T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sapanca, 7-8 Ocak 2012 Adem KABADAYI Dairesi Başkanı

2 Taşraya Yönelik Hizmetler
1- Hükümet konakları ve hizmet binalarımızın elektrik su ve yakacak giderlerinin karşılanması. 2- Taşıt tahsisi, kiralanması ile taşıtlara ait tamir, bakım, sigorta ve akaryakıt giderlerinin karşılanması. 3- Hizmet binalarının temizlik hizmeti alım giderlerinin karşılanması. 4- Personelimiz için yemek servisi oluşturulması ve bu giderlere ilişkin katkı paylarının gönderilmesi. 5- Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile yükümlü personelimizin askerlik sevk, tehir, tecil ve iptal işlemlerinin yapılmasına yönelik hizmetler. 6- Sosyal tesislerin işletilmesine ilişkin hizmetler.

3 BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA )
YILI

4 03.02. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
KBÖ AKTARMA TOPLAM ÖDENEK TAHSİSAT EK TALEP GÖNDERİLEN HARCAMA GERÇEKLEŞEN  HARCAMA  99% Su, Yakacak, Akaryakıt ve Yağ, Elektrik, Diğer enerji ( Jeotermal vb.) Alımları

5 Gönderilen ödenek – Kullanılan Ödenek
HARCAMA

6 03.4 Görev Giderleri 2011 - 03-4 KBÖ 100.000 GÖNDERİLEN 91.288 HARCAMA
KBÖ GÖNDERİLEN 91.288 HARCAMA 49.762 GERÇEKLEŞEN  HARCAMA  50% Taşra araç eksoz, fenni muayene ile tescil işlemleri

7 03.5 Hizmet Alımları Taşra araç sigorta, Hizmet binası
KBÖ AKTARMA ( Gelir İdaresi ) 42.500 DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GÖNDERİLEN HARCAMA GERÇEKLEŞEN  HARCAMA 85% Taşra araç sigorta, Hizmet binası kira, taşıt kiralama ile Hizmet binası temizlik Giderleri

8 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
KBÖ DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GÖNDERİLEN HARCAMA GERÇEKLEŞEN  HARCAMA  73% Yangından Korunma Malzemeleri alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ( Yemekhane malzeme demirbaş alımları ) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

9 2011 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER
SIRA NO İL ADI TAHSİS MİKTARI Toplam giden TAŞITIN CİNSİ 1 AYDIN 12.750 Binek 2 BİLECİK 10.770 3 BURDUR 4 ÇORUM 5 EDİRNE 6 KASTAMONU 11.330 7 KIRŞEHİR 8 MANİSA 9 KAHRAMANMARAŞ 10 MUĞLA 11 NİĞDE 12 TEKİRDAĞ 13 AKSARAY 14 KARAMAN 15 KARABÜK 16 DÜZCE TOPLAM 2/B çalışmalarında kullanılmak üzere 79 araca altı aylığına, ayrıca 29 aracada iki aylığına kiralama izni verilerek ödeneği gönderilmiştir.

10 2012 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER
SIRA NO İL ADI TAHSİS MİKTARI Toplam giden TAŞITIN CİNSİ 1 BİLECİK 11.500 Binek 2 BURDUR 3 KASTAMONU 13.450 4 KIRŞEHİR 5 MUĞLA 6 AKSARAY 7 KARABÜK 8 DÜZCE TOPLAM 95.900

11 2011 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER
S.N İL ADI İŞÇİ SAYISI Tahsis 1 ADANA 5 96.000 2 ANKARA 21 3 ANTALYA 9 4 BALIKESİR 7 BURSA 6 ÇANAKKALE DENİZLİ 57.600 8 ISPARTA 22.700 İSTANBUL 36 10 İZMİR 18 11 KOCAELİ 12 MUĞLA 13 YOZGAT 14 YALOVA TOPLAM 129

12 2012 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER
S.N İL ADI İŞÇİ AYISI Tahsis 1 ADANA 5 2 ANKARA 24 3 ANTALYA 9 4 BALIKESİR 7 BURSA 6 ÇANAKKALE DENİZLİ 70.920 8 ISPARTA 23.640 İSTANBUL 36 10 İZMİR 18 11 KOCAELİ 12 MUĞLA 13 YOZGAT 14 YALOVA 15 Ş.URFA 58.740 16 DÜZCE 39.160 TOPLAM 137

13 2011 YILI YEMEKHANEYE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI TALEBİ
S.NO İl Adı Talep Edilen Miktar Değerlendirilerek Giden Ödenek 1 KÜTAHYA 5.700 3.000 2 UŞAK 2.000 3 BOLU 5.000 4 KARABÜK 5 ISPARTA 1.400 6 KASTAMONU 6.000 5.137 7 ŞANLIURFA 12.500 4.950 8 ERZİNCAN 8.716 8.000 9 KONYA 51.585 10.400 10 SAMSUN 8.880 11 HATAY 3.500 12 BİTLİS 1.250 1.000 13 AFYONKARAHİSAR 3.340 14 AMASYA 15 SİVAS 16 TOKAT 12.980 10.000 17 SİİRT 20.100 18.000 18 ÇANAKKALE 14.950 12.000 19 GİRESUN 5.500 TOPLAM 92.487

14 PANEL TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR
Sıra No Defterdarlık Cinsi Modeli Marka 1 Adana Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ 2 Aydın 3 Balıkesir 4 Bursa 5 Denizli 6 Hatay 7 Kahramanmaraş 8 Manisa 9 Yalova

15 BİNEK TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR
Sıra No Defterdarlık Cinsi Modeli Marka 1 Adana Binek 2012 Fluence DCİ 2 Balıkesir 3 Çorum 4 Denizli 5 Elazığ 6 Kocaeli 7 Konya 8 Mersin 9 Ordu 10 Van

16 2011 Yılı Defterdarlıklar Arasında Taşıt Tahsisi
Sıra Bulunduğu Defterdarlık Gönderileceği Defterdarlık Plakası Modeli Marka 1 Adana Kahramanmaraş 01 DF 544 2008 Renault Megan 2 Balıkesir Kütahya 10 DF 090 2000 Opel 3 Denizli Manisa 06 BR 5548 2009 4 Kocaeli Tekirdağ 41 DF 998 5 Konya Aydın 06 BR 4755 6 Mersin Niğde 33 DF 135 7 Ordu Rize 06 BB 912 2006 8 Van Iğdır 65 EF 965 1999 Toyota

17 BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI 2007-2011 YILLARI ARASINDA YEMEK YİYEN PERSONEL SAYILARI
İLLER 2007 YILI YEMEK YİYEN PERSONEL 2008 YILI YEMEK YİYEN PERSONEL 2009 YILI YEMEK YİYEN PERSONEL 2010 YILI YEMEK YİYEN PERSONEL 2011 YILI YEMEK YİYEN PERSONEL TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL ADANA 215 235 290 1656 ADIYAMAN 48 50 71 343 AFYONKARAHİSAR 64 55 51 76 357 AĞRI 45 20 209 AMASYA 30 25 34 169 ANKARA 325 217 360 1968 ANTALYA 85 80 110 536 ARTVİN 56 AKSARAY 15 38 32 195 ARDAHAN 24 72 AYDIN 60 367 BALIKESİR 36 37 299

18 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL
İLLER 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL BATMAN 60 80 140 BAYBURT 10 11 14 56 BİNGÖL 35 BİTLİS 44 276 BOLU 45 41 42 251 BURDUR 30 22 230 BURSA 107 130 83 683 ÇANAKKALE 46 49 255 ÇANKIRI 39 224 ÇORUM 65 55 78 378 DENİZLİ 52 74 435 DİYARBAKIR 63 38 351 DÜZCE 40 51 EDİRNE 50 24 254 ELAZIĞ 85 523

19 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL
İLLER 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL ERZİNCAN 55 60 30 262 ERZURUM 65 46 253 ESKİŞEHİR 80 68 475 GAZİANTEP 52 75 391 GİRESUN 35 24 166 GÜMÜŞHANE 90 HAKKARİ 40 50 268 HATAY 42 62 454 ISPARTA 32 301 İÇEL(MERSİN) 125 115 745 İSTANBUL 408 525 2880 İST. (TEFKU) 70 85 465 İST.(HUK) 132 145 834 İZMİR 300 275 315 337 2302 KARABÜK 31 239

20 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL
İLLER 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL KARAMAN 25 23 30 153 KARS 20 27 89 KASTAMONU 35 22 32 184 KAYSERİ 67 84 142 540 KIRIKKALE 60 76 80 421 KOCAELİ 70 438 KONYA 108 100 83 685 KÜTAHYA 40 36 253 MALATYA 55 155 MANİSA 52 372 KAHRAMANMARAŞ 37 45 51 257 MARDİN 18 149 MUĞLA 19 15 94 MUŞ NEVŞEHİR 28 143

21 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL
İLLER 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM YEMEK YİYEN PERSONEL ORDU 40 45 270 OSMANİYE 35 37 218 RİZE 36 10 16 130 SAKARYA 55 50 300 SAMSUN 120 100 540 SİİRT 41 SİVAS 25 29 47 200 TEKİRDAĞ 30 42 38 220 TOKAT 65 49 60 70 354 TRABZON 320 TUNCELİ 48 249 ŞANLIURFA 279 UŞAK 32 246 VAN 75 68 393 YALOVA 56 262 YOZGAT 46 276 ZONGULDAK 223 MERKEZ 2960 2100 2055 2125 11340 TOPLAM 7584 6322 6732 5928 6283 32849

22

23 BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK SERVİSİ İÇİN YILLARI ARASINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK TUTARLARI İLLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI TOPLAM ADANA 31.125,00 77.118,00 88.087,00 ,00 ,00 ,00 ADIYAMAN 10.800,00 15.748,00 31.557,00 38.340,00 37.688,00 ,00 AFYONKARAHİSAR 9.800,00 17.324,00 23.542,00 26.980,00 24.400,00 ,00 AĞRI 3.600,00 16.064,00 11.896,00 11.360,00 12.400,00 55.320,00 AMASYA 9.000,00 7.872,00 6.751,00 7.100,00 15.625,00 46.348,00 ANKARA ,50 ,58 ,73 ,25 ,00 ,94 ANTALYA 25.500,00 25.673,00 61.932,00 77.392,00 88.000,00 ,00 ARTVİN 4.200,00 AKSARAY 7.000,00 11.968,00 28.856,00 36.920,00 26.400,00 ,00 ARDAHAN 5.400,00 8.520,00 22.920,00 AYDIN 4.500,00 14.172,00 26.241,00 30.884,00 33.400,00 ,00 BALIKESİR 32.063,00 33.724,00 34.500,00 ,00

24 İLLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI TOPLAM
BATMAN 22.142,00 30.000,00 52.142,00 BAYBURT 2.250,00 3.148,00 7.003,00 8.520,00 12.400,00 33.321,00 BİNGÖL 20.880,00 BİTLİS 6.800,00 13.860,00 18.649,00 20.944,00 22.200,00 90.918,00 BOLU 6.750,00 13.184,00 18.480,00 81.558,00 BURDUR 4.750,00 9.448,00 21.263,00 26.272,00 31.120,00 92.853,00 BURSA 29.525,00 56.901,00 49.698,00 54.316,00 58.050,00 ,00 ÇANAKKALE 6.300,00 13.944,00 37.802,00 47.572,00 48.760,00 ,00 ÇANKIRI 8.772,00 13.845,00 18.000,00 40.617,00 ÇORUM 19.000,00 17.719,00 25.145,00 28.756,00 28.744,00 ,00 DENİZLİ 7.800,00 23.308,00 28.014,00 30.532,00 32.280,00 ,00 DİYARBAKIR 9.000,00 19.844,00 79.820,00 45.440,00 50.270,00 ,00 DÜZCE 12.000,00 12.600,00 14.514,00 15.620,00 17.682,00 81.526,00 EDİRNE 7.500,00 15.748,00 18.986,00 23.076,00 26.280,00 ,00 ELAZIĞ 17.625,00 25.200,00 40.837,00 47.216,00 49.880,00 ,00

25 İLLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI TOPLAM ERZİNCAN 4.125,00 18.900,00 12.911,00 14.556,00 15.400,00 69.347,00 ERZURUM 4.875,00 29.362,00 34.080,00 36.000,00 ,00 ESKİŞEHİR 41.050,00 43.984,00 41.176,00 67.543,00 63.939,00 ,00 GAZİANTEP 11.700,00 1.638,00 36.283,00 44.732,00 47.260,00 ,00 GİRESUN 2.625,00 7.560,00 1.370,00 3.905,00 16.500,00 31.960,00 GÜMÜŞHANE 2.531,00 10.652,00 2.815,00 15.998,00 HAKKARİ 3.000,00 12.600,00 12.237,00 12.424,00 18.800,00 66.271,00 HATAY 3.150,00 19.528,00 30.882,00 32.660,00 34.500,00 ,00 ISPARTA 18.000,00 28.688,00 33.724,00 35.000,00 ,00 İÇEL(MERSİN) 37.500,00 39.372,00 75.517,00 92.300,00 97.520,00 ,00 İSTANBUL ,00 ,72 ,71 ,00 ,00 ,43 İST. (TEFKU) 21.000,00 25.048,00 28.687,00 31.506,00 33.800,00 ,00 İST.(HUK) 39.600,00 41.580,00 48.939,00 51.480,00 54.400,00 ,00 İZMİR ,00 ,32 ,00 ,00 ,00 ,32 KARABÜK 15.300,00 16.380,00 14.767,00 82.003,00

26 İLLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI TOPLAM KARAMAN 7.500,00 7.872,00 10.547,00 12.072,00 16.200,00 56.076,00 KARS 4.500,00 24.140,00 25.500,00 67.970,00 KASTAMONU 10.500,00 8.271,00 15.780,00 19.172,00 26.648,00 85.896,00 KAYSERİ 10.025,00 22.758,00 47.083,00 56.092,00 71.260,00 ,00 KIRIKKALE 9.000,00 22.994,50 29.532,00 31.952,00 33.800,00 ,50 KOCAELİ 18.000,00 22.048,00 44.888,00 54.672,00 57.760,00 ,00 KONYA 34.020,00 52.565,00 62.480,00 43.500,00 ,00 KÜTAHYA 3.000,00 10.186,00 27.085,00 33.724,00 35.640,00 ,00 MALATYA 4.125,00 7.135,00 MANİSA 7.800,00 25.200,00 24.808,00 27.692,00 2.960,00 ,00 K.MARAŞ 5.575,00 14.172,00 32.660,00 34.500,00 ,00 MARDİN 5.668,00 23.879,00 30.884,00 32.640,00 97.381,00 MUĞLA 5.250,00 5.640,00 11.140,00 MUŞ 5.625,00 12.895,00 NEVŞEHİR 6.775,00 13.248,00 15.620,00 15.000,00 54.418,00

27 İLLER 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI TOPLAM
ORDU 6.000,00 12.840,00 17.212,00 18.816,00 20.000,00 80.498,00 OSMANİYE 2.625,00 11.652,00 14.767,00 16.332,00 17.280,00 64.136,00 RİZE 5.400,00 3.148,00 10.464,00 12.780,00 13.500,00 45.292,00 SAKARYA 4.125,00 15.748,00 21.855,00 25.916,00 27.400,00 98.934,00 SAMSUN 15.000,00 46.300,00 67.669,00 83.872,00 78.000,00 ,00 SİİRT 5.203,00 SİVAS 7.500,00 9.764,00 31.726,00 40.116,00 42.863,00 ,00 TEKİRDAĞ 9.000,00 13.228,00 20.504,00 25.204,00 28.500,00 99.191,00 TOKAT 4.875,00 15.432,00 20.251,00 21.300,00 26.400,00 93.428,00 TRABZON 4.500,00 30.546,00 36.920,00 39.000,00 ,00 TUNCELİ 11.811,00 10.717,00 10.652,00 13.880,00 60.560,00 ŞANLIURFA 11.075,00 12.912,00 22.021,00 25.560,00 28.140,00 ,00 UŞAK 5.275,00 10.080,00 13.839,00 15.620,00 16.500,00 61.314,00 VAN 10.125,00 22.536,00 9.110,00 31.952,00 23.438,00 ,00 YALOVA 3.750,00 17.640,00 12.321,00 11.260,00 55.624,00 YOZGAT 3.450,00 11.024,00 23.203,00 28.400,00 30.000,00 ,00 ZONGULDAK 2.250,00 7.872,00 18.731,00 22.720,00 24.400,00 92.403,00 MERKEZ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,12 ,44 ,25 ,00 ,31

28 Toplam Yemek Yiyen / Gönderilen Ödenek/Birim Maliyet (Merkez Hariç )
Yıllar Yemek Yiyen Personel Sayısı Gönderilen Ödenek Tutarları Birim Maliyet 2007Yılı 4625 ,50 TL 270,26 TL 2008 Yılı 4220 ,12 TL 402,29TL 2009 Yılı 4677 ,44 TL 510,77 TL 2010 Yılı 3828 ,25 TL 750,60TL 2011Yılı 4158 ,00 TL 742,22 TL

29

30 2011 YILI İL DEFTERDARLIKLARI YEMEK SERVİSLERİ
KENDİLERİ ÜRETEN Yemek yiyen kişi sayısı DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN EDENLER İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI YEMEKHANESİ KAPALI OLAN DEFTERDARLIKLAR (Yönetmeliğin 5. maddesindeki şartları yerine getiremeyen Defterdarlıklar) ADANA 290 AĞRI (Valilik Yem.) 45 ADIYAMAN 50 ARTVİN AFYON 51 ANKARA(Vergi Dai.Bşk.) 360 AYDIN BARTIN AMASYA 20 BAYBURT(Emniyet Md.) 11 BALIKESİR 36 BİLECİK ANTALYA 80 BURSA(Ver.Dai.Bşk. ve Milli Eğt.Md.) 130 BURDUR 30 IĞDIR AKSARAY DENİZLİ (Vergi Dai.Bşk.) 74 DİYARBAKIR 38 KIRKLARELİ BİTLİS 44 ERZURUM(Vergi Dai.Bşk.) 46 ERZİNCAN KIRŞEHİR BOLU 42 ESKİŞEHİR(Vergi Dai.Bşk.) 68 GİRESUN 24 KİLİS ÇANAKKALE GAZİANTEP(Vergi Dai.Bşk.) 52 HATAY 90 MUŞ ÇORUM 55 İSTANBUL (Vergi Dai.Bşk.) 525 KARABÜK NİĞDE ELAZIĞ 85 KARS(Tarım İl Md.) 15 KONYA 100 SİNOP İZMİR (VDB ) 315 KIRIKKALE (Valilik Yem.) MALATYA 54 ŞIRNAK ISPARTA MARDİN(Valilik Yem.) 22 MANİSA 60 MUĞLA* MERSİN 115 NEVŞEHİR(Valilik Yem.) 25 OSMANİYE 37

31 DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN EDENLER İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI
KENDİLERİ ÜRETEN Yemek yiyen kişi sayısı DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN EDENLER İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI İSTANBUL ( TEFKU) 85 TRABZON(Vergi Dai.Bşk.) 50 RİZE 16 İSTANBUL ( HUK) 145 ZONGULDAK(Valilik Yem.) 30 TEKİRDAĞ KARAMAN 23 SAKARYA (Valilik Yem.08/06/2009) 40 TUNCELİ 37 KASTAMONU 25 ARDAHAN (İl Özel İdaresi Yem.)15/06/2009 24 YALOVA 56 KAYSERİ 84 HAKKARİ(Valilik Yem.) ÇANKIRI 39 KOCAELİ 70 GÜMÜŞHANE(İl Sağlık Md. Yem.) EDİRNE KÜTAHYA 36 BATMAN (Valilik Yem) BİNGÖL 49 K.MARAŞ 45 MUĞLA(MARMARİS MALMÜD).(V.D.M.) 19 SİİRT* 41 ORDU DÜZCE * (Valilik Yem.) SAMSUN SİVAS 100 TOKAT Ş.URFA 60 UŞAK YOZGAT 75 VAN* 73

32 * SİİRT DEFTERDARLIĞININ 01/10/2011 TARİHİNDEN İTİBAREN HİZMET ALIMI YOLUYLA , YEMEK HİZMETİ ALMA TALEBİ BAKANLIK MAKAMININ 16/09/2011 TARİHLİ OLURU İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP 10/10/2011 TARİHİNDE İHALESİ SONUÇLANMIŞ OLUP YEMEK SERVİSİ HİZMETİNE BAŞLANMIŞTIR.

33 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
* Hizmetlerin zamanında etkili etkin ve verimli yürütülmesini teminen ödenek taleplerinin zamanında ve gerçekçi olarak talep edilmesi, * Harcamalarda kontrol mekanizmalarının oluşturulması, özellikle su vb. mahalli idarelerce tespit edilen fiyatlarda aşırılıklar bulunması halinde itiraz işlemlerinin takip edilmesi,

34 * Ekonomik ömrünü tamamlamış ya da bakım ve onarımının ekonomik olmadığı değerlendirilen taşıtlara ilişkin ödenek talebinde bulunulmaması, * Yemek hizmeti verilen illerde mevcut yemek ödeneklerinin öncelikle kullanılması, * Taşıt kiralamaya ilişkin ödeneklerin zorunlu ve ivedi hizmetlere münhasır olarak talep edilmesi,

35 * Sosyal tesislere ilişkin yıllık denetin raporlarının gönderilmesi,
* Elektrik alımları ile ilgili olarak serbest tüketici konumunda olan illerimizin 4734 SK göre ihale yapılması için gerekli çalışmaların yapılması, * Sosyal tesislere ilişkin yıllık denetin raporlarının gönderilmesi, Konularında katkılarınızı bekler TEŞEKKÜR EDERİZ… İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI