Finans & Muhasebe Sunumu

... konulu sunumlar: "Finans & Muhasebe Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012
Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş

2 Sunum Planı Açılış Konuşması – Hamdi Bey Finans; Muhasebe;
Zeliha Hanım Elvan Hanım Muhasebe; Sinem Hanım Esat Bey Murat Solmaz; SMS; Bütçe, İK Modülü?

3 Finans (Zeliha Hanım);
Günlük Finans Raporunun tamamlanması, konsolide raporun Excelde kontrolü, Çek bilgilerinin otomatik gönderimi, Mutabakat hızlanması ve Santralin zaman tasarrufu SMS üzerinde otomatik Çek No manueldi – otomatik yapıldı Hedef; Günlük Nakit Akımın otomatik SMS ten raporlanması, Avans Ödemelerinin SMS üzerinden onaylanması, Günlük Banka Kayıtlarının XML üzerinden aktarımı, Sncmasmnas

4 Finans (Elvan Hanım); Hedef: SMS XML aktarımının tamamlanması,
Faturası gelmeyen irsaliyelerin otomatik bilgilendirme mailleri, Logo’da Makro kullanımı, Hedef: İş avansı ve Kredi Kartı bakiyelerinin otomatik gönderimi, SMS’e Excellden özellikle Migros, Türkcell, Türk Telekom gibi faturaların aktarımı, Sncmasmnas

5 Muhasebe (Sinem Hanım) ;
Yurtdışı müşteriler vade raporunun hazırlanması, Otomatik bilgilendirme Mailinin atılması, Excelden XML yardımıyla (İhracat, Telefon faturalarının) Logoya aktarımı, Logo’da Makro kullanımı, Zincir Market mutabakatları Mutabakatlar için mail havuzu oluştu Hedef: Ana Verilerin güncellenmesi (Mail adresleri, Telefon, Vergi Dairesi ve vergi no, Vade gibi) Sncmasmnas

6 Muhasebe (Esat Bey) ; Masraf Merkezi kontrolünün sistemden çekilerek excel ortamında kontrolünün yapılarak giderlerin doğru aktarımının sağlanması. Cari Hesap / Kasa / Banka hesapları ile muhasebe sistemine işlenmesinin kontrolü ve doğru hesaplara aktarımının sağlanması. Sncmasmnas

7 ÖTV beyannamesinin TİGER sistemden kontrol edilerek hazırlanması ve e-beyanname programına girilerek GİB sayfasından verilmesi. (GİB : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) KDV beyannamesinin TİGER sisteminden otomatik olarak navigatör programı kullanılarak günlük olarak aktarılması, takibi – dönem sonunda e-beyanname programına girilerek GİB sayfasından verilmesi.

8 İndirilecek KDV listesinin excell ortamında hazırlanarak GİB sayfasından sisteme aktarılması. (Bu işlem normalde 2 gün sürmekte iken Murat Beyin yeni tasarladığı excell formatı ile yaklaşık 1 günde bitirilebilmektedir.) İhraç kayılı ve ÖTV listelerinin sistemden çekilen bilgilerle otomatik olarak oluşturulması ve GİB sayfasından sisteme aktarılması. (Bunlar tek tek dosyadan elle girilmekte idi)

9 BA / BS formalarının TİGER sisteminden excell ortamına çekildikten sonra oluşturulan formül ile direk Word ortamına aktarılması ve yapılan tanımlamalar sayesinde otomatik olarak bütün carilere mail olarak atılması – ayrıca bu mutabakat altına eklenen ek bir satır ile dönem itibariyle de carilerin bakiyelerinin de BA / BS mutabakatına eklenerek cari mutabakatının da yapılabilmesi.

10 Ay sonlarında ödenecek olan vergiler ile ilgili olarak hazırlanan İhraç kayıtlı satış ve ÖTV dosyalarının ekinde verilen mahsup yazılarının da word formatında yapılan formüller ile otomatik olarak güncelleştirilebilmesi. Günlük olarak da işlenen bütün faturaların kontrol edilerek KDV, Tevkifat, tarih gibi bölümlerde yapılan hataların anında düzeltilebilmesi.

11 Hedef: Firmaya ait olan sigorta poliçelerinin takibi
Firmaya ait olan teminat mektuplarının takibi Hedef: Firma açısından daha kontrollü ve daha denetimden geçmiş bir muhasebe kontrol sisteminin oluşturulması. Yapılan çalışmalarda oluşan hataların minimuma indirgenerek muhasebenin etkin kullanımı. Sisteme entegre çalışan programların daha kolay kullanılabilir hale getirilmesi.

12 Günlük olarak bütün girişlerin, kayıtların ve faturaların kontrollerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesinin sağlanarak günlük bazda gider hareketlerinin takibi ve kontrolü.

13 Murat Solmaz; Konsinye çalışılan carilerin masraf, satış ve bütçe harcama takipleri, (Cezayir, İran, Rusya, Ukrayna) Yurtdışındaki kasaların takibi, Vade Takip Çalışmasının tamamlanması, SMS Üzerinden Finans Yükleme Onayının Verilmesi, SMS Kamil Bey ile proje çalışmalarının takibi, Bütçe Modülü, Günlük Nakit Akım Tablosu, Sncmasmnas

14 Hedef: Bütçe Çalışmalarını SMS üzerinden sonuçlandırmak,
Veri Ambarı Projesini sonuçlandırıp şirketin ortak bir raporlama ara yüzüne sahip olmasının sağlanması, SMS üzerinden Maliyet Muhasebesi programının kurgulanması, Mali işlerin içinde SMS kullanımın daha etkin hale getirerek Logo ile uyumunu arttırmak, Sncmasmnas

15 Emrah Albulak (SMS); Bütçe modülünün son durumu

16 TEŞEKKÜRLER