Değerli İş Ortaklarımız,

... konulu sunumlar: "Değerli İş Ortaklarımız,"— Sunum transkripti:

1 Değerli İş Ortaklarımız,
Hoş Geldiniz

2 Teşekkürler… Siz değerli misafirlerimize
E-Fatura, e-Defter, e-Arşiv konularında işbirliği yaptığımız İzibiz Özel Entegratör firmasının sayın yetkililerine, Datasoft Yazılım Yetkili Dağıtıcılarına, Datasoft Yazılım Yetkili Satıcılarına Datasoft Yazılım Çözüm Ortaklarına Siz değerli misafirlerimize Teşekkürler…

3 Sunum Kapsamı 1. e-Defter nedir? 2. Zorunluluk kapsamında başvuru ve uygulamaya geçiş tarihi, 3. İsteğe bağlı olarak e-Defter başvurusu 4. e-Defter başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, 5. Yıl içinde e-deftere geçiş işlemi, 6. Uyumluluk lisansı almamış yazılım kullanan firmaların durumu, 7. e-Defter için e-Fatura kullanma zorunluluğu var mı? 8. e-Defter için ayrı bir Mali Mühür gerekli mi? 9. Datasoft e-Defter uygulamasının özellikleri. 10. Datasoft Muhasebe Programı ile Datasoft e-Defter uygulamasının entegre çalışması.

4 E-Defter Nedir? Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünüdür. Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

5 E-İmza/Mali Mühür İşlevi
Elektronik İmza Mali Mühür Kaynak Bütünlük Kurum Kişi Değişmezlik Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

6 E-Defter Tutmanın Koşulları
Gerçek Kişi Tüzel Kişi ÖN KOŞUL Elektronik imza Uyumlu yazılım ÖN KOŞUL E-fatura kullanıcısı olmak Mali mühür Uyumlu yazılım

7 Hangi Defterler Elektronik Ortamda Tutulabilir.
Defter-i Kebir Yevmiye Defteri

8 E-Defter Oluşturma Süreçleri
4 e-Defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanır/mühürlenir 2 Gerçek kişiler e-imza ile Tüzel kişiler mali mühür ile imzalar 3 Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır 1 Mükellef Tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlar + 8 Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder 7 GİB uygulamadan gelen e-Defter Beratını kendi mühürü ile onaylar 6 e-Defter Beratı Uygulamaya yüklenir 5 e-Defter uygulamasına e-imza/mali mühür ile girilir

9

10 E-DEFTER

11 E-Defterin Arşivlenmesi (Saklama ve İbraz)
e-Defter Beratı e-Defter Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Saklama mükellef sorumluluğundadır. Mükellef e-Arşiv izni almış firmalarla anlaşma yaparak e-Defterlerini Bu firmaların bilgi işlem sistemlerinde saklayabilirler.

12 E-Defter Son Başvuru Tarihi
Dileyen mükellef bu gün itibariyle e-Defter başvurusu yaparak başvuru tarihini izleyen ayın ilk günü itibariyle e-Defter kullanmaya başlayabilir. 1 2 3 5 7 9 10 12 e-Defter zorunlu geçiş tarihi 01 Ocak 2015’ tir. Başvurunun 2014 Aralık Ayı içerisinde yapılması zorunludur.

13 E-Defter Başvurusu E-Defter başvurusu elektronik ortamda yapılır. Başvuru adresi Uyumlu Yazılım satırında e-defter için kullanılacak onaylı yazılım seçilir. Ticaret Sisin numarası satırına MERSİS numarası yazılır. Kuruluşa ait e-posta adresi aktif olan bir adres olmalıdır. Kuruluşun adresi Ulusal Adres Kayıt Sistemindeki tanımlı adres olmalıdır. Gerçek Kişiler elektronik imza geçerlilik tarihini yazmalıdır. İrtibat kurulacak kişi bilgileri özellikle e-posta adresi doğru girilmelidir.

14 e-Defter Taahhütler e-Defter oluşturma, imzalama/mühürleme, muhafaza etme işlemlerimi sadece başvuru formu ekinde bildirdiğim yazılımla yerine getireceğimi, bunlar dışında başka yazılım, program ve araçları kullanmayacağımı, bildirdiğim yazılımı/yazılımları değiştirmek istemem halinde başvurumu yenileyeceğimi Gerek e-Defter Uygulaması gerekse yapılacak diğer düzenlemeler çerçevesinde kullanıcı hesabım aracılığı ile yapılan tüm işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığına ait kayıtların esas alınacağını, kabul ve taahhüt ediyorum. Bu, geçiş kullanılan Genel Bakış slaytları için başka bir seçenektir.

15 Yıl içinde e-Deftere Geçiş
Yıl içinde herhangi bir ayın ilk günü itibariyle e-Deftere geçiş yapmak mümkündür. e-Defter başvuru işlemi kabul edildiğinde, başvuru tarihinden sonraki ayın defteri e-Defter olarak gönderilir. e-Defter başlangıç gününden önceki defterler kağıt ortamında yazdırılarak 1 ay içerisinde kapanış tasdiki yaptırılır. Yıl içerisinde başlayan e-Defterin ilk madde numarası 1 den başlamak zorundadır. Bu, geçiş kullanılan Genel Bakış slaytları için başka bir seçenektir.

16 E-Defter Oluşturma e-Defterler aylık olarak oluşturulur.
İlgili ayın e-defter beratı, takip eden 3. ayın sonuna kadar GIB e-Defter sayfasına yüklenir. GIB tarafından onaylanmış berat ile Berata ait olan defter dosyası birlikte saklanmalıdır. Son gün gönderilemeyen beratlara Zaman Damgası eklenir. e-Defterler mutlaka onay almış yazılımlar aracılığı ile gönderilir. Bu, geçiş kullanılan Genel Bakış slaytları için başka bir seçenektir.

17 e-Defter Tutmanın Koşulları
Gerçek Kişi Tüzel Kişi ÖN KOŞUL Elektronik imza Uyumlu yazılım ÖN KOŞUL E-fatura kullanıcısı olmak Mali mühür Uyumlu yazılım

18 Datasoft Muhasebe Programı e-Defter Modülü
Firma Parametreler bölümünde e-Defter uygulayıcısı işaretlenir. E-Defter Geçiş Tarihi satırında ay seçilir. Firma Bilgileri, Adres Bilgileri, SMMM Bilgileri mutlaka tam olarak doldurulmalıdır. İşletme telefonu, telefon bilgisi, e-posta adresi, boş bırakılmamalıdır.

19 Muhasebe Fiş Girişinde Belge Türleri
e-Defter uygulayıcıları için muhasebe fişindeki belge türleri uyarlanmıştır. Tahsilat makbuzu, ödeme makbuzu, işlem makbuzu gibi belgeler tercih seçeneklerinden çıkarılmıştır. Çek, Senet, Müşteri Siparişi, Satıcı Siparişi, Navlun diye belge türleri eklenmiştir. Diğer Belge türünde belge adları kullanıcı tarafından tanımlanabilir yapılmıştır.

20 Muhasebe Fiş Girişinde Belge Numarası
Muhasebe fiş girişinde belge türü; Alış Faturası Satış Faturası Çek Seçilmiş ise belge numarası girilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bir muhasebe fişinde belge türü aynı olsa bile farklı belge numarası kullanılamaz.

21 Muhasebe Fiş Girişinde Belge Numarası
Muhasebe fiş hareketi girişinde ayrıca ödeme yöntemi tercih kolonu eklenmiştir. Çek Senet Nakit Banka Yok Belge türü çek/senet ise ödeme yöntemi çek/senet olmalıdır. Muhasebe fişinde belgeyle ilgili Kasa/Banka hareketi var ise ödeme yöntemi buna uygun olmalıdır.

22 e-Defter Kaynak Verisi Oluşturma
Önce muhasebe fişleri sıralanır ve kesinleştirilir. e-Defter İşlemleri bölümüne girilir. e-Defter oluşturulacak Ay seçilir. e-Defter Verisi Hazırla butonun basılır. Önce e-Defter verisi hazırlanır ve veri kontrol edilir. Kontrol sonrası veri e-Defter verisine uygun ise ilgili ay için e-Defter Kaynak verisi oluşturulur. Veri uygun değil ise uygun olmayan kayıtlar kullanıcıya bilgi olarak sunulur ve Kaynak Veri oluşturulmaz.

23 e-Defter Veri Kayıt Dizinleri
Datasoft Programlarının çalıştığı dizin Datasoft_eDefter VKN/TCKN YIL BERAT_PAKET DB DB_ARSIV Defter AYLAR Defter_ARSIV KaynakVeri SCH XSD XSLT

24 Datasoft e-Defter Uygulaması

25 Datasoft e-Defter Veri Alma
Veriler Sekmesinde Yenile: Daha önce alınmış verilerin ekrana gelmesi sağlanır. Alınan veriler: Madde Tarihi Muhasebe Fiş No Yevmiye No Sıra No Ana Hesap No Ana Hesap Adı Alt Hesap No Alt Hesap Adı Borç Alacak Ödeme Yöntemi Belge No Belge Tarihi Belge Tipi Açıklama kolonlarında gösterilir.

26 Datasoft e-Defter Veri Alma
Veriler Sekmesinde Veri Al: Veriler ay-ay alınmaktadır. Bu nedenden dolayı Veri Al butonuna basıldığında, en son alınan aya ait veriden bir sonraki ayın verisi alınmaktadır. Alına veriler KaynakVeri klasöründen okunmaktadır. Hiç hareket olmayan aylar için de Kaynak Veri oluşturulur ve bu veriler uygulamaya alınır. Ay içerisinde belirli bir güne göre de veri oluşturulup alınabilir. Parçalı defter oluşturulmuş ise ayın kalan verisini tamamlamak için Son Ay Verisini Tamamla ile veriler tamamlanır.

27 Datasoft e-Defter Uygulaması

28 Datasoft e-Defter Defter Oluşturma
Defter Sekmesinde Defter Oluştur: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Kebir Defteri Beratı aynı günde oluşur. Seçilen aydan bir önceki aya ait Defter oluşturulmamış ise seçilen aya defter oluşturulmaz. e-Defter başlangıç ayı ile defter oluşturmak için seçilen ay aynı ise önceki aylara bakılmadan ilgili aya e-defter oluşturulur. İlgili aya parçalı veri oluşturulmuş ise seçeneklerden Parçalı Defter Oluştur seçeneği ile ayın geri kalan kısmı için defter oluşturulur.

29 Datasoft e-Defter İmzalama
Defter Sekmesinde İmzala: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Kebir Defteri Beratı aynı anda imzalanır. İmzalanacak defterin sahip olduğu VKN/TCKN ile Mali Mühür/Elektronik imza içerisindeki VKN/TCKN karşılaştırılır. Aynı değil ise imzalama işlemi gerçekleşmez. Menü seçenekleri sıra ile aktifleşir. Her işlemden sonra işlem sonucu Durum kolonunda gösterilir.

30 Datasoft e-Defter Kontrol Etme
Defter Sekmesinde Kontrol Et: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Kebir Defteri Beratı aynı anda kontrol edilir. Kontrol işlemi GIB tarafından belirlenen ve SCH ile XSD dizinlerinde bulunan kurallara göre defter verisinin ve imza değerlerinin uyumluluğu/uygunluğu kontrol edilir. Kontrol sonrasında Hata mevcut ise hata hakkında kullanıcıya bilgi verilir. Hata sonrası işleme devam edilmez.

31 Datasoft e-Defter Beratları Paketleme
Defter Sekmesinde Beratı Paketle: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Beratı aynı anda paketlenerek GIB standardında isimlendirilip BERAT_PAKET dizinine kaydedilir. Gelir İdaresine sadece defter ait Berat Bilgileri gönderilir. Berat içerisinde: Firma Bilgileri SMMM Bilgileri Defter dönem bilgisi Defteri oluşturan uygulama bilgisi Defter imza değeri Berat imza değeri bulunmaktadır.

32 Datasoft e-Defter Gönderme
Defter Sekmesinde Portala Bağlan: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Beratı Sayfasına bağlanılarak ve mali mühür ile giriş yapılarak GIB’ e gönderilir. GIB gönderilen beratları mühürledikten sonra mühürlenmiş beratlar indirilerek defterle birlikte sıkıştırılıp isimlendirilerek saklanır.

33 Datasoft e-Defter «Defter Silme»
Defter Sekmesinde Defter Sil: Seçilen ay için Yevmiye Defteri Yevmiye Defteri Beratı Kebir Defteri Kebir Defteri Beratı aynı anda silinir. GIB’ e gönderilmiş defter silinemez. Ancak her türlü ihtimale karşılık GIB tarafından onaylanmış defter beratları ile defter verisi çok güvenli şekilde e-Arşiv izni almış bir firmada saklanmalıdır. Datasoft Yazılım bu konuda İZİBİZ Özel Entegratör firması ile işbirliği yapmaktadır.

34 H.Yener Kahraman 12 Haziran 2014
Teşekkürler... Bu şablon proje güncelleştirmeleri vermek için bir başlangıç dosyası olarak kullanılabilir kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında bu notları Sunu Görünümü'nde görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizelgeler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin. H.Yener Kahraman 12 Haziran 2014