E-DEFTER www.egeproje.com.tr.

... konulu sunumlar: "E-DEFTER www.egeproje.com.tr."— Sunum transkripti:

1 E-DEFTER

2 E-defter uygulaması ile
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince zorunlu defterler (ilk aşamada yevmiye defteri ile büyük defter), duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik ortamda kaydedilmektedir. Defter bastırma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği ve bütünlüğü, e- imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır.

3 E-defter başvuru 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamında ise; En geç Aralık 2014 tarihinde başvurmak şartı ile 01/01/2015 tarihinde geçebilirsiniz. En son Maliye tarafından yapılan açıklama ile herhangi bir erteleme olmayacağı da bildirilmiştir. Kasım 2014 ve daha önceki tarihlerde başvuran mükellefler Aralık defterlerini E-defter olarak basmak zorundadırlar. Aralık 2014 tarihinde başvuran mükellefler ise Ocak 2015’den itibaren E-defteri kullanmaya başlayacaklardır. E-defter basım süresi Maliye tarafından 90 gün olarak açıklanmıştır. Bu durumda Ocak 2015 E-defterinin son basım tarihi 30 Nisan 2015 olacaktır. Test veya son tarihi beklemeden E-defter basımı için ise en erken tarih Ocak KDV beyanının verilmesi (26 Şubat 2015) sonrasında yapılabilecektir.

4 E-defter başvuru

5 Netsis Gereksinimler 7.0.4 ve üstü Netsis versiyonu
Güncel sso kurulumu E-defter lisans ( Şirket bazında ) Kamu sertifikasyon merkezinden zaman damgası alınması Mali mühür

6 Gerekli Kontroller

7 Gerekli Kontroller Muhasebe >> Raporlar >> E-defter

8 Gerekli Kontroller Mükellef ve Düzenleyen Bilgileri
Muhasebe >> Kayıt >> Mükellef ve Düzenleyen Bilgileri

9 Gerekli Kontroller Zaman Damgası Ayarları
C:\ Netsis\ Enterprise7 \ Servis \ Efaturaayarlar.exe İşlemler >> Zaman Damgası Ayarları

10 Gerekli Kontroller DbUpdate sonucu Netsis veritabanı altında TBLEDEFTER tablosu oluşmalı Sertifika tanımlama işlemi yapılmış olmalı ( TBLEIMZAREG )

11 E-defter Oluşturma Adımları
E-defter hazırlık E-defter oluşturma

12 E-defter hazırlık E-defter için gerekli standart bilgiler oluşturulur.
( TBLMUHFISEK )

13

14 E-defter hazırlık Belge Türleri
Netsis Kayıt Modülü DOCUMENT TYPE DOCUMENT TYPEDESCRIPTION DOCUMENT NUMBER DOCUMENT DATE Fatura invoice GibFatura Num Fatura Tarih Kasa receipt Fisno Tarih Senet Voucher (M.Senet / S.Ciro / B.Senet ) (modul noya göre karar veriliyor) SC_NO Çek Check (M.Çek / Ç.Ciro / B.Çek ) (modul noya göre karar veriliyor) Dekont Seri FT ise “invoice”, değilse “other” Ft ise boş; elle girilmiş ise “girilen bilgi”, boşsa da “Dekont”. Valor Tarihi Müstahsil Other Banka Eft / Transfer / Virman / Vadeli H. / Kredi / Faiz / Banka (prognoya göre karar veriliyor) BELGENO Bordro other Personel Null

15 E-defter Oluşturma Yevmiye Defteri ve beratı Defter-i Kebir ve beratı

16 E-defter Oluşturma

17 İmza bilgileri

18 Defterle ilişkilendir
e-defter süreci E-defter Berat Gib Portal Onaylanmış Berat Defterle ilişkilendir

19 NETSİS KAYITLARI Dekont Kaydı (Örnek 1)

20 Yevmiye Fiş Kayıtları (Örnek 2)

21 E-defter ile birlikte dekont kaydı ve yevmiye fişi kayıtlarında örneklerdeki gibi bir borç bir alacak olarak kayıtların yapılması gerekmektedir.

22 E – Defter ile ilgili detaylı bilgi için ;