: şirketler topluluğu veya şirket Tüm yardımcı defter kalemlerinin uygun defteri kebir hesaplarında otomatik ve eşzamanlı kaydı (mutabakat hesapları) Defteri kebir ve maliyet muhasebesi alanlarının eşzamanlı güncellenmesi Hesap görüntüleri, farklı mali tablo versiyonlarına sahip ve ek analizler içeren mali tablolar biçimindeki güncel muhasebe verilerinin gerçek zamanlı değerlendirilmesi ve raporlanması. Defteri kebir esas olarak, tüm ticari işlemlerin eksiksiz bir kaydı olarak görev yapar. Hesapların oluşturulması için merkezi, güncel bir referanstır. Fiili münferit işlemler asıl belgelerin, münferit kalemlerin ve işlem rakamlarının çeşitli düzeylerde görüntülenmesi yoluyla her zaman gerçek zamanlı işlemede kontrol edilebilir, örneğin: Hesap bilgisi Yevmiyeler Toplamlar/işlem rakamları Bilanço/kâr ve zarar değerlendirmeleri

Defteri Kebir Muhasebesi İş Akışı Diyagramı Defteri Kebir Muhasebesi Olay Kayıt (FI) Görüntüleme Görüntüleme ve Değişiklik Ters Kayıt Denkleştirme Defteri Kebir Muhasebesi Proses Kararı Proses Kararı Proses Kararı Belgeyi Görüntüleme Özet Yevmiye Defterini Görüntüleme Münferit Kalemleri Görüntüleme ve Değiştirme Belgeyi Ters Kaydetme Ana Hesap Belgesi Kaydı Bakiyeleri Görüntüleyin Yevmiye Defterini Görüntüleme Defteri Kebir Bakiyelerini Görüntüleme (Liste) Muhasebe Müdürü Devamlı Kayıt Asıl Belgesini İşleme Hesap Bakımı: Otomatik Hesap Bakımı: Manüel Denkleştirme Asıl Devamlı Kayıt Belgelerinin Listesi Devamlı Kayıtları Yürütme DK = Defteri Kebir

Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı