1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 16.01.2014 Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN İdari ve Mali İşler.

... konulu sunumlar: "1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 16.01.2014 Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN İdari ve Mali İşler."— Sunum transkripti:

1 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 16.01.2014 Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN Hazırlayanlar:M. Tugay ÖZKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Azize CAN Azize CAN Şube Müdürü Şube Müdürü Erdoğan BÜYÜKERSOY Şube Müdürü Lütfü YILDIRIM Şube Müdürü Memet ASLAN Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Sorumlusu

2 2 MİSYON Üniversitemizin belirlediği strateji ve politikalar doğrultusunda; mevcut ödenekler dahilinde, kaynakları etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanarak ihtiyaçları en kısa zamanda, şeffaf, etik kurallar dahilinde kaliteli ve en uygun fiyatla temin eden bir başkanlık olmak. Üniversitemizin belirlediği strateji ve politikalar doğrultusunda; mevcut ödenekler dahilinde, kaynakları etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanarak ihtiyaçları en kısa zamanda, şeffaf, etik kurallar dahilinde kaliteli ve en uygun fiyatla temin eden bir başkanlık olmak.

3 3 VİZYON Başkanlık olarak; Sürekli gelişmeleri takip eden uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla kendi alanında örnek ve önder bir başkanlık olmak. Başkanlık olarak; Sürekli gelişmeleri takip eden uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla kendi alanında örnek ve önder bir başkanlık olmak.

4 4 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE AMACI Üniversitelerimizde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarının kuruluşu 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile olmuştur. Üniversitelerimizde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarının kuruluşu 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile olmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet ve faaliyetleri yerine getirirken; insan, para ve malzeme kaynaklarını kullanarak bütçenin plan ve program esasına göre ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet ve faaliyetleri yerine getirirken; insan, para ve malzeme kaynaklarını kullanarak bütçenin plan ve program esasına göre ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

5 5

6 6 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TALEP DEĞERLENDİRME VE EVRAK DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013 YILI TOPLAM İŞLEM DURUMU 5.888 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SONUÇLANDIRILAN 3.181 İHALE YAPILARAK SONUÇLANDIRILAN TALEPLER 33 ELEKTRİK ÖDEMELERİ (13 ABONE) 120 SU ÖDEMELERİ (10 ABONE) 30 DOĞALGAZ ÖDEMELERİ (30 ABONE) 100 TELEFON ÖDEMELERİ (2310 CENTREX) (102 PSTN / 3 ISDNPRI / 6 ADSL / 3 KİRALIK DEVRE) 2.424 2013 YILI TOPLAM EVRAK SAYISI 4.636 GELEN EVRAK SAYISI 3.477 3.477 GİDEN EVRAK SAYISI 1.159 1.159

7 7 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU ALIM GİDERLERİ ÇİZELGESİ Gider Kalemi Aktif Tesisat Sayısı Fatura Sayısı Toplam Ödeme Tutarı Elektrik Giderleri 13120 4.771.439,64 TL Doğalgaz Giderleri 30100 2.235.248,89 TL Su Giderleri 1030 1.382.133,00 TL Toplam53250 8.388.821,53 TL

8 8 ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU ALIM GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 6.166.243 TL 8.388.821 TL ARTIŞ ORANI % 36

9 9 ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU ALIM GİDERLERİ 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 1.360.683 TL 3.780.060 TL 4.771.439 TL 2.235.248 TL 2012 2013 1.382.133 TL 1.025.500 TL 2013 2012 2013 ARTIŞ ORANI % 26 ARTIŞ ORANI % 35 ARTIŞ ORANI % 64

10 10 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BAKIM ANLAŞMALARI ÇİZELGESİ NO BİRİM ADI İŞİN ADI FİRMA ADI TUTARI BÜTÇE TÜRÜ 1KAMPÜSLER Doğalgaz Kazanları Bakımı TESMA MÜHENDİSLİK 14.875,00 TL İMİD 2 DESTEK HİZ. KampüslerinKompanzasyonu META LTD. ŞTİ. 40.800,00 TL İMİD 3 DESTEK HİZ. Asansörlerin Bakımı (18 adet) ELAS LTD. ŞTİ. 14.040,00 TL İMİD 4KÜTÜPHANE KİMYA METALUR. FAKÜLTESİ Asansörlerin Bakımı (3 adet) ELAS LTD. ŞTİ. 780,00 TL İMİD 5ELEKTRİKELEKTRONİKFAKÜLTESİ Asansörlerin Bakımı (8 adet) KONE ASANSÖR A.Ş. 16.050,00 TL İMİD 6KÜTÜPHANE Havalandırma ve Nem Alma Cihazları Bakımı ÜNLÜ TİCARET 7.500,00 TL İMİD 7İNŞAATFAKÜLTESİHavalandırmaBakımı TRANS KLİMA 5.500,00 TL İMİD

11 11 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÖDENEKLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ3.399.022,00 TL TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ 793.000,00 TL SAVUNMA HİZMETLERİ 7.000,00 TL KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK6.223.000,00 TL DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ. 351.000,00 TL EĞİTİM HİZMETLERİ 14.796.940,00 TL İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ2.901.400,00 TL YAZ OKULU GELİRLERİ 770.000,00 TL TOPLAM 29.241.362,00 TL

12 12 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 - 2013 YILLARI ÖDENEK KARŞILAŞTIRMASI 29.241.362 TL.28.967.085 TL. ARTIŞ ORANI % 1

13 13 2013 GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZGELİRLER VE EKLENEN ÖDENEKLER DAHİL) TOPLAM GİDER BÜTÇESİ: 29.241.362,00 TL. HARCANAN ÖDENEK (% 99,78): 29.175.747,57 TL. KALAN ÖDENEK (% 0,22): 65.614,43 TL. (DEVREDEN ÖZGELİR % 39) 25.821,65 TL. (MAAŞ, SGK PRİM VE TRANSFERLER % 5) 3.417,68 TL. (İHALE İNDİRİMİ, PROJE İPTALİ VB. % 56) 36.375,10 TL. KALAN % 0,22 65.614 TL HARCANAN % 99,78 29.175.747 TL

14 14 2013 GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZGELİRLER VE EKLENEN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 29.241.362 TL ÖDENEK 28.967.085 TL HARCAMA 27.806.219 TL HARCAMA 29.175.747 TL % 96 % 99,78

15 15 HAZİNE YARDIMI ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) TOPLAM HAZİNE YARDIMI ÖDENEĞİ : 24.776.962,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 24.737,169,22 TL. KALAN ÖDENEK: 39.792,78 TL. KALAN % 0,16 39.792 TL HARCANAN % 99,84 24.737.169 TL

16 16 HAZİNE YARDIMI ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 24.776.962 TL ÖDENEK 25.700.240 TL HARCAMA 25.634.662 TL HARCAMA 24.737.169 TL % 99,70 % 99,84

17 17 KİRA GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) TOPLAM KİRA GELİRLERİ ÖDENEĞİ: 793.000,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 779.510,71 TL. KALAN ÖDENEK: 13.489,29 TL. KALAN % 1,70 13.489 TL HARCANAN % 98,30 779.510 TL

18 18 KİRA GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 793.000 TL ÖDENEK 765.000 TL HARCAMA 193.410 TL HARCAMA 779.510 TL % 25 % 98,30

19 19 2.ÖĞRETİM GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) TOPLAM 2.ÖĞRETİM GELİRLERİ ÖDENEĞİ: 2.901.400,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 2.898.924,02 TL. KALAN ÖDENEK: 2.475,98 TL. HARCANAN % 99,92 2.898.924 TL KALAN % 0,08 2.475 TL

20 20 2.ÖĞRETİM GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 2.901.400 TL ÖDENEK 1.890.198 TL HARCAMA 1.689.573 TL HARCAMA 2.898.924 TL % 89 % 99,92

21 21 YAZ OKULU GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) TOPLAM YAZ OKULU GELİRLERİ ÖDENEĞİ: 770.000,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 760.143,62 TL. KALAN ÖDENEK: 9.856,38 TL. HARCANAN % 98,72 760.143 TL. KALAN % 0,28 9.856 TL.

22 22 YAZ OKULU GELİRLERİ (ÖZGELİR) ÖDENEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 770.000 TL ÖDENEK 611.655 TL HARCAMA 288.574 TL HARCAMA 760.143 TL % 47 % 98,72

23 23 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ MAMUL MAL ALIMLARI351.000,00 TL TOPLAM 351.000,00 TL EĞİTİM HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, MEFRUŞAT VE MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI 665.440,00 TL TOPLAM 665.440,00 TL MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 13.000,00 TL GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI255.000,00 TL MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 17.000,00 TL TOPLAM 285.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.301.440,00 TL

24 24 2013 YATIRIM (HAZİNE YARDIMI) BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ (DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ) TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ: 351.000,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 350.133,42 TL. KALAN ÖDENEK: 866,58 TL. KALAN % 0,24 866 TL. HARCANAN % 99,76 350.133 TL.

25 25 2013 YATIRIM (HAZİNE YARDIMI) BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ (DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ) (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 351.000 TL ÖDENEK 271.000 TL HARCAMA 270.715 TL HARCAMA 350.133 TL % 99,90 % 99,76

26 26 2013 YATIRIM BÜTÇESİ (HAZİNE YARDIMI) GERÇEKLEŞMELERİ (EĞİTİM HİZMETLERİ) TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ: 950.440,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 948.661,35 TL. KALAN ÖDENEK: 1.778,65 TL. KALAN % 0,18 1.778 TL HARCANAN % 99,82 948.661 TL

27 27 2013 YATIRIM BÜTÇESİ (HAZİNE YARDIMI) GERÇEKLEŞMELERİ (EĞİTİM HİZMETLERİ) (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI ÖDENEK 950.440 TL ÖDENEK 6.454.640 TL HARCAMA 6.441.896 TL HARCAMA 948.661 TL % 99,80 % 99,82

28 28 YATIRIM BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN 2012 – 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI (EKLENEN ÖDENEKLER HARİÇ) 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 3 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 400.000,00 TL 400.000,00 TL TOPLAM 400.000,00 TL 400.000,00 TL MAMUL MAL ALIMLARI (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, MEFRUŞAT MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI) 800.000,00 TL 550.000,00 TL MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI) 800.000,00 TL 550.000,00 TL MENKUL SERMAYE ÜRETİM G. 20.000,00 TL 13.000,00 TL GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI140.000,00 TL 100.000,00 TL MENKUL MAL. BÜYÜK ONAR. 20.000,00 TL 17.000,00 TL DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 20.000,00 TL 20.000,00 TL TOPLAM 1.000.000,00 TL 700.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.400.000,00 TL 1.100.000,00 TL

29 29 YATIRIM BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN 2012 – 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI (EKLENEN ÖDENEKLER HARİÇ) 800.000 TL 400.000 TL 140.000 TL 550.000 TL 400.000 TL 20.000 TL 13.000 TL 20.000 TL 100.000 TL 17.000 TL 20.000 TL 2012 2013

30 30 2013 YILI İMİD / SKS YATIRIM BÜTÇESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMI DAĞILIMI MALZEME ADI ALINANBİRİMTUTAR (KDV DAHİL) BİLGİSAYAR 160ADET 240.961,66 SKS BİLGİSAYAR (EĞİTİM FAK.)27ADET 52.154,82 SKS NOTEBOOK (D. BŞK./FAK. SEK.)20ADET 45.694,32 İMİD/EĞ. SERVER (BİLGİ İŞLEM)1ADET 21.240,47 İMİD/EĞ. SSERVER VE EKİP.(B.İŞLEM)1KALEM 26.834,38 İMİD/EĞ. SCANNER (EBYS PROGRAMI)38ADET 51.566,00 İMİD/EĞ. TOPLAM 438.451,65

31 31 2013 YILI İMİD / SKS YATIRIM BÜTÇESİ MEFRUŞAT ALIMI DAĞILIMI MALZEME ADI ALINANBİRİM TUTAR (KDV DAHİL) MOBİLYA (SABANCI SANAT MERKEZİ)1KALEM 15.236,08SKS KOLTUK (EĞİTİM FAKÜLTESİ)1KALEM 2.240,77SKS BEKLEME KOLTUĞU (FAKÜLTELER)1KALEM 33.195,29SKS MOBİLYA VE KOLTUL (MERKEZ LAB.)1KALEM 6.141,90SKS TOPLANTI MASASI VE KOLTUK (GEMİ İNŞ. DEN.F.)1KALEM 10.884,32SKS SIRA VE DOLAP (B BLOK 2 ADET SINIF)1KALEM 28.178,52SKS ÇALIŞMA MASASI, DOLAP (İKTİSAT FAK.)1KALEM 14.035,63SKS SANDALYE (KÜTÜPHANE)300ADET 27.700,50SKS MOBİLYA (MAKİNA FAKÜLTESİ)1KALEM 15.337,81SKS MOBİLYA (MAKİNA FAK. DEKANLIK ODASI)1KALEM 29.039,80İMİD/EĞ. MOBİLYA (MAKİNA FAK. DEKANLIK ODASI)1KALEM 29.039,80İMİD/EĞ. AVİZE (MAKİNA FAKÜLTESİ A-510)1KALEM 35.636,00İMİD/EĞ. MOBİLYA (FEN EDEB. FAK. DEKANLIK)1KALEM 29.500,00İMİD/EĞ. MOBİLYA (FEN EDEB. FAK. DEKANLIK)1KALEM 29.500,00İMİD/EĞ. MOBİLYA (D.PAŞA GENEL SEKRETERLİK)1KALEM 11.835,87İMİD/EĞ. HALI, PERDE, ÖRTÜ (KONGRE MERKEZİ)1KALEM 8.424,00İMİD/KÜL. MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI)1KALEM 2.832,00İMİD/KÜL. MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI)1KALEM 12.744,00İMİD/KÜL. PERDE, RUSTİK, KANCA (REKTÖR DANIŞMANI)1KALEM 8.442,12İMİD/KÜL. TABLO (KAMPÜSLER)1KALEM 15.694,00İMİD/KÜL. DOLAP, SEHPA (REKTÖR DANIŞMANI)1KALEM 10.443,00İMİD/KÜL.

32 32 2013 YILI İMİD / SKS YATIRIM BÜTÇESİ MEFRUŞAT ALIMI DAĞILIMI MALZEME ADI ALINANBİRİM TUTAR (KDV DAHİL) SERVİS MASASI (FEN BİL. ENSTİTÜSÜ)3ADET 4.460,40İMİD/KÜL. MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ)1KALEM 14.426,00İMİD/KÜL. MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ) 1KALEM 9.490,74İMİD/KÜL. MOBİLYA (MAKİNA FAKÜLTESİ A-510)1KALEM 34.810,00İMİD/KÜL. MASA, SANDALYE, MOBİLYA (MAKİNA FAK. A-510) 1KALEM 43.660,00İMİD/KÜL. KOLTUK, SEDİR, SEHPA, MOBİLYA (MAK.FAK.A-510)1KALEM 27.405,50İMİD/KÜL. RAD. KAJI, KASPO VE MOBİLYA (REK./BEYAZ KÖŞK)1KALEM 28.556,00İMİD/KÜL. PERDE, RAD. KAJI, DOLAP, AYNA(REK. YARD.)1KALEM 14.236,50İMİD/KÜL. KOLTUK, AYNA, SEHPA, MASA, DOLAP (REKTÖRLÜK)1KALEM 18.402,10İMİD/KÜL. ALTIN VARAK (RESTORASYON)1KALEM 44.556,80İMİD/KÜL. ALTIN VARAK (RESTORASYON)1KALEM 44.556,80İMİD/KÜL. PERDE, RUSTİK TK. RENSO, STOR (BEYAZ KÖŞK)1KALEM 14.805,65İMİD/KÜL. ŞÖVALE, PANO, RESİM, KORDON (BEYAZ KÖŞK)1KALEM 16.767,80İMİD/KÜL. ŞÖVALE, PANO, RESİM, KORDON (BEYAZ KÖŞK)1KALEM 16.767,80İMİD/KÜL. BOYA MALZEMESİ (RESTORASYON)1KALEM 19.976,81İMİD/KÜL. TOPLAM 609.095,91

33 33 2013 YILI İMİD / SKS YATIRIM BÜTÇESİ MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI DAĞILIMI MALZEME ADI ALINANBİRİM TUTAR (KDV DAHİL) SIRA (EĞİTİM FAKÜLTESİ)1KALEM 297.038,95SKS ARŞİV DOLABI (KÜTÜPHANE)1KALEM 50.796,76SKS ARŞİV DOLABI (KİMYA MET. FAKÜLTESİ) 1KALEM 7.828,16SKS SIRA (İNŞAAT FAKÜLTESİ)1KALEM 5.343,98SKS BARKOVİZYON (FEN EDE. FAK./EĞİTİM FAK.) 76ADET 139.310,83SKS SIRA (MAKİNA FAKÜLTESİ)1KALEM 202.385,36SKS YABANCI KİTAP (KÜTÜPHANE)1KALEM 40.154,85İMİD/EĞ. FOTOBİOREAKTÖR SETİ (İ. IŞILDAK)1KALEM 28.179,58İMİD/EĞ. PİYANO (ODİTORYUM)1ADET 45.000,00İMİD/EĞ. ÇEKEROCAK (KİMYA MET. FAKÜLTESİ)1ADET 51.684,00İMİD/EĞ. MANTAR BARİYER (D.PAŞA KAMPÜSÜ)1KALEM 30.302,40İMİD/EĞ. GÜVENLİK KABİNİ (BEŞİKTAŞ ARAÇ GİRİŞ)1ADET 26.861,00İMİD/EĞ. GÜVENLİK KABİNİ (BEŞİKTAŞ ARAÇ GİRİŞ)1ADET 26.861,00İMİD/EĞ. ÖLÇÜM CİHAZI (HAKAN PAŞA PARTAL)1KALEM 25.672,45İMİD/EĞ. YAZI TAHTASI (FEN EDE. FAKÜLTESİ)1KALEM 48.474,40İMİD/EĞ. MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (FEN EDE. F.)36ADET 19.128,32İMİD/EĞ. MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (EĞİTİM FAK.)40ADET 14.328,03İMİD/EĞ. DENEY MASASI (ELEKTRİK MÜH.)1KALEM 51.896,40İMİD/EĞ. MOTORLU GİYOTİN (DEMİR ATÖLYESİ)1ADET 31.565,00İMİD/EĞ. TOPLAM 1.115.950,47 GENEL TOPLAM 2.163.498,02

34 İMİD / SKS YATIRIM BÜTÇESİ HARCAMALARI 2012 – 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 34

35 35 2013 YILI İHALE ÇİZELGESİ / 1 İHALE ADI İHALE TÜRÜ BÜTÇE YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ 1 TEMİZLİK İHALESİ AÇIK İHALE İMİD/SKS5.696.791,315.334.986,84 2 GÜVENLİK İHALESİ AÇIK İHALE İMİD/SKS5.634.359,195.278.146,71 3 FİTNESS ALETLERİ PAZARLIK 21/F SKS143.820,00İPTAL 4 BİYOTEKNOLOJİK SERA Ç.KONS. CAM KAP. PAZARLIK 20/F İSTKA321.410,56İPTAL 5 BİYOTEKNOLOJİK SERA İKLİM. VE GÜBRE. PAZARLIK 20/F İSTKA288.068,50İPTAL 6 KARŞILAŞTIRMA DENEY NUMUNELERİ PAZARLIK 20/F İSTKA89.333,3365.000,00 7 KAMPÜSLERDE YEŞİL ALAN BAKIMI AÇIK İHALE İMİD/SKS677.809,16397.328,84 8 BASILI KİTAP. KATALOGLAMA VE TEK. HİZ. AÇIK İHALE SKS85.000,0072.000,00 9 MUH. LAB. CİHAZI (8 KALEM) A. AKDOĞAN PAZARLIK 20/F İSTKA207.960,00İPTAL 10 MUH. ATÖLYE MALZEMESİ AÇIK İHALE İMİD467.986,06294.039,35 11 MUH. LAB. CİHAZI (12 KALEM) MERKEZ LAB. PAZARLIK 20/F DPT99.525,4347.550,00 12 MUH. LAB. CİHAZI (9 KISIM) MERKEZ LAB. PAZARLIK 20/F DPT123.051,7494.567,00 13 EKDERS ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ PAZARLIK 21/F İMİD89.000,0070.000,00 14 MUH. LAB. CİHAZI (8 KALEM) A. AKDOĞAN PAZARLIK 20/F İSTKA207.960,00172.000,00 15 MUH. LAB. CİHAZI (10 KALEM) MERKEZ LAB. BELLİ İSTEKLİ. DPT3.208.499,90İPTAL

36 36 2013 YILI İHALE ÇİZELGESİ / 2 İHALE ADI İHALE TÜRÜ BÜTÇE YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ 16 MEKANİK TEST CİHAZ. (ERGUN KELEŞOĞLU) PAZARLIK 21/F İSTKA185.150,99İPTAL 17 AKARYAKIT ALIMI (2014) AÇIK İHALE İMİD404.260,00376.529,00 18 YEMEK İHALESİ (2014) AÇIK İHALE SKS/İMİD5.896.314,004.920.018,00 19 YABANCI DİL KİTAP ALIMI AÇIK İHALE İKÜTÜPHANE234.493,71117.425,58 20 HİZMET ARACI (2014) AÇIK İHALE İMİD571.422,,84465.600,00 21 PERSONEL TAŞIMA (2014) AÇIK İHALE İMİD2.831.874,872.552.670,00 22 MUH. LAB. CİHAZI (7 KALEM) MERKEZ LAB. PAZARLIK 20/E DPT2.743.559,02 522.800 € 315.000 $ 23 MUH. LAB. CİHAZI (4 KALEM) E.KELEŞOĞLU PAZARLIK 20/F İSTKA202.186,12127.000,00 24 SERİ ÜRETİM BASKI DEVRE SİS. (MERKEZ l.) PAZARLIK 20/F DPT191.040,37148.500,00 25 BİYOTEKNOLOJİK SERA Ç.KONS. CAM KAP. PAZARLIK 20/F İSTKA382.310,33İPTAL 26 BİYOTEKNOLOJİK SERA İKLİM. VE GÜBRE. PAZARLIK 20/F İSTKA395.577,67İPTAL 27 ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (2014) AÇIK İHALE İMİD3.304.315,78İPTAL 28 MUHTELİF DEMİR MALZEMESİ AÇIK İHALE İMİD73.218,1653.995,60 29 MİCROSOFT ÜRÜNLERİ LİSANS (2014) AÇIK İHALE İMİD88.082,5579.196,00 30 BİYOTEKNOLOJİK SERA İÇİN SİSTEM ALIMI PAZARLIK 20/F İSTKA380.322,57340.000,00

37 37 2013 YILI İHALE ÇİZELGESİ / 3 İHALE ADI İHALE TÜRÜ BÜTÇE YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ 31 BİYOTEKNOLOJİK SERA KURULUMU PAZARLIK 20/F İSTKA294.626,00265,.000,00 32 MİKODALGA NUMUNE YAKMA SENTEZ SİS. PAZARLIK 20/F DPT126.812,60İPTAL 33 MUH. LAB. CİHAZI (2 KALEM) MERKEZ LAB. PAZARLIK 20/F DPT677.586,00 153.200 GBP

38 38 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

39 39 DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET KONUSU 25.02.2003 tarihinde Rektörlük Makamının olurlarıyla Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak kurulan MERSAM (Merkezi Satınalma Müdürlüğü) 5018 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden yapılanma çerçevesinde Daire Başkanlığımıza bağlanmıştır. 25.02.2003 tarihinde Rektörlük Makamının olurlarıyla Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak kurulan MERSAM (Merkezi Satınalma Müdürlüğü) 5018 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden yapılanma çerçevesinde Daire Başkanlığımıza bağlanmıştır. Üniversitemizde daha önceleri farklı birimlerde bulunan satınalma büroları kaldırılarak bunların yerine MERSAM (Merkezi Satınalma Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Üniversitemizde daha önceleri farklı birimlerde bulunan satınalma büroları kaldırılarak bunların yerine MERSAM (Merkezi Satınalma Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Mersam’ın kuruluş amacı toplu alımlar yapmak suretiyle fiyat avantajı sağlanması, yenilenen Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerin doğru ve sağlıklı uygulanabilirliği ile bütçenin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasıdır. Mersam’ın kuruluş amacı toplu alımlar yapmak suretiyle fiyat avantajı sağlanması, yenilenen Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerin doğru ve sağlıklı uygulanabilirliği ile bütçenin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasıdır. Üniversitemizin satınalma ve kiralama işlemleri halen Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ve İhale Şube Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı şube müdürlüğümüzce merkezi olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Üniversitemizin satınalma ve kiralama işlemleri halen Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ve İhale Şube Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı şube müdürlüğümüzce merkezi olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

40 40 Halen Üniversitemizde mevcut; 10 Fakülte 10 Fakülte 2 Enstitü 2 Enstitü 3 Yüksekokul 3 Yüksekokul 8 Daire Başkanlığı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapım İşleri Hariç) 8 Daire Başkanlığı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapım İşleri Hariç) Rektörlüğe Bağlı 4 Bölüm Rektörlüğe Bağlı 4 Bölüm Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Tübitak Tübitak Santez Santez DPT DPT AB AB İstka İstka Tagem Tagem projelerinin tüm alım işlemleri 34 farklı bütçe kullanılmak suretiyle Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

41 41 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce hali hazırda devam eden; 471 adetBAPK 471 adetBAPK 75 adetTÜBİTAK 75 adetTÜBİTAK 35 adetSANTEZ 35 adetSANTEZ 11 adetAB 11 adetAB 1 adetDPT 1 adetDPT 6 adetİSTKA 6 adetİSTKA 2 adetTAGEM 2 adetTAGEM projesine ait alım işlemleri de Başkanlığımız Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ile İhale Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrıca BAPK için 2014 yılı I.Dönem de; 85 adetBAPK 85 adetBAPK projesi önerisi bulunmakta olup, kesinleşmesi durumunda bu projelere ait alım işlemleri de tarafımızca yürütülecektir. projesi önerisi bulunmakta olup, kesinleşmesi durumunda bu projelere ait alım işlemleri de tarafımızca yürütülecektir.

42 42 BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE KABUL EDİLMİŞ VE DIŞ KAYNAKLI DEVAM EDEN TOPLAM 601 PROJE BÜTÇESİ 471 adet BAPK 4.763.117,00 471 adet BAPK 4.763.117,00 75 adet TÜBİTAK19.179.168,00 75 adet TÜBİTAK19.179.168,00 35 adet SANTEZ 5.928.610,79 35 adet SANTEZ 5.928.610,79 11 adet AB 848.762,93 € 11 adet AB 848.762,93 € 1 adet DPT 7.348.961,00 1 adet DPT 7.348.961,00 6 adet İSTKA 4.722.569,92 6 adet İSTKA 4.722.569,92 2 adet TAGEM 308.852,87 2 adet TAGEM 308.852,87 PROJE TOPLAMI 42.251.279,58 848.762,93 € 848.762,93 € *(BAPK projelerinde 2014 yılı I.Dönem için önerilen 85 proje bütçesi toplamı 1.315.910,56 TL. hariç) * (Yeni kabul edilen 12 adet SANTEZ projesi bütçesi henüz belirlenmediği için genel toplama dahil edilmemiştir.)

43 43 BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE KABUL EDİLMİŞ VE DIŞ KAYNAKLI DEVAM EDEN PROJELERİN 2012 – 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 62 419 7 14 471 35 75 6 11 1 21 2012 2013 2 0 2012

44 44 İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI MAL / HİZMET ALIMI İHALE DURUM ÇİZELGESİ BİRİM ADI YAPILAN İPTAL İDARİ VE MALİ İŞLER81 SAĞLIK KÜLTÜR21 İMİD-SKS4- KÜTÜPHANE1- DPT72 İSTKA116 TOPLAM 3310 AÇIK İHALE13 PAZARLIK USULÜ19 BELLİ İSTEK. ARA. İHALE1 TOPLAM 33

45 İPTAL EDİLEN İHALELERİN İPTAL GEREKÇELERİ Katılım yok5 Katılım yok5 Rekabet sağlanamadı2 Rekabet sağlanamadı2 Teknik şartname hatalı2 Teknik şartname hatalı2 Firma uygun değil1 Firma uygun değil1 TOPLAM10 TOPLAM10 45

46 46 2013 YILINDA YAPILAN SÜREKLİLİK ARZ EDEN ÖNEMLİ İHALELER İHALE ADI DÖNEMİ iHALE BEDELİ AKARYAKIT ALIMI01.01.2014 - 31.12.2014 376.529,00 TL TEMİZLİK İHALESİ04.07.2013 - 30.06.2014 5.334.986,84 TL YEMEK İHALESİ01.01.2014 - 31.12.2014 4.920.018,00 TL GÜVENLİK İHALESİ01.07.2013 - 30.06.2014 5.278.146,71 TL HİZMET ARACI01.01.2014 - 31.12.2014 465.600,00 TL PERSONEL TAŞIMA01.01.2014 - 31.12.2014 2.552.670,00 TL PEYZAJ İHALESİ02.01.2014 - 30.06.2014 397.328,84 TL (KDV DAHİL EDİLMEMİŞTİR.)

47 4734 SAYILI KANUNUN 62/I MADDESİNE GÖRE % 10 SINIR DEĞER TABLOSU TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ % 10 SINIR DEĞER TOPLAM HARCAMA % 10’LUK DİLİM MAL23.339.924,852.333.992,484.178.570,46 1,79 HİZMET18.495.156,671.849.515,671.248.188,110,67 YAPIM21.025.400,002.102.540,00565.512,410,27 47

48 48 İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KAMU İHALE KANUNU İLE DİĞER YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA UYGULANAN ALIM YÖNTEMLERİ Açık ihale usulü Açık ihale usulü Belli İstekliler Arasında ihale usulü Belli İstekliler Arasında ihale usulü Pazarlık usulü Pazarlık usulü Doğrudan temin alım usulü Doğrudan temin alım usulü

49 49 AÇIK İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ Bütün isteklilerin teklif verebildiği kanunda belirtilen temel usullerdendir. Bütün isteklilerin teklif verebildiği kanunda belirtilen temel usullerdendir. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği bir diğer temel usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği bir diğer temel usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

50 50 PAZARLIK USULÜ PAZARLIK USULÜ Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. İdarelerin yaklaşık maliyeti 147.633,00 TL e kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. İdarelerin yaklaşık maliyeti 147.633,00 TL e kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

51 51 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ / 1 İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 44.287,00 TL, diğer idarelerin 14.755,00 TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 44.287,00 TL, diğer idarelerin 14.755,00 TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

52 52 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ / 2 Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları. 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

53 53 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ / 3 Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

54 54 BİLGİYE KOLAY ERİŞİM VE ALIMLARDA ŞEFFAFLIK Türkiye genelinde bulunan Üniversiteler arasında Türkiye genelinde bulunan Üniversiteler arasında bir ilki gerçekleştirerek; farklı bütçeleri tek bir çatı bir ilki gerçekleştirerek; farklı bütçeleri tek bir çatı altında toplamanın yararı, alımlarda fiyat avantajı altında toplamanın yararı, alımlarda fiyat avantajı sağlayarak bütçenin etkin ve verimli kullanımının sağlayarak bütçenin etkin ve verimli kullanımının dışında, yetersiz miktarlarda ödenekleri bulunan dışında, yetersiz miktarlarda ödenekleri bulunan birimlerin (özellikle fakültelerin), bütçe bilgilerine birimlerin (özellikle fakültelerin), bütçe bilgilerine hızlı ve kolay erişim sayesinde ödenek bulunan hızlı ve kolay erişim sayesinde ödenek bulunan diğer birimlerden ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. diğer birimlerden ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

55 55 HARCIRAH ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET KONUSU Üniversitemizde Rektörlük ile bağlı bölüm ve merkezler, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların her türlü yolluk, ve harcırah giderleri Daire Başkanlığımıza bağlı Harcırah Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde Rektörlük ile bağlı bölüm ve merkezler, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların her türlü yolluk, ve harcırah giderleri Daire Başkanlığımıza bağlı Harcırah Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.

56 56 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLENDİRME DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013 YILI TOPLAM GÖREVLENDİRMELER 1.081 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME 570 570 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREVLENDİRME (NAKİL/EMEKLİ) 51 51 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME 460 460

57 57 2013 YILI YOLLUK ÖDENEĞİ ÜNİVERSİTE GENELİ TOPLAM HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ1.811,500,00 TL SERBEST ÖDENEK4.776.814,50 TL HARCANAN ÖDENEK2.793.837,06 TL KALAN ÖDENEK1.982.977,44 TL

58 58 ÜNİVERSİTE GENELİNDE YOLLUK ÖDEMELERİNİN 2013 YILI GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) YOLLUK BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ: 1.811.500,00 TL. SERBEST BIRAKILAN YOLLUK ÖDENEĞİ: 4.776.814,50 TL. HARCANAN ÖDENEK: 2.793.837,06 TL. KALAN ÖDENEK: 1.982.977,44 TL. KALAN % 41 1.982.977 TL HARCANAN % 59 2.793.837 TL

59 59 YOLLUK ÖDENEKLERİNİN 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 3.641.433 TL. 4.776.814 TL. 2.476.290 TL. 2.793.837 TL. 2012-2013 YILLARI ARASI ARTIŞ ORANI TOPLAM ÖDENEK % 31 HARCANAN % 12

60 60 2013 YILI REKTÖRLÜK – BİLİMSEL ARAŞ. PROJ. DAİRE BAŞKANLIKLARI YOLLUK ÖDEMELERİ BİRİM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCANANKALAN REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM 450.000,002.874.214,501.263.427,991.610.786,51 BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ K. 86.000,00136.000,00135.303,73696,27 İÇ DENETİM HİZMETLERİ 3.000,003.600,003.053,96546,04 GENEL SEKRETERLİK 6.000,0011.048,0010.193,71854,29 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK. 9.000,0022,0022,000,00 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 4.000,001.000,00974,7525,25 KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI 4.000,003.000,002.800,13199,87 SAĞ. KÜLTÜR SPOR DAİRE BŞK. 90.000,00343.000,00224.604,40118.395,60 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 3.000,003.518,003.513,154,85 YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞ. 2.000,005.962,005.961,380,62 ÖĞR. İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3.000,003.000,00652,002.348,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞ. 10.000,007.500,007.391,17108,83 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2.000,002.450,002.448,531,47 BÖLÜMLER - MERKEZLER 28.000,0018.000,0017.830,35169,65 TOPLAM700.000,003.412.314,501.678.177,251.734.137,25

61 61 2013 YILI FAKÜLTE – YÜKSEKOKUL – ENSTİTÜ YOLLUK ÖDEMELERİ BİRİM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK HARCANANKALAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 16.500,0037.500,0027.393,7510.106,25 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 11.000,0013.700,008.838,604.861,40 KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ 97.000,00217.300,00186.011,0131.288,99 İNŞAAT FAKÜLTESİ 115.000,00105.000,0086.904,0218.095,98 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. 135.000,00135.000,0098.210,1036.789,90 MAKİNA FAKÜLTESİ 112.000,00125.000,00115.940,399.059,61 MİMARLIK FAKÜLTESİ 140.000,00145.000,00139.681,005.319,00 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. 65.000,0094.000,0066.930,9627.069,04 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 68.000,0052.000,0036.720,6515.279,35 YABANCI DİLLER Y.O. 25.000,0030.000,0018.109,8111.890,19 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK F. 66.000,0051.000,0043.254,007.746,00 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 154.000,00175.000,00158.258,4116.741,59 EĞİTİM FAKÜLTESİ 82.000,00159.000,00114.032,3244.967,68 TEKNİK BİLİMLER MES. YÜK. OK. 17.000,0017.000,0014.800,042.199,96 MİLLİ SARAYLAR YÜKSEK OKULU 8.000,008.000,00574,757.425,25 TOPLAM1.111.500,001.364.500,001.115.659,81248.840,19 GENEL TOPLAM 1.811.500,004.776.814,502.793.837,061.982.977,44

62 62 2013 YILI TEDAVİ ÖDENEĞİ HARCAMALARI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ *** TL SERBEST ÖDENEK 20.000,00 TL HARCANAN 12.209,33 TL KALAN ÖDENEK 7.790,67 TL

63 63 ÜNİVERSİTE GENELİNDE TEDAVİ ÖDEMELERİNİN 2013 YILI GERÇEKLEŞMESİ (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) BAŞLANGIÇ TEDAVİ ÖDENEĞİ: *** TL. SERBEST BIRAKILAN TEDAVİ ÖDENEĞİ: 20.000,00 TL. HARCANAN ÖDENEK: 12.209,33 TL. KALAN ÖDENEK: 7.790,67 TL.

64 64 TEDAVİ ÖDENEKLERİNİN 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI (SERBEST BIRAKILAN ÖDENEKLER DAHİL) 10.385 TL. 12.209 TL. 20.000 TL. 50.000 TL. 2012-2013 YILLARI ARASI ARTIŞ ORANI TOPLAM ÖDENEK % -40 HARCANAN % 18

65 65 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ FAALİYET KONUSU Üniversitemizde Genel Sekreterlik Makamının, Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Merkezlerin, Daire Başkanlığımızın ve Sivil Savunma Birimine ait taşınırların; önceki yıldan devredenlerle birlikte yıl içinde alınanlarının, elden çıkartılanlarının, giriş çıkış kayıtlarının tutulması ve stok durumunun tespiti Daire Başkanlığımıza bağlı Taşınır Kayıt Kontrol Birimince gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde Genel Sekreterlik Makamının, Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Merkezlerin, Daire Başkanlığımızın ve Sivil Savunma Birimine ait taşınırların; önceki yıldan devredenlerle birlikte yıl içinde alınanlarının, elden çıkartılanlarının, giriş çıkış kayıtlarının tutulması ve stok durumunun tespiti Daire Başkanlığımıza bağlı Taşınır Kayıt Kontrol Birimince gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı içinde toplam 407 adet İhtiyaç Belgesi ile gelen talepler stoklarımızdan karşılanmıştır. 2013 yılı içinde toplam 407 adet İhtiyaç Belgesi ile gelen talepler stoklarımızdan karşılanmıştır.

66 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 1 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 1Ağaç Kesme Makineleri1505,04 2Merdivenler61.858,50 3İnşaat Makineleri ve Aletleri11.618,00 4Matkap Makineleri13.894,00 5Kaynak Makineleri3607,70 6Anahtar Takımları ve Takım Çantaları188,50 7Makaslar131.565,00 8İş Makineleri ve Aletleri112,98 9Pistonlu Hava Kompresörleri1277,30 10Yüksek Basınç Kompresörleri1153,40 11Kesintisiz Güç Kaynakları31.957,62 12Servo motorlar11.815,15 13Yazım Makineleri ve Ekipmanları13.540,00 14Çalışma Tezgahları1251.896,40 15Zemin Süpürme Makineleri2627,48 66

67 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 2 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 16Ütü ve Pres Makineleri199,12 17Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları190,86 18Ocaklar751.784,00 19Şofbenler1300,90 20Elektrikli Su Isıtıcıları2334,00 21Aspiratörler ve Fanlar2177,00 22Kahve Makineleri1269,00 23Su Isıtıcıları ve Soğutucuları1210,00 24Elektrik/Elektronik Konusu Ölçüm Cihazları126.672,45 25Biyolojik Araştırmada Kullanılan Cihaz ve Aletler128.179,58 26Kimyasal, Fiziksel ve Fiziko Kimyasal Cihazlar132,10 27Piyanolar145.000,00 28Zemin Halıları1003.240,00 29Yataklar6840,00 30Yorganlar12820,80 67

68 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 3 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 31Yastıklar20432,00 32Nevresim Takımları20932,00 33Bayrak ve Flamalar ile İç Mekan Direkleri252.799,00 34İlaç Dolapları3807,00 35Ekranlar32.247,90 36Dizüstü Bilgisayar2470.863,50 37Bilgisayar330.851,58 38Laser Yazıcılar67.023,36 39Masaüstü Tarayıcılar3951.737,00 40Yedekleme Cihazları61.011,02 41Telefonlar16772,90 42Telsiz Telefon153,10 43Santraller1847,24 44Modemler22.283,60 45Swichler211.172,94 68

69 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 4 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 46Network Cihazları11.367,62 47Barkovizyon22.878,02 48Barkovizyon Perdeleri7733.577,70 49Ses Görüntü Cihaz ve Aletleri43.917,30 50Migrofonlar75.238,92 51Gece Görüş Kamerası122.938,00 52Fotoğraf Makinaları22.199,52 53Ses Görüntü Sunum Cihazları63.752,40 54Avizeler1735.636,00 55Masa ve Yer Lambaları6424,80 56Radyatörler3560,50 57Klimalar2142.919,52 58Evrak İmha Makinası24.218,50 59Dosya Dolabı68.614,00 60Moduler Tip Dolaplar24.130,00 69

70 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 5 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 61Kitaplıklar21.628,40 62Dolaplar513.166,20 63Bilgisayar Masası123.894,00 64Toplantı Masası953.028,40 65Çalışma Masaları925.051,40 66Masalar92.070,90 67Koltuk7621.874,56 68Misafir Koltuğu9452.898,64 69Klasik Tip Sandalyeler207.080,00 70Tabure402.832,00 71Ahşap Portmanto1212,40 72Madeni Portmanto6247,80 73Sehpalar1515.564,10 74Etejerler ve Kesonlar22.360,00 75Büro Mobilyaları23.481,00 70

71 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 6 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 76Gardrop15.900,00 77Vestiyer310.679,00 78Yazı Tahtaları2848.446,40 79Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler21.215,40 80Kitap528040.180,80 81Test Materyalleri159,00 82Elektrik Gösterici Panolar1413,00 83Fenerler9254,88 84Kondüsyon Amaçlı Aletler118.880,00 85Kart Okuyucular22.199,52 86Trafik Bariyer ve Otopark Sistemleri429.028,00 87Güvenlik Kamara Sistemleri25.908,26 88Uzaktan Kumanda Sistemleri1751,66 89Kontrol ve Güvenlik Sistemleri821.451,40 90Yangın Söndürme Cihazları3885,00 71

72 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINDA KAYITLARIMIZA GİRİŞİ YAPILAN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ 7 SIRA NODEMİRBAŞ ADIMİKTARTUTARI 91Tablo2118,00 92Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları11318.643,92 93Seyyar Büfe Sandık ve Kafesler227.864,00 94Seyyar Tanklar ve Tüpler12.242,00 95Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar21.760,56 GENEL TOPLAM63631.026.944,42 72

73 73 OTOPARK OTOMASYON SİSTEMİ 29.01.2008 tarihinde Merkez Kampüsümüzde faaliyete geçen otopark otomasyon sisteminin gelir kontrolü de Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir. 29.01.2008 tarihinde Merkez Kampüsümüzde faaliyete geçen otopark otomasyon sisteminin gelir kontrolü de Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

74 74 OTOPARK OTOMASYON SİSTEMİ 2013 YILI AYLIK GELİR DAĞILIMI (TL) 01.01.2013 / 31.12.2013 itibarı ile gelir toplamı : 147.027,00 TL

75 75 OTOPARK GELİRLERİNİN 2011 – 2012 - 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI 101.912 TL. 128.290 TL. 147.027 TL. % -21 % 44

76 76 BAŞKANLIĞIMIZCA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ SORUNLAR BAPK ALIMLARININ İLGİLİ BİRİM TARAFINDAN YAPILMASI BAPK ALIMLARININ İLGİLİ BİRİM TARAFINDAN YAPILMASI 2003 yılında 15 personel ile kurulan Merkezi Satınalma Şube Müdürlüğü kurulduğu yıl 50 adet BAPK projesi ile ilgili satınalma işlemlerini gerçekleştirirken; bugün 471 BAPK (85 adet yeni proje hariç), 75 Tübitak, 35 Santez, 11 AB, 1 DPT, 6 İstka ve 2 Tagem projesi olmak üzere toplam 601 proje için toplam 42.251.279,58 TL + 848.762,93 EURO bütçenin satınalma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Gelinen noktada projelerle ilgili uzmanlaşmanın kaçınılmaz olması sebebi ile alım işlemlerinin ilgili birim tarafından satın alınacak bir program desteği ile yapılması uygun olacaktır. PERSONEL EKSİKLİĞİ VE FİZİKİ KOŞULLAR PERSONEL EKSİKLİĞİ VE FİZİKİ KOŞULLAR İç denetim raporları da göz önüne alındığında satınalma işlemlerinin aynı şekilde devam etmesi durumunda, mevcut iş yüküne göre personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Ancak mevcut ofislerin bugünkü personele bile cevap vermediği düşünülürse; yeni personel verilmesi durumunda fiziki koşullar yetersiz kalacaktır.

77 77 BAŞKANLIĞIMIZCA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ SORUNLAR YENİ MALZEME DEPOSU TEMİNİ YENİ MALZEME DEPOSU TEMİNİ Merkez Kampüs için yeni malzeme deposu ile Davutpaşa Kampüsü için yeni bir hurda deposu temini gerekmektedir. ARIZA VE KÜÇÜK ÖLÇEKTE ONARIM GEREKTİREN SATINALMA İŞLEMLERİNDE HARCAMA ÖDENEĞİNİN KÜÇÜK ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ ARIZA VE KÜÇÜK ÖLÇEKTE ONARIM GEREKTİREN SATINALMA İŞLEMLERİNDE HARCAMA ÖDENEĞİNİN KÜÇÜK ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ Kampüslerde yaşanan arıza ve küçük ölçekte onarım gerektiren satınalma işlemlerinde işin daha hızlı çözülmesi ve işin bitiminde denetiminin yapılabilmesi için harcama ödeneğinin Küçük Onarım Şube Müdürlüğüne devredilmesi.

78 78 BAŞKANLIĞIMIZCA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ SORUNLAR İHTİYAÇ BELGELERİNİN EKSİKSİZ DOLDURULMASI İHTİYAÇ BELGELERİNİN EKSİKSİZ DOLDURULMASI Başkanlığımıza gelen ihtiyaç belgelerinde istenen bilgilerin eksik düzenlenmesi zaman ve işgücü kaybına sebep olmaktadır. İhtiyaç belgelerinin kalite çalışmaları kapsamında yayınlanan dokümana uygun doldurulması gerekmektedir. Teknik şartname gerektiren bir alım ise imzalı teknik şartname ve görsellerinin eklenmesi, yaklaşık maliyetin belirlenerek ihtiyaç belgelerine yazılması, ayrıca talep eden birimlerin belge üzerindeki stratejik hedef numaralarını doldurmaları Stratejik Planlar açısından önem taşımaktadır. Plana uygun taleplerde bulunulmaması ödeneklerin verimli kullanılamamasına ve öngörülerde büyük oranlarda sapmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple ödeneklerin kullanımı ile ilgili ayrıntılı harcama planlarında, planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca harcama birimlerinin kendilerine ayrılan ödenekleri takip etmeleri ve taleplerini ödeneklerine göre yapmaları, ödenek üstü harcamaya mahal vermemek için önem arz etmektedir.

79 79 2014 YILI HEDEFLERİMİZ ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ Çalışılan ortamın fiziksel olarak iyileştirilmesi. TESLİM TESELLÜM AMBARI OLUŞTURULMASI TESLİM TESELLÜM AMBARI OLUŞTURULMASI Ürün teslimlerinde sürecin hızlandırılması ve muayenelerin yerinde yapılmasının ödeme sürecinin kısaltması sonucu Üniversitemizin itibarının artması. DEMİRBAŞLARIN BARKODLAMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLMESİ DEMİRBAŞLARIN BARKODLAMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLMESİ Daha önce başlatılan demirbaşların barkodlanması işlemine tekrar başlanılması.