Sunuyu indir
Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz
1
Nakit Dengelemesi Uygulaması
Bir işletme 2004 yılı için aylık nakit giriş-çıkışlarını şu şekilde öngörmektedir. Ay Nakit Girişi (milyar TL) Ocak -120 Temmuz -70 Şubat -100 Ağustos -20 Mart -80 Eylül 150 Nisan Ekim 120 Mayıs -40 Kasım Haziran 50 Aralık 450
2
Nakit Dengelemesi Uygulaması
Şirket ödemelerini gerçekleştirebilmek için 2004 başında kredi almak zorundadır. İki kredi tipi var: Uzun ve Kısa dönemli Uzun dönemli kredi 2004 Ocak başında alınabilir, her ay %5 faiz ödenir, 2005 Ocak başında kapatılır. Kısa dönemli kredi her ay başında alınabilir. Aylık faiz oranı %7.5. Her ay sonunda eldeki fazla nakit %2 faiz kazanmaktadır.
3
Nakit Dengelemesi Uygulaması
Şirket doğrusal programlama kullanarak 2005 Ocak ayı başındaki nakit düzeyini maksimize etmek istemektedir. Yönetim toplam ödeyeceği faizi minimize edecek modeli de kurmak istemektedir. Şirketin kasasında şu anda 65 milyar TL bulunmakta ve her ay sonunda kasada en az 50 milyar TL olması istenmektedir.
4
Nakit Dengelemesi Uygulaması
ND(t)= ND(t-1)+ FaizGeliri(t-1) +AlınanBorç(t) + NakitGirişi(t) – UDönemBorçFaiziÖdeme(t) - KDönemBorçFaiziÖdeme(t-1) – UDönemKrediGeriÖdemesi (Ocak2005) – KDönemKrediGeriÖdemesi(t-1)
5
Nakit Dengelemesi Modeli
Benzer bir sunumlar
