Bilgilendirme Toplantısı. 2011 2012 * Hastane hizmetlerimizden elde ettiğimiz gelir.

... konulu sunumlar: "Bilgilendirme Toplantısı. 2011 2012 * Hastane hizmetlerimizden elde ettiğimiz gelir."— Sunum transkripti:

1 Bilgilendirme Toplantısı

2 2011 2012 * Hastane hizmetlerimizden elde ettiğimiz gelir.

3 %21 %10,7 %17,9 %0,6

4 Hasta sayılarımız poliklinlik ö zel ameliyat edilen hastaameliyat sayısı 2008296500120391008813136 2009317984155311029913318 201032567913252982212838 201135384810931076614231 201238466301069314493

5 Hasta sayılarımız

6 gelirler öz gelir Maliye Bakanlığı Yardımı Özel hasta muayenesinin kaldırılması karşılığı katkıtoplam gelir 200857.728.100 TL 200969.905.100 TL 201077.498.167 TL9.076.000 TL86.574.167 TL 201191.069.400 TL7.425.000 TL7.428.100 TL105.922.500 TL 201271.166.400 TL

7 borclanma toplam gelirborcfark ort aylık borclanma 200857.728.100 TL 200969.905.100 TL24.135.250 TL 201086.574.167 TL38.796.800 TL-14.661.550 TL-1.221.796 TL 2011105.922.500 TL31.501.500 TL7.295.300 TL607.942 TL 201271.166.400 TL40.215.800 TL-8.714.300 TL-968.256 TL

8 borçlarımız Ekim 20112 177 926 Kasım 20111 720 722 Aralık 20115 057 540 Ocak 2012708 447 Şubat 20123 016 498 Mart 20122 345 314 Nisan 20123 128 891 Mayıs 20122 527 318 Haziran 20124 820 082 Temmuz 20123 239 835 Ağustos 20125 642 013 Eylül 20123 612 200 TOPLAM (08.10.2012) 40 984 536

9 BORÇLAR 1GÜL ECZA DEPOSU 3 964 229 2ERDEM ECZA DEPOSU 1 787 047 3ÖZSEL ECZE DEPOSU 3 230 111 4SİEMENS SAN VE TİC AŞ 1 400 820 5GEN OVA MEDİKAL ÜRÜN VE SAĞLIK HİZMETLERİ 1 586 855 6SİEMENS HEALTHCARE DİAGNOSTİK 1 119 631 7VATAN PETROL 1 286 253 8EDİRNE BELEDİYESİ 1 005 167 9ADA ONKOLOJİ ( LİNAK 2) 956 230 10TEKNOMAR TIBBİ ÜRÜNLER 851 382 TOPLAM BORÇ 17 187 725 (%43)

10 Borç Yakıt, yiyecek, hizmet alımı, ödenmesi öncelikli borçlar 3000 TL altı borçlar (aylık): 400- 500.000 TL Vadesi gelmiş borç (09 Ekim 2012) 14.929.902 TL

11 Transferler Strateji Daire Başkanlığına 2010 400.000 TL 20113.547.000 TL +___________ Toplam: 3.947.000 TL

12 Ay (2012) SGK’dan Tahsil Edilen Gelir Ödenen Katkı Payı Yüzde Ocak7 828 3082 298 42529.36 Şubat7 287 7212 277 67031.25 Mart6 324 9522 278 82436.03 Nisan7 097 7092 278 75132.11 Mayıs7 450 2062 279 75530.60 Haziran7 423 4062 697 505 49.21 Ek ödeme farkı (1 aylık) 955 694 Temmuz8 878 9232 421 520 32.44 Ek ödeme farkı (15 günlük) 458 925 Ağustos7 781 2132 042 82226.25 Toplam60 072 43819 989 929 33.28 Ortalama7 509 0552 498 471 SGK GELİRLERİ VE DAĞITILAN DÖNER MİKTARLARI

13 Borçlar Vadesi gelmiş borçlar sebebi ile firmaların baskısı giderek artmaktadır. Her gün firmalardan ihbarlar gelmekte ve icra vb yollara vuracakları ifade edilmektedir. Bu sebeple firmalara bir miktar ödeme (sus payı) ile ilgili taahhütlerde bulunulmaktadır. Bu tutarlar şu an için aylık 1.500.000 TL den az değildir.

14 Borçlar Eylül ayında elimizde borçlar için 1.100.000TL gibi bir para kalmıştır. Bu meblağ taahhütlerimiz için yeterli olmadığından döner sermaye katkılarında kesinti yapılmıştır. Döner katkı payı için ayrılan pay yaklaşık 2.450.000TL den 2.050.000 TL ye indirilmiş ve dağıtım planlanmıştır.

15 Tedbirler Tasarruf Hasta sayısını arttırma – Yeni hasta grupları IVF, organ nakli, yabancı hasta – Hasta memnuniyetini arttırma Ek gelirler

16 Tedbirler-tasarruf Doğal gaza dönüşüm (rektörlük) –3.000.000 TL dan 1.000.000 TL ye düşüm PACS –Film masrafından kurtulma 400-500.000TL/yıl Tüp bebek AMATEM

17 Tedbirler-hasta sayısını arttırma Tüp bebek –Aralık 2012 de işe başlayacak AMATEM 75 yeni hemşirenin gelmesi –Yeni servisler Cerrahi servisi, Dahiliye servisi, Özel odalar –Yoğun bakımlarım kapasite artışı Yeni ventilatör alımı (genel bütçe)

18 Tedbirler-hasta sayısını arttırma Hasta memnuniyetini arttırma. –Yeni hastane karyolaları ve ekleri 500 adet 3 motorlu erişkin ( genel bütçe-ihalede) 40 adet 2 motorlu çocuk (genel bütçe-DMO) 500 adet yemek masası (genel bütçe-DMO) 500 etejer (genel bütçe-DMO) –26 adet acil sedye (genel bütçe-DMO) –Planlanan Çocuk karyolaları, refakatçi koltuğu, poliklinik oturma grupları (genel bütçe-DMO)

19 Tedbirler-hasta sayısını arttırma Ameliyat sayısını arttırma –Yeni anestezi cihazı alımı (genel bütçe-ihale) –Acil ameliyathanenin canlandırılması Otomasyonun kuvvetlendirilmesi –Yeni sunucu alımı (genel bütçe-ihale) –Bilgisayar, yazıcı, swicth vb malzeme alımı (DMO)

20 Planlanan tedbirler-2013 Yenidoğan yoğun bakımın açılması Çocuk yoğun bakımın açılması Etkin depo ve sarf yönetimi Sağlık turizmi ve yabancı hasta Hastanemizin yenilenmesi – Kalkınma bakanlığı (75.000.000 TL)

21 Sonuç Aylık gelirlerimizin %30 nu döner katkı payı için ayırmayı planlıyoruz. (2.300.000TL) Gelir arttıkça (puan değil) ayrılan meblağda artacaktır.