HAZİRAN 2014 BORÇ DURUMU FATURA TARİHİGİDER KALEMİALT GİDER KALEMİBELGE NOAÇIKLAMA TUTAR 15.11.2013DAF ENERJİOKUMA336837KASIM.

... konulu sunumlar: "HAZİRAN 2014 BORÇ DURUMU FATURA TARİHİGİDER KALEMİALT GİDER KALEMİBELGE NOAÇIKLAMA TUTAR 15.11.2013DAF ENERJİOKUMA336837KASIM."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 HAZİRAN 2014 BORÇ DURUMU FATURA TARİHİGİDER KALEMİALT GİDER KALEMİBELGE NOAÇIKLAMA TUTAR 15.11.2013DAF ENERJİOKUMA336837KASIM OKUMA HİZMET BEDELİ 2.619,60 TL 30.11.2013DAF ENERJİISI PAY CİHAZLARI DAF ENERJİ - ISI PAY ÖLÇER 42.024,92 TL 06.12.2013DAF ENERJİOKUMA337335ARALIK OKUMA ÜCRETİ 2.619,60 TL 20.06.2014PEYZAJSONDAJHAZİRANSONDAJ KUYUSU TAKSİDİ SON 2.609,06 TL 17.03.2014SİTEYOL TAMİRATI41473YOL YAPIM ÇALIŞMASI KALAN 30.441,70 TL 25.04.2014PEYZAJSONDAJ611714DALGIÇ POMPA KALAN 5.000,00 TL 28.04.2014ASANSÖR BAKIMPERİYODİK BAKIM390929NİSAN BAKIM 3.274,50 TL 09.05.2014PEYZAJDEMİRBAŞ607731ÇİM BİÇME MAKİNASI 1 AD 880,00 TL 13.05.2014PEYZAJSONDAJ679904SONDAJ KUYU BARAKASI 2.500,00 TL 13.05.2014TEKNİK İŞLER MALZEMEGİDER AÇMA342B2-5 GİDER AÇMA 26,39 TL 15.05.2014TEKNİK İŞLER MALZEMEGİDER AÇMA345GİDER AÇMA C-9 26,39 TL 22.05.2014SİTEDEMİRBAŞ276858KAYNAK MAKİNESİ 850,00 TL 30.05.2014TEKNİK İŞLER MALZEMEELEKTRİK262ELEKTRİK 1.980,04 TL 31.05.2014PERSONELSGKMAYISSGK-PRİM 560,28 TL 31.05.2014PERSONELSGKMAYISSGK-PRİM 2.673,01 TL 01.06.2014ASANSÖR BAKIMMALZEME75916UÇAK ASANSÖR 1.126,90 TL 10.06.2014TEKNİK İŞLER MALZEMEGİDER AÇMA375C3 KAPICI DAİRESİ 26,39 TL 11.06.2014GENEL YÖNETİMKURULUM39771PERSONEL PANA+FOTOĞRAF 130,00 TL 11.06.2014TEKNİK İŞLER MALZEMEMALZEME6439ZAHİRECİ HULUSİ TUĞRAL 90,00 TL 20.06.2014BÜROHABERLEŞMEMAYISTTNET İNTERNET 82,00 TL 23.06.2014BÜROHABERLEŞMEMAYISAVEA CEP TEL 27,50 TL GENEL TOPLAM 99.568,28 TL

17 GİDER KALEMLERİ 19.06.2013 31.05.201401.06.2012 19.06.2013 M 2 PAYLI GİDERLER SİTE YÖNETİMİEMLAK YÖNETİM ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ (Blok,Bahçe Aydınlatma,Asansör ve Hidrofor Elk.Tüketim Giderleri) 70.218,2966.839,30 PEYZAJ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (İlaç,Gübre,Malzeme ve Çim Biçme Makinası Yakıt) 43.417,5717.612,03 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ 4.315,5311.434,16 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ (HUZUR HAKKI) 14.950,0098.235,00 BÜRO GİDERLERİ (Kırtasiye, Telefon, Bilgisayar Bakım, Mutfak vs.) 5.045,0211.784,01 TEKNİK İŞLER MALZ. GİDERLERİ (Elektrik, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzeme Giderleri) 51.218,8131.890,19 ORTAK ALAN SU GİDERLERİ 4.579,4814.015,92 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Vergi ve Harç, Noter, Banka ve Provizyon, İcra Takip Giderleri ve Diğer Giderler) 28.045,410,00 KAPICI DAİRELERİ GİDERLERİ 1.169,1511.615,12 ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ 46.496,9247.663,58 ÖNGÖRÜLEMEYEN HARCAMALAR 335,000,00 TOPLAM 269.791,18311.089,3141.298,13 EŞİT PAYLI GİDERLER SİTE YÖNETİMİEMLAK YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ ( 1 İDARİ, 1 TEKNİK, 6 TEMİZLİK PERSONELİ) 87.807,54205.993,09 PERSONEL SGK PRİM ÜCRETLERİ 34.988,22 PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ (Temizlik, Teknik) 2.600,644.718,84 KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ 21.786,615.671,20 TOPLAM 147.183,01216.383,1369.200,13 DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ SİTE YÖNETİMİEMLAK YÖNETİM YÖNETİM MERKEZİ DEMİRBAŞLARI 849,00 ÇEVRE HİZMETLERİ DEMİRBAŞLARI 51.184,80131.076,61 SÖZLEŞME GİDERLERİ (Ortak Alan Elk., Su) 0,00 ISI PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ 28.000,0062.018,44 YÖNETİM ORGANİZASYON VE KURULUŞ BEDELİ 5.214,60 TOPLAM 85.248,40193.095,05107.846,65 GENEL TOPLAM 502.222,58720.567,49218.344,91 YAKIT 620.880,07 TL TOPLAM GİDER 1.123.102,66 TL

18 31.05.2014 İTİBARİ İLE TOPLAM GİDER 1.123.102,66 TL 31.05.2014 İTİBARİ İLE TOPLAM GELİR 1.137.647,97 TL 31.05.2014 İTİBARİ İLE ALACAK TOPLAMI 220.249,50 TL 31.05.2014 İTİBARİ İLE BORÇ TOPLAMI 117.367,07 TL 31.05.2014 İTİBARİ İLE KASA TOPLAMI 14.568,85 TL

19 01.07.2014 - 30.06.2015 İŞLETME BÜTÇESİ GİDERLER Tutar/Aylı k Tutar/Yıllı k PERSONEL GİDERLERİ Kapıcı (6 Kişi)6.150,0073.800,00 Teknik Personel (2 Kişi) + Muhasebe Personeli2.500,0030.000,00 SSK Prim Giderleri3.800,0045.600,00 Personel İş Elbiseleri ( Yazlık / Kışlık )175,002.100,00 Kıdem Tazminatı Karşılığı1.500,0018.000,00 TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ14.125,00169.500,00 İŞLETME GİDERLERİ Ortak Alan Elektrik Giderleri6.550,0078.600,00 Ortak Alan Su Giderleri275,003.300,00 Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri450,005.400,00 Kapıcı Daireleri Giderleri350,004.200,00 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ7.625,0091.500,00 BAKIM ONARIM GİDERLERİ Teknik İşler Malzeme Giderleri4.100,0049.200,00 Peyzaj-Bahçe Bakım Onarım Giderleri2.480,0029.760,00 Asansör Malzeme Bakım Onarım Giderleri4.375,0052.500,00 TOPLAM BAKIM ONARIM GİDERLERİ10.955,00131.460,00 OFİS GİDERLERİ Ofis giderleri ( Kırtasiye, Telefon, Bilgisayar,)425,005.100,00 Ulaşım/Yakıt giderleri (Çim Makinesi)220,002.640,00 TOPLAM OFİS GİDERLERİ645,007.740,00 RESMİ KURUM GİDERLERİ Banka Provizyonları720,008.640,00 Hukuki Danışmanlık Giderleri (İcra Takibi)1.200,0014.400,00 Noter Giderleri250,003.000,00 TOPLAM DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLERİ2.170,0026.040,00 YÖNETİM GİDERLERİ Yönetim ve Denetim Hizmetleri giderleri (Huzur hk)1.300,0015.600,00 Apartman Yönetici Giderleri620,007.440,00 Genel Kurul Giderleri TOPLAM YÖNETİM GİDERLERİ1.920,0023.040,00 ÖNGÖRÜLMEYEN HARCAMALAR Öngörülmeyen Harcamalar0,00 GENEL TOPLAM37.440,00449.280,00

20 BLOKLARDAİREAİDATDAİREAİDAT C 1 BLOK ORTAK GİDER AİDAT GELİRİ180 55,00 TL9.900118.800 C BLOK ORTAK GİDER AİDAT GELİRİ240 52,00 TL12.480149.760 B 1 BLOK ORTAK GİDER AİDAT GELİRİ220 43,00 TL9.460113.520 B 2 BLOK ORTAK GİDER AİDAT GELİRİ100 46,00 TL4.60055.200 AİDAT BÜTÇESİNE TRANSFER - KİRA GELİRİ 4250,00 TL1.00012.000 TOPLAM740 37.440,00449.280,00

21

22

23