Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nakit Dengelemesi Uygulaması Bir işletme 2004 yılı için aylık nakit giriş- çıkışlarını şu şekilde öngörmektedir. AyNakit Girişi (milyar TL) AyNakit Girişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nakit Dengelemesi Uygulaması Bir işletme 2004 yılı için aylık nakit giriş- çıkışlarını şu şekilde öngörmektedir. AyNakit Girişi (milyar TL) AyNakit Girişi."— Sunum transkripti:

1 Nakit Dengelemesi Uygulaması Bir işletme 2004 yılı için aylık nakit giriş- çıkışlarını şu şekilde öngörmektedir. AyNakit Girişi (milyar TL) AyNakit Girişi (milyar TL) Ocak-120Temmuz-70 Şubat-100Ağustos-20 Mart-80Eylül150 Nisan-100Ekim120 Mayıs-40Kasım-70 Haziran50Aralık450

2 Nakit Dengelemesi Uygulaması Şirket ödemelerini gerçekleştirebilmek için 2004 başında kredi almak zorundadır. İki kredi tipi var: Uzun ve Kısa dönemli Uzun dönemli kredi 2004 Ocak başında alınabilir, her ay %5 faiz ödenir, 2005 Ocak başında kapatılır. Kısa dönemli kredi her ay başında alınabilir. Aylık faiz oranı %7.5. Her ay sonunda eldeki fazla nakit %2 faiz kazanmaktadır.

3 Nakit Dengelemesi Uygulaması Şirket doğrusal programlama kullanarak 2005 Ocak ayı başındaki nakit düzeyini maksimize etmek istemektedir. Yönetim toplam ödeyeceği faizi minimize edecek modeli de kurmak istemektedir. Şirketin kasasında şu anda 65 milyar TL bulunmakta ve her ay sonunda kasada en az 50 milyar TL olması istenmektedir.

4 Nakit Dengelemesi Uygulaması ND(t)= ND(t-1)+ FaizGeliri(t-1) +AlınanBorç(t) + NakitGirişi(t) – UDönemBorçFaiziÖdeme(t) - KDönemBorçFaiziÖdeme(t-1) – UDönemKrediGeriÖdemesi (Ocak2005) – KDönemKrediGeriÖdemesi(t-1)

5 Nakit Dengelemesi Modeli


"Nakit Dengelemesi Uygulaması Bir işletme 2004 yılı için aylık nakit giriş- çıkışlarını şu şekilde öngörmektedir. AyNakit Girişi (milyar TL) AyNakit Girişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları