İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ.

... konulu sunumlar: "İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ."— Sunum transkripti:

1 İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

2 TERTİPLER BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

3 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipDiğer Genel Hizmetler 2009 TÖ2009 H% 38.07.02.04-01.3.9.00-2-01.1Personel Giderleri2.617.300,001.975.506,1775 38.07.02.04-01.3.9.00-2-02.1SGK Giderleri340.200,00284.607,1384 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları140.300140.013100 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.3Yolluklar47.70043.96892 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.5Hizmet Alımları3.285.4003.274.201100 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid58.30057.54399 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.9Tedavi ve Cenaze Giderleri813.000777.60796 38.07.02.04-01.3.9.00-2-05.3Transferler680.000679.947100 TOPLAM7.982.2007.233.39391

4 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipTaşınmaz Mal Gelirleri 2009 TÖ2009 H% 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları199.000198.273100 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.3Yolluklar5.0003.63073 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.5Hizmet Alımları25.00024.27397 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid696.000694.949100 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.8Gay.Mal.Bak.Onar.Giderleri60.00050.51484 TOPLAM985.000971.63999 TertipKurumsal Güvenlik Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% 38.07.02.04-03.1.4.00-2-01.1Personel Giderleri1.515.600,001.513.209,89100 38.07.02.04-03.1.4.00-2-02.1SGK Giderleri189.700,00188.506,2999 38.07.02.04-03.1.4.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları41.20038.89594 38.07.02.04-03.1.4.00-2-03.5Hizmet Alımları1.046.0001.040.05499 TOPLAM2.792.5002.780.665100

5 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipEğitim Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% 38.07.02.04-09.4.1.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları8.692.4008.687.143100 38.07.02.04-09.4.1.00-2-03.5Hizmet Alımları3.376.0003.354.77899 38.07.02.04-09.4.1.00-2-06.1Mamul Mal Alımları3.050.0003.002.37698 38.07.02.04-09.4.1.08-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları (Y.O.)1.005.000 100 TOPLAM16.123.40016.049.297100 TertipSivil Savunma Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% 38.07.02.04-02.2.0.00-2-01.1Personel Giderleri18.500,006.826,5437 38.07.02.04-02.2.0.00-2-02.1SGK Giderleri2.700,00945,1435 38.07.02.04-02.2.0.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları3.100 3.024 98 38.07.02.04-02.2.0.00-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid3.200 0 0 TOPLAM27.50010.79639 GENEL TOPLAM 2009 TÖ2009 H% GENEL TOPLAM27.910.60027.045.79097

6 TERTİPLER BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ (01.Personel Giderleri-02.SGK Giderleri Hariç)

7 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipDiğer Genel Hizmetler 2009 TÖ2009 H 2009% 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları140.300140.013100 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.3Yolluklar47.70043.96892 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.5Hizmet Alımları3.285.4003.274.201100 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid58.30057.54399 38.07.02.04-01.3.9.00-2-03.9Tedavi ve Cenaze Giderleri813.000777.60796 38.07.02.04-01.3.9.00-2-05.3Transferler680.000679.947100 TOPLAM5.024.7004.973.28099 TertipTaşınmaz Mal Gelirleri 2009 TÖ2009 H 2009% 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları199.000198.273100 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.3Yolluklar5.0003.63073 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.5Hizmet Alımları25.00024.27397 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid696.000694.949100 38.07.02.04-01.3.9.06-2-03.8Gay.Mal.Bak.Onar.Giderleri60.00050.51484 TOPLAM985.000971.63999

8 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipKurumsal Güvenlik Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% 38.07.02.04-03.1.4.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları41.20038.89594 38.07.02.04-03.1.4.00-2-03.5Hizmet Alımları1.046.0001.040.05499 TOPLAM1.087.2001.078.94999 TertipEğitim Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% 38.07.02.04-09.4.1.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları8.692.4008.687.143100 38.07.02.04-09.4.1.00-2-03.5Hizmet Alımları3.376.0003.354.77899 38.07.02.04-09.4.1.00-2-06.1Mamul Mal Alımları3.050.0003.002.37698 38.07.02.04-09.4.1.08-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları (Y.O.)1.005.000 100 TOPLAM16.123.40016.049.297100

9 2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipSivil Savunma Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% 38.07.02.04-02.2.0.00-2-03.2Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları3.100 3.024 98 38.07.02.04-02.2.0.00-2-03.7Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid3.200 0 TOPLAM6.3003.02448 GENEL TOPLAM 2009 TÖ2009 H GENEL TOPLAM23.226.60023.076.18999

10 Görüldüğü üzere ; 01.Personel Giderleri 02.SGK Giderleri tertibinde kalan ödenekler nedeniyle bütçe gerçekleşmelerinde %2 düşme olmuştur.Bu tertipler kontrolümüz dışında olduğu için performans değerlendirmesinde hariç tutulmuşlardır.

11 Diğer Genel Hizmetler

12 Taşınmaz Mal Gelirleri

13 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri

14 Eğitim Hizmetleri

15 Sivil Savunma Hizmetleri

16 GENEL TOPLAM BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

17 TERTİPLER BAZINDA 2007-2008-2009 KIYASLAMA

18 2007-2008-2009 BÜTÇE KIYASLAMA

19 Diğer Genel Hizmetler

20 Taşınmaz Mal Gelirleri

21 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri

22 Eğitim Hizmetleri

23 Sivil Savunma Hizmetleri

24 GENEL TOPLAM BAZINDA 2007-2008-2009 KIYASLAMA

25 2010 KULLANILABİLİR ÖDENEK DURUMU

26

27 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esaslarını düzenleyen 20 nci maddesi gereğince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe girinceye kadar 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır : 01 – Personel Giderlerinin %15’i, 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %15’i, 03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin %8’i 04 - Faiz Giderlerinin %15’i 05 – Cari Transferlerin %8’i serbest bırakılarak, e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.