ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

... konulu sunumlar: "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

2

3

4

5

6 2019 yılında bu oranı %80’e yükseltmek hedefimizdir.
2016 yılı olağan genel kurulunda aidatların yıllık 240 TL ye çıkarılması nedeni ile önceki yıllarda parasal ve aidat ödeyen üye sayısı olarak %80’leri geçen oranımız %60’lara düşmüş ancak 2018 yılında sürdürülen çabalar ile bu oran 2018 sonunda %70’lere gelmiştir. 2019 yılında bu oranı %80’e yükseltmek hedefimizdir.

7 Gerek kredi kartlarındaki değişiklikler, gerek üyelerin yer değiştirmeleri ve gerekse unutulmuşluktan kaynaklanan ödenmemiş üye aidatlarının tutarı yıllar içinde nerede ise TL’ ye ulaşmıştır . 2019 yılında Üye İlişkileri Komisyonumuz kurulmuş olup, komisyon çalışmaları içinde; yaklaşık bir hesap ile civarında bir üyemizin bu şekildeki birikmiş olan aidat borçlarının tahsil edebilmek hususunda çalışmalar yapmak komisyonumuz görevleri arasındadır. KHK’lar ile görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimiz, gelir kaybına uğramış olmaları nedeniyle başvurularına istinaden mevcut aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca KHK’larla görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimizin tespit edilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir.

8 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETME HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

9

10

11

12

13

14

15

16 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU
HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

17

18

19

20

21

22

23 Personel Gİderlerİ (TL)
2017 Fiili 2018 2019 Tahmini

24 İşçi Ücret ve Giderleri – İşletme İşçi Ücret ve Giderleri
2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL % 49 % 40,2 (Dernek+ İşletme) (Dernek+ İşletme)

25 Yiyecek Maliyet ve Gelirleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması
Bin TL 3,12 kat artış 2,31 kat artış

26 Elektrik, Su, Doğal Gaz Giderleri
2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL kws m3 m3

27 PERSONEL ve İŞLETME GİDERLERİ
AİDAT ve İŞLETME GELİRLERİ

28 Spor Merkezi Gider ve Gelirleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması
Bin TL + 9,3 + 4,9 Kıdem Tazminatı hariç: 19,9 Kıdem Tazminatı: - 32,2

29 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması
Kâr/Zarar Durumu 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması TL Spor Merkezi Kıdem Tazminatı: - 32,218 TL Tobacco’dan gelen TL var Doğrusu Doğrusu

30 Öncekİ Dönemden Gelen BağlayIcI Sözleşmeler
İmza Tarihi Süre Kalan/Kota Coca Cola Kota bitimi 6490/15000 K Tuborg 275/640 HL Mey İçki 2558/12565 L Kayra 7768/15075 L HL: Hektolitre (100 litre) K: Koli L: Litre Açıklama: 2016 yılında imzalan anlaşma ile litre satış taahhüt edilmiş. Henüz litresi tüketilmiş. Taahhüt sürüyor.

31 Bu tablo, sürdürülebİlİr değİldİr!
GİDERLERİN AZALTILMASI (Nispeten daha kısa vadeli) Personel sayısının kabul edilebilir seviyede tutulması Personel veriminin arttırılması, fazla mesainin en aza indirilmesi Satın alma maliyetlerinin düşürülmesi Bina giderlerinin azaltılması (Enerji verimliliği projesi, vb.) Geçmiş dönemden kalan ve ağır yük oluşturan sözleşmelerin dernek lehine revizyonu veya hukuk yoluyla iptali Diğer GELİRLERİN ARTTIRILMASI (Orta ve uzun vadeli sonuç) Aidatların daha etkin toplanması Üye ilişkilerinin geliştirilmesi Yeni üye kaydının arttırılması Misafir (Vişnelik) Kart uygulaması Gelir arttırıcı projeler Çim Amfinin daha verimli kullanımı Bağışlar/Kampanyalar Gelir getirecek yeni etkinlikler/projeler Sponsorluk anlaşmalarının yeniden ve dernek lehine düzenlenmesi (Hukuki anlaşma/Fesih)

32 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
YILI BÜTÇE TAHMİNİ 16 MART 2019

33 2019-2020 YÖNETİM DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ
DERNEK TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ G E L İ R L E R 2019 BÜTÇE 2019 REVİZE BÜTÇE 2020 BÜTÇE ÜYE AİDAT GELİRLERİ ,00 ,00 ,00 SOSYAL TESİS GELİRLERİ 42.850,00 10.000,00 KURS VE GEZİ GELİRLERİ ,00 60.000,00 90.000,00 BÜLTEN GELİRİ 90.200,00 40.000,00 DİĞER GELİRLERİ ,00 ,00 ,00 T O P L A M G E L İ R L E R ,00 ,00 ,00 G İ D E R L E R PERSONEL GİDERLERİ ,00 ,00 ,00 BİNA GİDERLERİ - BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ 22.500,00 30.000,00 ELEKTRİK GİDERLERİ 52.500,00 70.000,00 SU GİDERLERİ 45.000,00 DOĞALGAZ GİDERLERİ İLETİŞİM GİDERLERİ 5.300,00 ULAŞIM GİDERLERİ 14.520,00 29.000,00 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ 52.800,00 54.000,00 KIRTASİYE GİDERİ 12.000,00 BANKA KOMİSYONU GİDERLERİ 23.800,00 36.000,00 AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK GİDERİ 38.300,00 42.000,00 KURS VE GEZİ GİDERLERİ 26.500,00 BÜLTEN GİDERİ ,00 ,00 ,00 YATIRIMLAR ,00 ,00 ÇALIŞMA GRUPLARI GİDERLERİ 67.500,00 BAKIM ONARIM GİDERİ 5.280,00 5.000,00 DEMİRBAŞLAR HESABI 6.600,00 7.000,00 DİĞER GİDERLER ,00 ,00 GİDERLER GENEL TOPLAM KAR / (ZARAR) BURS GELİRLERİ ,00 BURS GİDERLERİ ,00 ,00 FARK ,00 ,00

34 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ 2019 -2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ
İŞLETME TAHMİNİ BÜTÇE ÖNERİSİ G E L İ R L E R 2019 BÜTÇE 2019 REVİZE BÜTÇE 2020 BÜTÇE ÖNERİSİ YİYECEK - İÇECEK GELİRLERİ ,00 ,00 ETKİNLİK GELİRLERİ ,00 ,00 ÇİM AMFİ VE KONSER ALANI GELİRLERİ - ,00 VİŞNELİK KLUP KART ,00 ,00 SPOR MERKEZİ GELİRİ ,00 ,00 ,00 TESİS İŞLETME GELİRLERİ ,00 HAVUZ GELİRİ 59.400,00 70.000,00 MAĞAZA GELİRİ 19.800,00 13.044,00 DİĞER GELİRLER ,00 ,00 ,00 T O P L A M G E L İ R L E R ,00 ,00 ,00 G İ D E R L E R PERSONEL GİDERLERİ ,00 ,00 ,00 BİNA GİDERLERİ ,00 BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ ,00 ,00 ELEKTRİK GİDERLERİ ,00 ,00 SU GİDERLERİ ,00 ,00 DOĞALGAZ GİDERLERİ ,00 ,00 İLETİŞİM GİDERLERİ 22.000,00 20.000,00 ULAŞIM GİDERLERİ 38.280,00 28.000,00 TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ 5.300,00 4.000,00 KIRTASİYE GİDERLERİ 33.000,00 32.000,00 BANKA KOMİSYON VE FİNANSMAN GİDERLERİ ,00 ,00 AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK GİDERİ ,00 36.000,00 KURU TEMİZLEME GİDERLERİ 6.600,00 42.000,00 BAKIM ONARIM GİDERLERİ ,00 ,00 TAŞIT VE DEMİRBAŞLAR 85.800,00 80.000,00 SARF MALZEME GİDERLERİ 99.000,00 ,00 YİYECEK + İÇECEK GİDERLERİ ,00 ,00 ,00 VERGİ ÖDEMELERİ ,00 ETKİNLİK GİDERLERİ ,00 ,00 SPOR MERKEZİ GİDERLERİ ,00 ,00 DİĞER GİDERLER ,00 ,00 GİDERLER GENEL TOPLAM ,00 ,00 ,00 GELİR GİDER FARKI 33.120,00 27.720,00 27.044,00

35 2019 - 2020 İŞLETME TAHMİNİ BÜTÇESİ
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, TL Vişnelik Kulüp (Misafir) Kart geliri ve kart sahiplerinin işletmeyi kullanımından kaynaklı ciro artışı hedeflenmiştir. Çim amfinin konser gelirleri hedeflenerek, TL projelendirilmiştir. Bu durumda işletmenin 2019 yılı sonunda, 2019 yılı için bir gelir gider dengesi oluşacağı düşünülmektedir.

36 2018-2019 HARCAMA ANALİZLERİ 2018 (GERÇEKLEŞEN) = 4.096.864,98 TL
PERSONEL GİDERLERİNİN 2019 YILINDA SENDİKAL İYİLEŞTİRME VE ARTIŞLARA GÖRE AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE GERÇEKLEŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. 2019 YILINDA PERSONEL GİDERLERİNİN İLK 6 AY İÇİN %14,44, İKİNCİ 6 AY İÇİN İSE TAHMİNİ %15 ORANINDA ARTACAĞI SENDİKAL SÖZLEŞMELER GEREĞİDİR. 2018 (GERÇEKLEŞEN) = ,98 TL 2019 (TAHMİNİ) = ,23 TL

37 BAKIM - ONARIM GİDERLERİ
2018 YILINDA BİNANIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN, KDV HARİÇ ,04 TL HARCAMA YAPILMIŞTIR. 2019 YILINDA VE SONRAKİ YILLARDA, ESKİYEN VE YIPRANAN BİNA VE ÇEVRE DÜZENİ NEDENİ İLE BU TUTARIN DAHA DA ARTARAK DEVAM EDECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

38 Gelirler Giderler DERNEK İşletme Aidatlar Personel İşletme Reklam,
bağış İşletme Bina Giderleri Aidatlar Eski ve bağlayıcı sözleşmeler İşletme (Mal alımı) Personel (Dernek, İşletme) Gelirler DERNEK Giderler

39 Mali tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere;
Gelirleri arttırıcı çalışmalar, uygulama ve alınacak sonuçları bakımından daha uzun vadeli çalışmalardır. Diğer yandan gider kalemleri, piyasa şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalemler olduklarından, doğrudan kontrol altına alınabilmeleri halinde, kısa vadeli sonuçlar alınması bakımdan daha elverişli kalemlerdir. Bu nedenle ÖNCELİĞİN, GİDERLERİ AZALTICI KALEMLERE YOĞUNLAŞTIRILMASI daha akılcı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu öncelik, gelir arttırıcı çalışmaların ertelenmesi anlamına gelmemektedir. Her iki cepheye de ağırlık verilmekle birlikte, giderlerin kontrol altına alınması, katkısını daha erken sunabilecek bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

40 1- Personel giderleri, 2018 yılı için konsolide olarak 4. 096
1- Personel giderleri, 2018 yılı için konsolide olarak TL’yi bulmuştur yılı için personel maliyetinin, 2018 yılı Mayıs ayında, yani yönetimimiz göreve gelmeden çok kısa bir süre önce imzalanmış bulunan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) sonucunda, TL’yi geçeceğini öngörmekteyiz. Daha yalın bir ifade ile dönemimizden önce bağıtlanan TİS sebebi ile personel ücretlerinin oluşturduğu mali yükün artış oranı yüksek olup, Derneğimizin bu yükü taşıması mümkün değildir. 2016, 2017, 2018 yılları için, personel ücretlerinde bir önceki yıla göre artış oranları ortalama % 19 seviyesinde iken, 2019 için bu artış oranı yaklaşık % 32 olarak karşımıza çıkmaktadır. - Yönetim Kurulumuz, TİS muhatabı Sendikalar ile karşılıklı anlayış çerçevesinde, herhangi bir tensikata gitme zorunluluğuna düşmeden, personelimize makul sürelerde ücretsiz izin kullandırmak ve personelin hak ettikleri yasal izinleri de kullandırmak sureti ile sağlanabilecek tasarrufun, %20 civarında olabileceğini ve personel giderlerinde bir iyileştirmenin mümkün olabileceğini öngörmektedir.

41 İzin kullandırma uygulamasının, personele eşit olarak uygulanacak şekilde planlanarak ve personelin mutabakatı sağlanarak yürürlüğe sokulması, Yönetim Kurulu’muzun 2019 yılı seçeneklerinden birisidir. Personelimizin hakları konusu, sorumluluk anlayışımızın gereği önceliklerimiz arasındadır. Bu seçenekte ön koşul, mevcut mali portrenin; Dernek Yönetimi, çalışanlar ve sendika tarafından gerçekçi ve hakkaniyete uygun biçimde değerlendirilebilmesi ve çalışanlarımızın mutabakatıdır. Zira koşullar, yılların birikimi ile sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Makas, olumsuz yönde, sürekli açılmaktadır. Aidat ve işletme gelirleri, personel ve diğer giderleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

42 2- Mali tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere, öz kaynaklarımız hızla erimektedir. Tablodan görülen durum, Derneğin kendi içindeki gelir-gider dengelerinin bozulduğunu göstermekte ve verimlilik yönünden, yeniden bir çalışma yapılması gereğine işaret etmektedir. Bu çerçevede; iş verimliliği, görev tanımları, örgütlenme şeması gibi konuları kapsayan bir verimlilik analiz çalışmasının, bizlerin de katılımı ile bağımsız ve ehil bir firmaya yaptırılması yararlı ve gerekli görülmektedir. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak çözüm önerileri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’muz gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Sorunlarımızın yapısal nitelikteki boyutu, ancak bu şekilde giderilebilecektir. Palyatif tedbirler ile gidilecek yol kalmamıştır.

43 3- Yönetim Kurulu’muzda bu sene başında alınan KÜÇÜLME KARARI, bu yönde çalışmalar yapılmasının ve yaptırılmasının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Düşünülen kazanımlar birkaç başlık halinde sıralanabilir: i Optimum personel sayısı ortaya çıkacaktır, ii- Personel verimliliği yükselecektir, iii- Fazla mesai giderleri azalacaktır, iv- Bütün süreçlerin yönetimine ilişkin, daha verimli bir çalışma düzeni kurulacaktır, v yılı ve sonrası için izlenecek ve korunacak olan temel dengeler ve temel perspektifler ortaya çıkacaktır.

44 4- Mevcut durum tespiti çerçevesinde; lokal işletmesini kullanan üye sayısı, ortalama kişi başı harcama, toplam masraflarda yiyecek-içecek giderlerinin payı, lokal işletmesinin doluluk oranları (örneğin balık gecesinin yapıldığı perşembe günleri ayrı, cumartesi günleri ayrı, lobi-kafe vb.) verilerinin ve planlama yönünden yararlı olabilecek diğer verilerin ışığında; projeksiyonlar yapılarak, nasıl daha sağlıklı bir plan ve program yürütüleceği ortaya çıkarılmış olacaktır. - Bu çerçevede ortaya çıkacak olan plan ve program, aynı zamanda hızlı ve doğru bilgi edinilerek; doğru kararlar alınabilmesinin temelini de oluşturacaktır. Böylelikle Yönetim Kurulu’muz, gözettiği hedefler çerçevesinde, sağlıklı bir yönetim uygulamasını gerçekleştirebilecektir. 5- Yine bu çerçeveden olmak üzere, kısa vadeli borçların ve özellikle tedarikçilere olan borçların, iyi tasarımlanmış ve kendi içinde iyi sıralanmış ve de gerçekçi bir takvime bağlı olarak ödenmesi usulü benimsenecektir. Bir diğer ifade ile «GÜNÜ KURTARAN», ancak geleceği ipotek altına alan kararlar alarak hareket edilmeyecektir.

45 Konu ile iştigal eden yöneticilerimizin (YK içindeki sorumlulukları bağlamında) ortak görüşlerini içeren ve birlikte çalışmalarının ürünü olacak olan planlamalar kapsamında; iki ya da üç aylık dönemlere ilişkin izlenecek yol haritaları ortaya konulmuş olacaktır. Üyelerimizin yararına ve daha nitelikli bir yönetim anlayışı çerçevesinde, bu yol haritaları titizlikle yürütülecektir. 6- Verimlilik ile ilgili sorunlar, kontrollü büyüme terk edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Lokal İşletmesi’nde belli bir müddet için daha dar kapsamlı bir menü uygulaması ile yol almak ve ardından sistem oturdukça yavaş yavaş ve talebe göre çeşitliliği artırmak, önemli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. - Böylesi bir uygulama, kısa sürede sağlanmaya çalışılan hedefimiz olan «giderlerin azaltılması» bakımından etkili olabileceği gibi, satın alma ve stok tutma kalemleri yönünden de tasarruf sağlanacağı da öngörülmektedir.

46 7- Birikmiş ve birikmeye devam eden KIDEM TAZMİNATLARI konusu, giderek büyüyen bir yük ve risk yaratmaktadır. Yıllardır ihmal edilen bu konuya da ağırlık ve öncelik verilecektir. Prensipte, bu amaçla (Kıdem Tazminatı Fonu) bir kenara ayırabileceğimiz bir para olmalıdır. Uzun süredir, gelir-gider dengesi sağlanamadığından, bu konu ihmal edilmiş ve ciddi bir risk faktörü haline gelmiştir. Yönetim Kurulu’muz kendi dönemi içinde, kıdem tazminatı ayırma konusunun hayata geçirilmesini geciktirmeyecek ve Genel Kurulu’muzun takip edeceği ve sorgulayacağı bir başlık haline getirme arzusundadır.

47 8- Yönetim Kurulu’muz gerçekleştireceği tüm çalışmalar süresince, dernek üyelerimizin ve üniversitemizin akademik kadrosunun görüşlerinden de faydalanacaktır. İlk planda, komite ve komisyonlarımızın çeşitli konularda yapacakları inceleme ve değerlendirmelerden, bir kolektif akıl yaratılması sağlanacaktır. - Üyelerimiz arasında her biri kendi alanlarında yetkin olan, çok değerli uzmanlar bulunmaktadır. Komisyon çalışmalarının yanısıra, çalıştay ve benzeri çalışmalardan elde edilecek sonuçlardan da yararlanmak, Yönetim Kurulu’muzun çalışmalarını ve karar almasını kolaylaştıracağı gibi, demokratik ve katılımcı tutumunu da süreklileştirecektir.

48 ODTÜ Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu’muz, mali yönden kötüye giden gidişatı durdurucu adımlar atılmasının geciktirilemez olduğunun bilinci ile ortaya çıkacak görüşlerin sentezlerini, bir dizi Yönetim Kurulu kararına dönüştürerek, tümünün uygulanmasını sağlamak hususunda kararlıdır. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu